嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0598 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张文佳

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.62	0.15	0.21
债券型名次	2304	2316	2206	4461	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51
债券型名次	3647	2584	1781	884	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	嘉实稳泽纯债债券C	0.09	0.35	0.55	-0.07	0.27
2303	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.31	0.61	0.31	0.29
2304	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.26	0.62	0.15	0.21
2305	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.28	0.66	0.57	0.19
2306	建信睿阳一年定期开放债券	0.09	0.37	0.79	0.53	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	汇添富中债7-10年国开债C	0.23	0.26	0.49	-0.42	0.39
2315	嘉合磐昇纯债A	0.16	0.26	0.28	-0.14	0.25
2316	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.26	0.62	0.15	0.21
2317	建信纯债A	0.07	0.26	0.56	0.43	0.22
2318	建信鑫和30天持有期债券A	0.09	0.26	0.69	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.62	1.23	0.15
2205	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.25	0.62	0.36	0.19
2206	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.26	0.62	0.15	0.21
2207	交银丰享收益债券C	0.12	0.31	0.62	0.56	0.26
2208	金元顺安丰祥A	0.17	0.45	0.62	0.95	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	宏利纯利债券C	0.07	0.22	0.53	0.15	0.20
4460	华安安悦债券A	0.07	0.15	0.35	0.15	0.15
4461	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.26	0.62	0.15	0.21
4462	鹏华永鑫一年定开债券	0.06	0.04	0.28	0.15	0.08
4463	鹏扬淳开债券D	0.19	0.21	0.70	0.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	华夏鼎丰债券	0.21	0.11	-0.04	-1.20	0.21
2518	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.81	0.21
2519	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.26	0.62	0.15	0.21
2520	建信利率债策略纯债债券A	0.05	0.13	0.46	-0.39	0.21
2521	交银稳利中短债债券C	0.08	0.25	0.57	0.61	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.21	7.69	11.57	19.46	24.51
3646	华安安悦债券A	1.21	5.44	9.10	15.67	30.54
3647	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51
3648	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.26	0.00	-	8.15
3649	平安增鑫六个月定开债E	1.21	8.30	12.29	17.68	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	国联安增盈纯债A	1.91	5.92	11.70	16.07	22.21
2583	汇添富稳安三个月持有债券E	2.01	5.92	9.96	-	11.10
2584	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51
2585	建信鑫和30天持有期债券C	1.48	5.92	11.48	-	11.79
2586	农银恒久增利债券C	3.27	5.92	6.90	11.99	80.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.76	10.68	-	12.15
1780	国联安增泰一年定开债发起式	0.23	5.96	10.68	17.74	18.85
1781	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51
1782	交银纯债债券A/B	1.42	5.17	10.68	17.50	63.68
1783	新华安享惠金定期债券A	10.11	9.24	10.68	8.47	91.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	鹏华丰达债券	1.90	5.51	10.57	19.24	31.29
883	博时富发纯债A	0.78	6.96	12.73	19.23	43.54
884	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51
885	平安惠鸿纯债	1.36	3.89	9.01	19.23	24.73
886	国金惠盈纯债债券E	-3.35	3.92	11.58	19.22	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	前海联合添泽债券A	5.82	17.80	19.90	28.65	29.55
1550	汇添富鑫瑞债券C	0.18	5.61	9.53	14.38	29.52
1551	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	5.92	10.68	19.23	29.51
1552	万家家瑞债券C	9.66	11.90	7.92	6.19	29.51
1553	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	5.51	8.66	15.41	29.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵州交通MTN003	100.00	10282.93	7.26%
25北汽K5	80.00	8070.29	5.70%
24湖北宏泰MTN004	80.00	8026.64	5.67%
24津城建MTN028A	60.00	6101.83	4.31%
24苏州高技MTN001	60.00	6101.97	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30519.19	21.54%
金融债券	5178.79	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0596	1.0593	1.0591	1.0588	1.0586
累计净值(元)	1.2683	1.2680	1.2678	1.2675	1.2673

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