我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 684908.63 99.80%
银行存款和结算备付金 1384.33 0.20%
其他资产 1.87 0.00%
资产总值:686294.83万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 500.00 50430.27 10.06%
23国开03 240.00 24924.71 4.97%
22国开08 200.00 20464.11 4.08%
23国开08 200.00 20439.09 4.08%
24国开03 200.00 20415.39 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295443.57 58.91%
企业债 36728.98 7.32%
国家债券 19921.13 3.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%