嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0628 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2715

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张文佳

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.17亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
债券型名次	2911	3480	2392	3479	2791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
债券型名次	2994	2740	1785	725	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.20	0.50	0.62	0.42
2910	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.93	0.40
2911	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
2912	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55
2913	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.22	0.66	1.14	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
3479	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
3480	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
3481	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
3482	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2391	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54
2392	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
2393	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43
2394	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
3478	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
3479	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
3480	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
3481	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.19	0.50	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
2790	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.31	0.71	1.45	0.49
2791	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
2792	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.62	1.07	0.49
2793	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	嘉合磐泰短债A	1.93	3.89	7.41	14.87	23.41
2993	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.57	4.78	9.75	31.51
2994	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
2995	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.93	4.30	7.51	-	10.39
2996	景顺长城景泰裕利纯债C	1.93	5.10	9.66	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
2739	华宝政金债债券	1.52	5.35	8.64	14.54	19.92
2740	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
2741	鹏华丰和债券A类(LOF)	5.02	5.35	3.84	1.85	42.48
2742	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.35	11.40	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	工银纯债债券A	2.32	5.54	10.65	21.14	68.99
1784	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18
1785	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
1786	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.65	10.65	18.88	63.52
1787	摩根丰瑞债券C	2.89	6.67	10.65	16.48	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	博时裕景纯债债券	1.56	4.40	8.70	19.62	40.19
724	广发双债添利债券C	1.97	5.48	11.81	19.62	70.77
725	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
726	富国鼎利纯债三个月定开债	2.75	6.85	11.15	19.60	46.29
727	永赢宏益债券A	2.73	5.61	10.72	19.60	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89
1558	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
1559	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88
1560	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1561	财通汇利债券	2.44	5.49	10.26	16.47	29.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵州交通MTN003	100.00	10282.93	7.26%
25北汽K5	80.00	8070.29	5.70%
24湖北宏泰MTN004	80.00	8026.64	5.67%
24津城建MTN028A	60.00	6101.83	4.31%
24苏州高技MTN001	60.00	6101.97	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30519.19	21.54%
金融债券	5178.79	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...

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06-19嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二次收益分配...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	1.0620
累计净值(元)	1.2711	1.2711	1.2713	1.2713	1.2707

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