嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.06	23.57	39.49	39.49	39.49	29.45	50.44
季度净申购	-90699.57	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22	-200000.00	-0.00
总份额	133959.94	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33	280704.11	480704.11
季度总申购份额	0.30	18993.27	0.00	0.00	95666.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	90699.87	170704.09	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	华富安华债券A	14.18	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1651	人保福欣3个月定开债券A	14.17	133351.31	-	-	0.01
1652	广发可转债债券A	14.15	73439.09	-5078.48	9377.68	14456.16
1653	嘉实90天滚动持有短债C	14.13	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1654	平安惠智纯债	14.10	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1655	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1656	方正富邦鸿远债券C	14.07	136580.07	16270.74	148063.32	131792.58
1657	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1658	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.06	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1659	大成景安短融债券B	14.04	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1660	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.02	1308.63	-	376.00	-
1661	南方0-5年江苏城投债指数A	14.01	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1662	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
1663	中金恒新90天持有债券发起	13.99	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
1664	东方红短债债券E	13.96	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	泓德裕康债券A	18.74	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1576	兴业优债增利债券A	14.34	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1577	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1578	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
1579	中银惠利半年定期开放债券A	14.69	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1580	广发景秀纯债	15.05	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
1581	银华永盛债券	14.71	133966.95	58.23	584.79	526.57
1582	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1583	南方惠利6个月定开债券A	16.91	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1584	中银信用增利债券A	15.98	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
1585	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.79	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1586	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.87	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1587	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.87	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1588	人保福欣3个月定开债券A	14.17	133351.31	-	-	0.01
1589	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	富国信用债债券A/B	60.85	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4080	民生加银恒益纯债A	41.13	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4081	景顺长城景泰裕利纯债A	117.61	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4082	国寿安保尊恒利率债债券A	25.85	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
4083	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4084	蜂巢丰嘉债券C	26.22	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
4085	鹏华0-5年利率发起式债券	111.73	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
4086	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4087	方正富邦睿利纯债A	31.25	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
4088	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4089	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4090	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4091	华安鼎益债券A	18.72	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4092	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4093	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4082	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4083	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4084	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4085	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.38	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4086	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4087	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4088	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4089	万家鑫享纯债A	10.07	97934.89	0.26	0.30	0.04
4090	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4091	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4092	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4093	兴业天禧债券	22.79	212810.14	0.28	0.28	0.00
4094	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4095	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.84	93336.64	0.09	0.27	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平

525	华商鸿盛纯债债券	50.60	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
526	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
527	国寿安保安丰纯债债券	14.79	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
528	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.60	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
529	广发集源债券A	78.17	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
530	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
531	诺安优化收益债券	28.11	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
532	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
533	泰康丰泰一年定开债券发起	10.86	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
534	景顺长城景颐丰利债券C	27.72	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
535	平安添裕债券A	68.11	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
536	嘉实稳鑫纯债债券	16.36	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
537	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
538	华安沣信债券A	14.73	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
539	招商招诚半年定开债发起式	22.51	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

15362535.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00
2023-06-30	218	15362535.7100	334903.28	100.00

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