嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	14.24	23.88	40.00	40.00	40.00	29.83	51.09
季度净申购	-90699.57	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22	-200000.00	-0.00
总份额	133959.94	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33	280704.11	480704.11
季度总申购份额	0.30	18993.27	0.00	0.00	95666.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	90699.87	170704.09	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	国投瑞银顺鑫债券	14.40	137751.15	-	-	-
1644	兴银合泰债券A	14.40	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1645	兴业优债增利债券A	14.36	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1646	博时富瑞纯债债券C	14.31	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1647	宏利恒利债券A	14.30	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1648	中银康享3个月定期开放债券	14.28	131639.25	-	27847.30	-
1649	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.26	138925.80	-	-	-
1650	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1651	易方达裕兴3个月定开债券	14.24	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
1652	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
1653	泰康安惠纯债债券C	14.20	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1654	人保福欣3个月定开债券A	14.15	133351.31	-	-	0.01
1655	嘉实90天滚动持有短债C	14.11	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1656	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1657	中金恒新90天持有债券发起	14.08	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	泓德裕康债券A	19.05	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1576	兴业优债增利债券A	14.36	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1577	鹏华永平6个月定开债券	14.56	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1578	鹏扬淳优债券	13.99	134348.93	-	-	-
1579	中银惠利半年定期开放债券A	14.66	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1580	广发景秀纯债	15.03	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
1581	银华永盛债券	14.69	133966.95	58.23	584.79	526.57
1582	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1583	南方惠利6个月定开债券A	16.93	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1584	中银信用增利债券A	16.05	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
1585	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.27	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1586	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.93	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1587	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.93	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1588	人保福欣3个月定开债券A	14.15	133351.31	-	-	0.01
1589	信澳鑫安债券(LOF)	13.94	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	富国信用债债券A/B	60.76	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4076	民生加银恒益纯债A	41.07	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4077	景顺长城景泰裕利纯债A	117.53	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4078	国寿安保尊恒利率债债券A	25.80	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
4079	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4080	蜂巢丰嘉债券C	26.19	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
4081	鹏华0-5年利率发起式债券	112.06	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
4082	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4083	方正富邦睿利纯债A	31.21	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
4084	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4085	招商添悦纯债A	127.35	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4079	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4080	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4081	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4082	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.34	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4083	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4084	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4085	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4086	万家鑫享纯债A	10.05	97934.89	0.26	0.30	0.04
4087	国联安增顺纯债债券A	10.22	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4088	国泰瑞和纯债债券	5.11	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4089	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4090	兴业天禧债券	22.74	212810.14	0.28	0.28	0.00
4091	中融恒润纯债A	10.13	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4092	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.83	93336.64	0.09	0.27	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	华商鸿盛纯债债券	50.57	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
525	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
526	国寿安保安丰纯债债券	14.84	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
527	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.50	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
528	广发集源债券A	78.19	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
529	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
530	诺安优化收益债券	28.14	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
531	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
532	泰康丰泰一年定开债券发起	10.86	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
533	景顺长城景颐丰利债券C	28.01	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
534	平安添裕债券A	69.97	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
535	嘉实稳鑫纯债债券	16.34	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
536	国投瑞银顺祺纯债债券	20.51	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
537	华安沣信债券A	14.95	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
538	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

15362535.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00
2023-06-30	218	15362535.7100	334903.28	100.00

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