嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.15	14.15	23.74	39.76	39.76	39.76	29.66
季度净申购	-0.02	-90699.57	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22	-200000.00
总份额	133959.92	133959.94	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33	280704.11
季度总申购份额	0.00	0.30	18993.27	0.00	0.00	95666.22	0.00
季度总赎回份额	0.02	90699.87	170704.09	0.00	0.00	0.00	200000.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	平安惠智纯债	14.23	137514.82	-	-	4.98
1610	融通中国概念债券(QDII)	14.23	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1611	长信30天滚动持有短债债券A	14.22	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
1612	民生加银鑫享债券A	14.22	105087.82	32136.88	112620.74	80483.86
1613	平安中债1-5年政策性金融债A	14.22	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1614	国投瑞银中高等级债券A	14.20	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1615	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
1616	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1617	中泰安睿债券A	14.14	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1618	鹏扬淳优债券	14.10	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1619	汇添富年年利定期开放债券A	14.08	105557.78	-42127.08	22755.41	64882.49
1620	交银信用添利债券(LOF)	14.08	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1621	中欧可转债债券A	14.06	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
1622	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
1623	汇添富鑫弘定开债A	14.01	129539.07	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	工银信用纯债三个月定开债券A	22.65	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1522	鹏华永平6个月定开债券	14.68	134426.37	-	23.15	-
1523	南方昌元转债A	31.60	134310.46	46453.80	101097.20	54643.40
1524	蜂巢添汇纯债C	15.88	134286.39	79387.66	102535.94	23148.28
1525	中银惠利半年定期开放债券A	14.79	134208.43	-	-	-
1526	鹏扬淳优债券	14.10	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1527	鹏扬丰利一年定开债券C	15.97	134116.62	66061.22	68090.72	2029.49
1528	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1529	华夏可转债增强债券C	28.70	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
1530	创金合信利泽纯债债券A	14.62	133596.57	-279065.56	0.20	279065.76
1531	嘉合磐昇纯债A	15.13	133485.20	-46168.39	17850.16	64018.55
1532	易方达丰华债券C	19.16	133476.00	107547.23	136197.55	28650.33
1533	博时信用债券A/B	50.92	133474.62	4696.40	26438.29	21741.89
1534	鹏华丰庆债券	13.77	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
1535	人保福欣3个月定开债券A	14.25	133351.49	0.17	0.19	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	中银证券安业债券A	20.54	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1686	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
1687	鑫元合利定期开放	30.64	296062.53	-0.01	0.00	0.01
1688	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1689	博时聚利3个月定开债发起式	62.29	610361.81	-0.02	0.00	0.02
1690	博远增益纯债债券C	0.00	0.48	-0.02	0.00	0.02
1691	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.49	-0.02	0.00	0.02
1692	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
1693	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1694	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
1695	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
1696	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.25	-0.04	0.00	0.04
1697	中信建投景泰债券A	20.21	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1698	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1699	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.25	-0.04	0.00	0.04
4289	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
4290	汇安中债-广西信用债A	1.27	12241.98	-0.39	0.00	0.40
4291	汇添富盛安39个月定开债	81.45	797173.13	-	0.00	-
4292	汇添富鑫利定开债券A	29.61	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4293	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4294	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4295	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4296	建信睿兴纯债债券	29.58	283589.51	-0.46	0.00	0.46
4297	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
4298	南方晨利一年定开债券发起	10.74	101489.01	-	0.00	-
4299	南方涪利定开债券发起	28.15	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4300	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4301	诺安圆鼎定开发起式债券	10.30	95666.56	0.00	0.00	0.00
4302	诺德安盛	20.66	199128.12	-0.21	0.00	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平

4402	工银恒享纯债债券C	0.00	18.01	4.03	4.05	0.02
4403	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
4404	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4405	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4406	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.42	-	-	0.02
4407	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4408	嘉实致安3个月定期债券	70.54	584673.90	-	-	0.02
4409	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4410	平安惠禧纯债C	0.00	1.21	0.02	0.04	0.02
4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	42.90	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	8.22	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
4416	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

422

3174406.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	422	3174406.0700	133959.94	100.00
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00

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