嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0492 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张文佳

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.17亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
债券型名次	2175	2325	1990	1938	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
债券型名次	3200	2695	1719	584	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
2174	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
2175	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2176	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2177	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.85	0.42
2324	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51
2325	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2326	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56
2327	建信短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.97	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
1989	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75
1990	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
1991	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
1992	建信中短债纯债债券A	0.02	0.18	0.65	1.24	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	华夏稳定双利债券A	0.04	-0.33	0.72	1.33	0.78
1937	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.67	1.33	0.66
1938	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
1939	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.07	0.69	1.33	0.72
1940	景顺长城景盈双利债券A	-0.28	-1.55	0.21	1.33	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
2320	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
2321	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2322	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.25	0.73	1.30	0.63
2323	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
3199	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.76	7.55	-	7.25
3200	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
3201	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
3202	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	广发汇优66个月定期开放债券	1.64	5.31	9.16	-	22.66
2694	华商收益增强债券B	3.26	5.31	12.63	24.52	113.15
2695	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
2696	建信睿和纯债定期开放债券	1.93	5.31	9.81	18.08	37.51
2697	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.00	5.31	10.48	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	大成元吉增利债券C	6.09	12.17	10.32	-	10.82
1718	华安稳固收益债券A	2.52	6.19	10.32	18.65	51.48
1719	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
1720	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85
1721	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12
583	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36
584	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
585	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
586	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
1519	工银泰享三年理财债券	1.54	4.24	6.88	-	30.06
1520	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
1521	添富鑫成定开债A	1.95	5.10	9.06	15.94	30.01
1522	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵州交通MTN003	100.00	10282.93	7.26%
25北汽K5	80.00	8070.29	5.70%
24湖北宏泰MTN004	80.00	8026.64	5.67%
24津城建MTN028A	60.00	6101.83	4.31%
24苏州高技MTN001	60.00	6101.97	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30519.19	21.54%
金融债券	5178.79	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0491	1.0490	1.0488	1.0488	1.0486
累计净值(元)	1.2728	1.2727	1.2725	1.2725	1.2723

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