嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.80	39.88	39.88	39.88	29.74	50.94	50.94
季度净申购	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22	-200000.00	-0.00	0.00
总份额	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33	280704.11	480704.11	480704.11
季度总申购份额	18993.27	0.00	0.00	95666.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	170704.09	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	交银强化回报A/B	23.95	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
1093	华安可转债债券B	23.93	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
1094	华夏鼎康债券A	23.93	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
1095	天弘增强回报A	23.87	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1096	广发景明中短债E	23.85	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
1097	国泰双利债券C	23.81	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
1098	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.81	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
1099	嘉实致兴定期纯债债券	23.80	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1100	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	-	20000.00
1101	招商安心收益债券A	23.77	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1102	招商安心收益债券C	23.77	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1103	天弘永利债券C	23.76	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
1104	信澳优享债券A	23.75	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1105	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
1106	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.67	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	添富中债1-3年国开债A	22.97	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
1034	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.67	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1035	博时富鑫纯债债券A	25.99	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
1036	中融睿祥纯债A	25.81	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1037	中信建投稳祥A	23.35	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1038	中加中债-新综合债券指数发起式	24.61	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1039	华安安逸半年定开债	23.61	225110.60	-	-	-
1040	嘉实致兴定期纯债债券	23.80	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1041	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1042	国泰聚盈三年定期开放债券	22.61	223911.46	-	-	-
1043	兴证全球恒信债券A	25.04	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1044	兴全稳益定开债券	23.36	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1045	工银四季收益债券A	24.69	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1046	新华利率债E	31.01	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
1047	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.81	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	汇添富中短债E	2.41	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
4113	华夏纯债债券A	64.22	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
4114	博时富元纯债债券	20.21	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
4115	天弘合益A	10.04	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
4116	长城短债债券A	68.00	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
4117	易方达岁丰添利债券A	108.74	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
4118	易方达信用债债券A	58.78	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4119	嘉实致兴定期纯债债券	23.80	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
4120	国寿安保尊荣中短债债券A	15.04	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
4121	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4122	华夏希望债券A	24.26	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
4123	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4124	广发景华纯债C	13.24	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
4125	嘉实致益纯债债券	17.83	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4126	博时中债3-5年国开行A	34.35	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	国泰鑫裕纯债债券	53.08	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
1262	兴业机遇债券C	3.10	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
1263	鑫元合丰纯债A	22.24	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1264	华宝中短债债券A	6.30	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1265	国金惠安利率债C	3.81	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1266	华安添魁债券	8.68	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
1267	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.78	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23
1268	嘉实致兴定期纯债债券	23.80	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1269	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1270	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.74	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
1271	泰康安泓纯债一年定开债券	13.50	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1272	南方丰元信用增强债券A	8.39	59145.30	11462.96	18934.57	7471.61
1273	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.35	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1274	德邦锐裕利率债债券C	1.69	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
1275	财通资管鸿益中短债债券C	33.96	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	中信建投景和中短债A	5.26	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
326	兴业中证银行50金融债指数A	29.37	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
327	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.09	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
328	博时恒乐债券A	109.70	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
329	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.33	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
330	博时富汇3个月定开债发起式	40.64	402124.19	-	-	172338.82
331	建信睿信三个月定期开放债券	10.16	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
332	嘉实致兴定期纯债债券	23.80	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
333	华安乾煜债券发起式C	53.41	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
334	兴业收益增强债券C	66.30	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
335	中邮睿信增强债券	86.56	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
336	中银中短债债券A	9.79	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
337	华富恒欣纯债债券A	39.33	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
338	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
339	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.48	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

15362535.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00
2023-06-30	218	15362535.7100	334903.28	100.00

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