资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154828.01 99.71%
银行存款和结算备付金 453.26 0.29%
其他资产 3.12 0.00%
资产总值:155284.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州交通MTN003 100.00 10282.93 7.26%
25北汽K5 80.00 8070.29 5.70%
24湖北宏泰MTN004 80.00 8026.64 5.67%
24津城建MTN028A 60.00 6101.83 4.31%
24苏州高技MTN001 60.00 6101.97 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30519.19 21.54%
金融债券 5178.79 3.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%