嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0565 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2802

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.07亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
债券型名次	2786	2552	2023	2310	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96
债券型名次	3578	2717	2180	683	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.25	0.73	1.12	1.16
2785	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.78	1.17	1.16
2786	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
2787	嘉实中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.91	0.85
2788	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.28	0.83	1.32	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	嘉合磐辉纯债C	0.06	0.24	0.87	1.26	1.56
2551	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.78	1.17	1.16
2552	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
2553	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.86	1.49	1.39
2554	交银丰享收益债券C	0.03	0.24	0.83	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.22	0.85	1.51	1.52
2022	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.29	0.85	1.15	1.19
2023	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
2024	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.85	1.31	1.15
2025	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.85	1.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.37	1.13
2309	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.91	1.37	1.38
2310	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
2311	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.35	1.12	1.37	1.30
2312	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.41	1.02	1.37	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.35	0.89	1.31	1.33
2391	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.29	0.91	1.34	1.33
2392	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.85	1.37	1.33
2393	民生加银丰鑫债券	0.04	0.34	0.93	1.06	1.33
2394	民生加银聚益纯债	0.05	0.26	0.78	1.27	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.71	6.23	11.48	54.12
3577	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.29	4.16	9.28	31.77
3578	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96
3579	交银稳安60天滚动持有债券A	1.65	3.73	7.78	-	9.28
3580	南方皓元短债A	1.65	3.82	6.74	13.00	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
2716	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
2717	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96
2718	交银丰享收益债券A	2.51	5.17	9.49	16.94	35.20
2719	金鹰添益3个月定开债	1.43	5.17	8.85	16.43	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	大成惠享一年定开债券	1.73	5.22	9.61	16.24	17.89
2179	华富63个月定期开放债券	2.03	5.75	9.61	-	20.87
2180	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96
2181	南方交元债券	2.05	5.62	9.61	17.28	30.23
2182	永赢盈益债券A	2.13	5.18	9.61	16.36	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	天弘安益A	1.96	5.21	10.74	19.29	27.09
682	永赢恒益债券	0.67	6.17	10.78	19.29	34.81
683	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96
684	平安惠铭纯债	1.91	5.18	9.76	19.28	23.50
685	兴全兴泰债券	2.50	5.93	10.25	19.27	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方纯元C	1.13	4.82	7.92	13.62	31.00
1541	农银金盈债券	2.33	6.69	11.78	20.87	30.97
1542	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96
1543	汇添富鑫瑞债券C	1.17	4.83	9.28	14.52	30.95
1544	南方3-5年农发债C	1.79	6.22	10.75	19.36	30.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	32.39%
25国开20	150.00	15044.35	10.69%
26农发01	100.00	10041.93	7.14%
25北汽K5	80.00	8141.85	5.79%
24江北公用MTN002	60.00	6176.79	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.94	53.93%
企业债	22477.90	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0562	1.0562	1.0562	1.0561	1.0558
累计净值(元)	1.2799	1.2799	1.2799	1.2798	1.2795

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