嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0576 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2663

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张文佳

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.58亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
债券型名次	2548	2628	1206	4302	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.05	10.40	-	29.24
债券型名次	3697	2408	1841	1188	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	0.12	0.78	0.35	1.13
2547	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
2548	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
2549	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33
2550	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	0.08	0.91	0.86	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55
2627	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.12	0.74	0.52	1.22
2628	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
2629	建信短债债券F	0.02	0.12	0.46	0.65	1.42
2630	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华夏鼎淳债券A	-0.08	0.28	0.74	1.07	1.82
1205	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.12	0.74	0.52	1.22
1206	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
1207	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1208	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.53	0.07	0.65
4301	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71
4302	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
4303	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
4304	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.17	0.45	0.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
3611	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.26	0.60	0.99
3612	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
3613	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.10	0.94	0.52	0.99
3614	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3696	汇安短债债券A	0.99	2.59	4.83	-	19.67
3697	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24
3698	南方畅利定开债券发起	0.99	5.67	9.19	-	31.34
3699	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	-	40.87
2407	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	-	32.13
2408	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24
2409	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	-	20.09
2410	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.71	6.84	10.40	-	10.73
1840	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	-	34.58
1841	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24
1842	鹏扬稳利债券C	1.42	6.77	10.40	-	17.16
1843	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	-	30.31
1187	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	-	25.08
1188	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24
1189	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	-	22.79
1190	安信尊享添益债券A	1.79	5.49	9.20	-	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	-	29.24
1516	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	-	29.24
1517	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24
1518	大成惠祥纯债债券	1.28	3.74	6.01	-	29.22
1519	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵州交通MTN003	100.00	10174.91	4.31%
25农发21	100.00	10040.17	4.26%
25建设银行CD117	100.00	9931.81	4.21%
25贵州银行CD081	100.00	9853.48	4.18%
24科学广州MTN005	90.00	9183.33	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48087.82	20.39%
企业债	44420.53	18.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
06-19嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二次收益分配...
06-07嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
04-19嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0576	1.0575	1.0577	1.0576	1.0573
累计净值(元)	1.2663	1.2662	1.2664	1.2663	1.2660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。