嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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最新净值：1.048 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵国英

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.10亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
债券型名次	1763	1517	1370	1484	1149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.82	12.41	12.06	25.78
债券型名次	1286	1229	501	1927	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.03	0.20	0.69	1.80	2.33
1762	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.15	0.52	1.20	1.52
1763	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1764	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.22	0.87	2.03	2.36
1765	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	0.00	0.75	2.10	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	汇添富中高等级信用债C	-0.18	0.34	0.93	2.23	2.80
1516	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.10	0.34	1.20	2.82	3.69
1517	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1518	交银纯债债券A/B	-0.05	0.34	1.00	2.17	2.84
1519	交银裕通纯债债券A	-0.17	0.34	1.19	2.53	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.34	1.10	2.56	3.03
1369	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.10	0.30	1.10	2.60	3.02
1370	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1371	摩根纯债丰利债券C	-0.10	0.42	1.10	2.11	2.91
1372	南方弘利定开债券发起	-0.05	0.38	1.10	2.75	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	工银信用纯债一年定开债券A	-0.06	0.28	1.01	2.46	3.22
1483	华安信用四季红债券C	-0.09	0.39	1.04	2.46	3.04
1484	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1485	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.07	0.38	1.14	2.46	3.20
1486	南方国利	-0.03	0.36	1.13	2.46	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.71	1.75	3.21
1148	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
1149	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1150	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.06	0.35	1.06	2.49	3.21
1151	融通债券A/B	-0.11	0.59	1.41	2.55	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.10	6.38	0.00	-	9.95
1285	华润元大稳健债券A	4.10	3.42	3.91	6.31	13.29
1286	嘉实致兴定期纯债债券	4.10	6.82	12.41	12.06	25.78
1287	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.10	6.62	10.16	-	12.90
1288	南方鑫利3个月定开债券发起	4.10	7.42	13.05	20.52	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.56	6.82	10.39	-	13.07
1228	嘉实纯债债券A	4.48	6.82	11.01	18.98	57.55
1229	嘉实致兴定期纯债债券	4.10	6.82	12.41	12.06	25.78
1230	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.83	6.82	10.34	19.99	22.25
1231	交银丰享收益债券A	3.83	6.82	11.19	19.57	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	财通纯债债券A	6.31	8.81	12.41	11.73	28.74
500	富国目标齐利一年期纯债债券	4.04	7.84	12.41	21.88	59.14
501	嘉实致兴定期纯债债券	4.10	6.82	12.41	12.06	25.78
502	南方3-5年农发债C	4.21	7.47	12.41	21.71	24.89
503	平安惠泰纯债	5.62	7.99	12.40	21.88	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	诺德短债债券A	3.87	7.33	8.83	12.07	13.49
1926	鹏扬泓利债券A	-1.02	-0.17	1.27	12.07	19.03
1927	嘉实致兴定期纯债债券	4.10	6.82	12.41	12.06	25.78
1928	银华增强收益债券	-3.91	-5.21	-3.39	12.06	107.74
1929	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.73	13.91	11.78	12.04	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	平安惠悦纯债	4.74	7.44	11.66	21.86	25.80
1396	嘉实稳鑫纯债债券	3.14	5.41	9.35	16.14	25.79
1397	嘉实致兴定期纯债债券	4.10	6.82	12.41	12.06	25.78
1398	平安短债C	3.07	5.96	9.59	18.85	25.78
1399	中欧瑾泰债券C	4.62	9.08	11.61	18.75	25.78

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	500.00	50430.27	10.06%
23国开03	240.00	24924.71	4.97%
22国开08	200.00	20464.11	4.08%
23国开08	200.00	20439.09	4.08%
24国开03	200.00	20415.39	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295443.57	58.91%
企业债	36728.98	7.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.048	1.047	1.046	1.048	1.049
累计净值(元)	1.238	1.237	1.236	1.238	1.239

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