嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.18元	2024-09-13	1.76%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年5个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年8个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年12个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年7个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年3个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年9个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年3个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年9个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年4个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年6个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年1个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年3个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	嘉实稳荣债券	0.08	0.32	0.73	0.20	0.27
2421	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.32	0.75	0.57	0.25
2422	嘉实稳盛债券	0.08	0.50	0.73	2.16	0.33
2423	嘉实稳元纯债债券A	0.08	0.36	0.72	0.51	0.31
2424	嘉实稳泽纯债债券C	0.08	0.33	0.54	-0.14	0.26
2425	嘉实债券	0.08	2.10	2.62	5.86	1.44
2426	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.62	0.27	0.28
2427	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.27	0.64	0.09	0.19
2428	嘉实致盈债券	0.08	0.02	0.26	-0.49	0.14
2429	建信双债增强C	0.08	1.69	2.10	2.76	1.44
2430	建信睿享纯债债券A	0.08	0.24	0.59	0.76	0.19
2431	建信睿享纯债债券C	0.08	0.23	0.57	0.70	0.18
2432	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.36	0.81	0.49	0.30
2433	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.26	0.73	0.54	0.27
2434	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.24	0.69	0.49	0.26

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	华夏鼎成一年定开债券	0.08	0.27	0.58	0.55	0.19
2134	汇安信利债券C	0.29	0.27	0.38	0.10	0.25
2135	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.83	1.87	0.18
2136	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.27	0.86	-0.32	0.25
2137	汇添富丰润中短债A	0.05	0.27	0.68	0.87	0.19
2138	汇添富丰润中短债E	0.06	0.27	0.68	0.88	0.19
2139	嘉实新兴市场C2	-0.27	0.27	0.18	3.90	0.18
2140	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.27	0.64	0.09	0.19
2141	建信纯债A	0.07	0.27	0.58	0.38	0.22
2142	建信中短债纯债债券A	0.06	0.27	0.59	0.65	0.19
2143	景顺长城政策性金融债A	0.17	0.27	0.74	0.21	0.35
2144	鹏华丰华债券	0.09	0.27	0.31	-0.07	0.26
2145	平安惠添纯债	0.10	0.27	0.74	0.27	0.25
2146	平安季开鑫定开债C	0.05	0.27	0.57	0.60	0.16
2147	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.27	0.72	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2156	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.21	0.64	0.60	0.14
2157	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.64	0.55	0.20
2158	华夏鼎华一年定开债券	0.11	0.29	0.64	0.41	0.24
2159	华夏鼎茂债券A	0.11	0.39	0.64	0.04	0.36
2160	汇添富鑫禧债券	0.01	0.24	0.64	0.26	0.10
2161	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.24	0.64	0.30	0.18
2162	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.27	0.64	0.09	0.19
2163	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	0.10
2164	南方恒新39个月C	0.03	0.17	0.64	1.34	0.11
2165	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.11	0.14	0.64	0.14	0.20
2166	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.23	0.64	0.28	0.21
2167	泰康安和纯债6个月定开债券	0.14	0.34	0.64	0.08	0.18
2168	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.64	1.39	0.08
2169	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.64	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	德邦锐兴债券E	0.08	0.12	0.31	0.09	0.12
4473	工银增强收益债券B	0.16	0.60	0.60	0.09	0.67
4474	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.16	0.49	0.09	0.16
4475	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.05	0.36	0.09	0.01
4476	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.19	0.09	0.04
4477	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.05	0.37	0.09	0.04
4478	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.22	0.54	0.09	0.23
4479	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.27	0.64	0.09	0.19
4480	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.02	0.34	0.09	0.05
4481	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.15	0.48	0.09	0.22
4482	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4483	招商添悦纯债A	0.09	0.13	0.38	0.09	0.17
4484	招商添悦纯债D	0.11	0.14	0.39	0.09	0.18
4485	浙商丰裕纯债C	0.15	0.31	0.68	0.09	0.32
4486	中泰安益利率债A	0.14	0.21	0.52	0.09	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	汇添富丰润中短债A	0.05	0.27	0.68	0.87	0.19
2693	汇添富丰润中短债E	0.06	0.27	0.68	0.88	0.19
2694	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.24	0.70	0.56	0.19
2695	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.24	0.72	0.61	0.19
2696	汇添富鑫汇债券A	0.15	0.10	0.37	-0.44	0.19
2697	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.07	0.15	-0.31	0.19
2698	嘉实致享纯债债券	0.10	0.03	0.23	-0.75	0.19
2699	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.27	0.64	0.09	0.19
2700	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.68	0.49	0.19
2701	建信中短债纯债债券A	0.06	0.27	0.59	0.65	0.19
2702	建信睿享纯债债券A	0.08	0.24	0.59	0.76	0.19
2703	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.13	0.51	0.36	0.19
2704	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.18	2.28	0.19
2705	民生加银恒宁债券	0.09	0.12	0.55	-0.13	0.19
2706	民生加银嘉盈债券	0.08	0.24	0.57	0.54	0.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。