财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1130.01 442.30 38.47 1585.72 19.31
本期利润(万元) 1189.74 758.44 417.86 2004.93 424.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.58 0.00 0.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2585.54 0.00 2501.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 191416.88 120609.38 136857.56 137223.74 152774.13
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 0.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.74 0.00 28.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 95.04 164.11 204.51 220.95 244.39
交易性金融资产(万元) 142994.65 154891.12 274906.66 504091.96 191803.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 142994.65 154891.12 274906.66 504091.96 191803.04
应付管理人报酬(万元) 31.55 35.28 59.81 108.73 48.06
应付托管费(万元) 10.52 11.76 19.94 36.24 16.02
资产总计(万元) 145303.60 159221.23 276416.60 519133.86 197788.42
负债合计(万元) 23143.86 20985.72 55664.97 126955.53 7585.82
所有者权益合计(万元) 122159.75 138235.50 220751.63 392178.32 190202.60
未分配利润(万元) 4371.85 4153.79 6291.31 8676.29 28816.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.07 28.49 18.15 114.09 53.60
投资收益(万元) 928.25 3415.19 2475.00 8625.68 3031.63
公允价值变动收益(万元) 301.44 422.06 444.50 -177.47 282.48
其它收入(万元) 6.24 4.34 3.03 9.01 2.53
收入合计(万元) 1260.01 3870.07 2940.68 8571.30 3370.24
管理人报酬(万元) 204.73 633.71 394.49 913.75 275.39
托管费(万元) 68.24 211.24 131.50 304.58 91.80
其它费用(万元) 12.92 27.34 15.15 29.54 14.52
费用合计(万元) 473.74 1838.03 1185.99 2215.18 680.43
利润总额(万元) 786.27 2032.04 1754.69 6356.11 2689.82
净利润(万元) 786.27 2032.04 1754.69 6356.11 2689.82