嘉实稳华纯债债券A(004544)_规模评级

嘉实稳华纯债债券A004544CASTROL STEADY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	23.57	39.25	47.29	16.30	15.79	16.03	23.40
季度净申购	-152269.06	-78133.06	301039.86	4956.81	-2307.72	-71596.89	14439.21
总份额	228979.85	381248.92	459381.97	158342.11	153385.30	155693.02	227289.90
季度总申购份额	7690.87	93009.93	349774.09	31251.49	24958.71	30010.12	42378.05
季度总赎回份额	159959.93	171142.99	48734.23	26294.68	27266.42	101607.01	27938.84

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实稳华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	诺德短债债券A	23.78	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
1127	永赢昭利债券A	23.74	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1128	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.71	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1129	交银施罗德安心收益债券	23.70	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1130	鹏华3个月中短债A	23.63	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
1131	富国天利增长债券C	23.61	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1132	广发景祥纯债	23.59	220012.76	-	-	0.10
1133	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1134	中海丰盈三个月定期开放债券	23.57	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1135	华宝中短债债券A	23.56	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1136	天弘增强回报C	23.41	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1137	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
1138	广发民玉纯债	23.38	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1139	博时双季乐六个月持有期债券A	23.36	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
1140	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.34	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实稳华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1069	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.05	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1070	上银政策性金融债债券	25.38	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
1071	富国汇泽一年定期开放债券A	23.83	230004.32	-	-	-
1072	永赢易弘债券	26.56	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
1073	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
1074	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.21	229199.09	-	-	129488.71
1075	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1076	华润元大润鑫债券C	24.30	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1077	兴银中短债C	27.35	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1078	兴业裕丰债券	24.77	228238.13	1.09	91.47	90.38
1079	嘉实长三角ESG纯债债券	23.95	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1080	泰康安欣纯债债券A	24.64	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1081	交银施罗德安心收益债券	23.70	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1082	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.60	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.40	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
4102	东方红汇利债券A	30.45	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
4103	中融泓安3个月定开债券A	49.29	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
4104	华夏鼎优债券A	28.95	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
4105	大成景优中短债A	40.22	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
4106	博时富恒一年定开债发起式	10.23	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
4107	宏利中短债债券C	1.81	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
4108	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
4109	易方达稳健收益债券A	100.10	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
4110	万家安弘A	2.05	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
4111	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4112	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.63	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
4113	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
4114	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
4115	农银金盛债券	86.21	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	西部利得稳健双利债券C	1.55	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1680	银华美元债精选债券(QDII)A	5.28	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1681	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.97	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.94	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	10.21	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1686	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1687	西部利得祥逸债券A	13.68	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1688	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1689	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
1690	兴业一年持有期债券A	13.02	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1691	中邮纯债聚利债券C	0.90	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
1692	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.99	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1693	平安元泓30天滚动持有短债A	0.75	6924.45	859.51	7472.19	6612.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳华纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	泰康安惠纯债债券A	26.23	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
364	景顺长城景盛双息收益债券A	86.25	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
365	长安泓润纯债债券E	13.34	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
366	兴全稳泰债券C	44.02	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
367	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.42	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
368	财通恒利债券	18.46	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
369	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
370	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
371	广发中债7-10年国开债指数A	83.10	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
372	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
373	东证融汇添添益中短债C	21.49	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
374	创金合信恒兴中短债债券A	34.15	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
375	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
376	永赢宏泰短债A	46.69	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
377	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

257950

14779.9500

69.04%

30.96%

2023-06-30

279834

5658.4300

20.83%

79.17%

2022-12-31

307844

5057.5300

15.74%

84.26%

2022-06-30

358070

5944.3900

19.25%

80.75%

2021-12-31

432315

11681.6900

56.16%

43.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	257950	14779.9500	263222.07	69.04	118026.84	30.96
2023-06-30	279834	5658.4300	32977.85	20.83	125364.26	79.17
2022-12-31	307844	5057.5300	24509.48	15.74	131183.54	84.26
2022-06-30	358070	5944.3900	40979.66	19.25	171871.04	80.75
2021-12-31	432315	11681.6900	283597.08	56.16	221420.05	43.84

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