嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2646

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张文佳

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.58亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
债券型名次	2911	3450	3041	4469	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
债券型名次	3954	2342	1645	1317	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
2910	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
2911	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
2912	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2913	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66
3449	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
3450	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3451	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
3452	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
3040	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
3041	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3042	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
3043	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4468	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4469	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
4470	鹏华创兴增利债券C	0.12	-0.20	0.36	0.03	1.71
4471	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	-0.07	0.25	0.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
3721	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
3722	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3723	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83
3724	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	华夏中短债债券C	1.24	5.58	9.36	15.17	20.53
3953	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41
3954	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
3955	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
3956	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.49	6.60	2.67	-9.02	4.52
2341	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33
2342	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
2343	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
2344	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
1644	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1645	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1646	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
1647	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
1316	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
1317	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1318	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1319	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
1518	博时裕泉纯债债券	1.48	4.17	6.84	13.48	29.04
1519	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1520	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04
1521	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵州交通MTN003	100.00	10174.91	4.31%
25农发21	100.00	10040.17	4.26%
25建设银行CD117	100.00	9931.81	4.21%
25贵州银行CD081	100.00	9853.48	4.18%
24科学广州MTN005	90.00	9183.33	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48087.82	20.39%
企业债	44420.53	18.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0556	1.0555	1.0553	1.0554	1.0555
累计净值(元)	1.2643	1.2642	1.2640	1.2641	1.2642

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