权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.43元 | 2023-12-08 | 4.00% |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.44元 | 2023-11-14 | 4.00% |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.46元 | 2023-10-25 | 4.00% |
2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 0.36元 | 2023-08-28 | 3.01% |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 0.17元 | 2020-04-01 | 1.55% |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.30元 | 2019-09-24 | 2.72% |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.30元 | 2019-01-16 | 2.71% |
嘉实稳华纯债债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.30%