嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	-0.03	0.16	0.58	1.41	1.82
1757	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.03	0.78	1.52	2.51	2.96
1758	汇添富稳合4个月持有债券C	-0.03	0.76	1.47	2.39	2.84
1759	嘉合磐益纯债A	-0.03	0.40	1.19	2.44	3.30
1760	嘉合磐益纯债C	-0.03	0.39	1.19	2.43	3.31
1761	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.03	0.20	0.69	1.80	2.33
1762	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.15	0.52	1.20	1.52
1763	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1764	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.22	0.87	2.03	2.36
1765	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	0.00	0.75	2.10	2.70
1766	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.03	0.21	0.75	1.48	2.01
1767	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.03	0.20	0.74	1.42	1.95
1768	交银稳利中短债债券C	-0.03	0.17	0.62	1.62	2.27
1769	交银裕利纯债债券A	-0.03	0.18	0.52	1.21	1.51
1770	交银裕利纯债债券C	-0.03	0.14	0.41	1.00	1.25

截止日期：2024-08-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	华宸稳健债券A	0.01	0.34	1.07	2.31	3.26
1511	汇安嘉盛纯债债券A	-0.04	0.34	0.99	2.15	2.82
1512	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.34	0.97	2.11	2.77
1513	汇安嘉源纯债债券	-0.01	0.34	1.11	2.27	3.12
1514	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.34	0.83	1.51	1.74
1515	汇添富中高等级信用债C	-0.18	0.34	0.93	2.23	2.80
1516	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.10	0.34	1.20	2.82	3.69
1517	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1518	交银纯债债券A/B	-0.05	0.34	1.00	2.17	2.84
1519	交银裕通纯债债券A	-0.17	0.34	1.19	2.53	3.43
1520	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.10	0.34	0.87	2.51	2.86
1521	南方3-5年农发债A	-0.14	0.34	1.43	3.04	3.56
1522	南方ESG纯债债券发起	-0.14	0.34	1.20	2.68	3.22
1523	南方纯元A	-0.06	0.34	0.94	2.09	2.60
1524	南方宏元定期开放债券发起	-0.07	0.34	1.00	1.79	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.07	0.28	1.10	2.47	2.82
1364	光大永利纯债A	0.02	0.12	1.10	1.85	2.23
1365	海富通集利债券	-0.07	0.47	1.10	0.92	1.26
1366	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.38	1.10	1.96	2.35
1367	红土创新丰源中短债A	-0.04	0.40	1.10	2.55	3.01
1368	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.34	1.10	2.56	3.03
1369	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.10	0.30	1.10	2.60	3.02
1370	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1371	摩根纯债丰利债券C	-0.10	0.42	1.10	2.11	2.91
1372	南方弘利定开债券发起	-0.05	0.38	1.10	2.75	3.53
1373	鹏扬淳享债券C	-0.08	0.41	1.10	2.56	3.53
1374	融通通祺债券C	-0.07	0.32	1.10	2.59	3.14
1375	融通增鑫债券A	-0.06	0.34	1.10	2.55	3.28
1376	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.37	1.10	2.26	2.73
1377	兴证全球恒远债券A	-0.06	0.35	1.10	2.53	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	泓德裕泰债券A	0.01	0.38	-0.34	2.47	3.46
1478	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.10	0.44	1.33	2.46	3.31
1479	格林泓远纯债A	-0.08	0.32	1.05	2.46	3.01
1480	工银瑞祥定开发起式债券	-0.10	0.24	1.08	2.46	2.99
1481	工银添祥一年定开债券	-0.06	0.29	1.07	2.46	3.28
1482	工银信用纯债一年定开债券A	-0.06	0.28	1.01	2.46	3.22
1483	华安信用四季红债券C	-0.09	0.39	1.04	2.46	3.04
1484	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1485	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.07	0.38	1.14	2.46	3.20
1486	南方国利	-0.03	0.36	1.13	2.46	3.07
1487	平安惠铭纯债	-0.04	0.28	0.85	2.46	3.20
1488	平安惠禧纯债A	-0.12	0.15	0.74	2.46	2.98
1489	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.33	0.94	2.46	2.98
1490	泰康长江经济带债券C	-0.10	0.42	1.21	2.46	3.05
1491	信澳汇享三个月定开债券C	-0.14	0.23	0.98	2.46	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	长城短债债券C	-0.04	0.40	1.28	2.44	3.21
1143	淳厚添益债券C	-0.31	-1.01	-2.23	3.20	3.21
1144	富国投资级信用债A	-0.05	0.33	1.09	2.43	3.21
1145	工银全球美元债A人民币	0.92	3.51	5.93	4.70	3.21
1146	华富恒稳纯债债券C	-0.07	0.36	1.22	2.35	3.21
1147	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.71	1.75	3.21
1148	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
1149	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1150	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.06	0.35	1.06	2.49	3.21
1151	融通债券A/B	-0.11	0.59	1.41	2.55	3.21
1152	添富鑫永定开债A	-0.10	0.36	1.11	2.56	3.21
1153	新华鼎利债券A	-0.04	0.32	1.09	2.60	3.21
1154	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.36	1.22	2.78	3.21
1155	银华添润定期开放债券	-0.08	0.33	0.99	2.44	3.21
1156	永赢润益债券A	-0.06	0.52	1.45	2.89	3.21

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