嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	50.36	50.36	50.36	35.09	35.09	35.09	35.09
季度净申购	-0.00	0.00	145800.84	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	480704.11	480704.11	480704.11	334903.28	334903.28	334903.28	334903.28
季度总申购份额	0.00	0.00	145800.84	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.60	500000.00	-	-	-
608	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.57	501050.12	-	12.33	-
609	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.53	477553.51	276544.68	476553.47	200008.79
610	金信民安两年债券	50.42	490006.02	-	-	-
611	永赢增益债券A	50.41	499500.47	-	0.00	-
612	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
613	鑫元中短债C	50.37	439846.05	166770.81	704644.79	537873.98
614	嘉实致兴定期纯债债券	50.36	480704.11	-	-	0.00
615	招商招旺纯债A	50.34	476055.64	476052.49	476054.38	1.89
616	融通通华五年定开债券A	50.32	500004.88	-	0.00	-
617	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.17	491207.06	16.38	16.48	0.10
618	中加颐睿纯债债券A	50.16	479866.73	62492.33	100959.32	38466.99
619	永赢瑞益债券	50.05	452100.17	71733.69	190804.93	119071.25
620	长盛盛裕纯债D	49.95	482475.14	14466.63	41244.99	26778.37
621	鑫元合丰纯债A	49.89	478020.46	65852.86	172382.71	106529.86

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	招商鑫福中短债C	55.46	486035.04	9956.62	78967.66	69011.04
568	财通资管鸿益中短债债券C	52.95	485081.01	-4778.11	53788.05	58566.15
569	中融泓安3个月定开债券A	49.78	484708.97	0.20	0.53	0.33
570	浦银安盛盛通定开债券	54.12	483225.60	-	-	0.00
571	长盛盛裕纯债D	49.95	482475.14	14466.63	41244.99	26778.37
572	华泰保兴尊合债券A	56.80	482351.21	67374.27	126222.99	58848.72
573	天弘安利短债C	53.55	480764.82	16161.98	192579.83	176417.86
574	嘉实致兴定期纯债债券	50.36	480704.11	-	-	0.00
575	中加颐睿纯债债券A	50.16	479866.73	62492.33	100959.32	38466.99
576	天弘优利短债发起C	51.37	479746.56	39794.12	357063.10	317268.98
577	广发纯债债券C	60.04	479741.16	190146.48	334561.00	144414.53
578	招商招信3个月定开债发起式A	49.44	478733.59	-	-	0.00
579	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
580	鑫元合丰纯债A	49.89	478020.46	65852.86	172382.71	106529.86
581	财通资管中债1-3年国开债C	50.87	477669.68	153836.90	285632.80	131795.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	中融聚业定期开放债券	21.44	199210.24	-	113.71	-
4500	国投瑞银顺源债券	13.99	129304.98	-	-	-
4501	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	-
4502	广发汇佳定期开放债券	32.28	310751.82	-	-	0.00
4503	招商添琪3个月定开债发起式A	23.02	216963.12	-	-	0.00
4504	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4505	诺安浙享定开发起式债券	8.07	73341.95	-	-	-
4506	嘉实致兴定期纯债债券	50.36	480704.11	-	-	0.00
4507	安信永盛定开债券	17.50	160000.12	-	-	-
4508	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.50	339696.85	-	-	-
4509	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4510	永赢增益债券A	50.41	499500.47	-	0.00	-
4511	兴全祥泰定期开放债券	72.59	689841.00	-	286919.67	-
4512	中融季季红定期开放债券A	20.71	184971.32	-	-	8.56
4513	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	博时富乾3个月定开债发起式	78.99	715068.72	-	-	0.01
4708	国投瑞银顺源债券	13.99	129304.98	-	-	-
4709	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	-
4710	广发汇佳定期开放债券	32.28	310751.82	-	-	0.00
4711	招商添琪3个月定开债发起式A	23.02	216963.12	-	-	0.00
4712	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4713	诺安浙享定开发起式债券	8.07	73341.95	-	-	-
4714	嘉实致兴定期纯债债券	50.36	480704.11	-	-	0.00
4715	安信永盛定开债券	17.50	160000.12	-	-	-
4716	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.50	339696.85	-	-	-
4717	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4718	中融季季红定期开放债券A	20.71	184971.32	-	-	8.56
4719	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-	-	-
4720	长信富瑞两年定开债券A	89.14	880628.03	-	-	-
4721	前海开源乾盛定期开放债券A	20.67	197813.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	华夏鼎琪三个月定开债券	20.44	196186.68	0.01	0.01	0.00
4434	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4435	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-0.00	0.00	0.00
4436	嘉合磐益纯债A	7.61	70000.69	-	-	0.00
4437	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
4438	嘉实长三角ESG纯债债券	25.27	238521.62	10467.19	10467.19	0.00
4439	嘉实丰安6个月定期债券	10.26	99083.31	0.01	0.01	0.00
4440	嘉实致兴定期纯债债券	50.36	480704.11	-	-	0.00
4441	建信睿富纯债债券	75.28	701728.48	-	-	0.00
4442	交银裕利纯债债券A	36.73	338281.72	5.45	5.45	0.00
4443	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
4444	金鹰添润定期开放债券	5.28	46222.40	-	-	0.00
4445	金鹰添盛定期开放债券	8.37	80814.01	-	-	0.00
4446	金鹰添益3个月定开债	17.58	158892.88	0.95	0.95	0.00
4447	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.70	148577.32	47578.22	47578.23	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

15362535.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

223

15018084.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

15018084.2600

100.00%

0.00%

2021-12-31

258

13022269.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00
2023-06-30	218	15362535.7100	334903.28	100.00
2022-12-31	223	15018084.2600	334903.28	100.00
2022-06-30	223	15018084.2600	334903.28	100.00
2021-12-31	258	13022269.2500	335974.55	100.00

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