我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4333.15 |
10303.62 |
3152.31 |
4565.68 |
1274.31 |
| 本期利润(万元) |
7141.56 |
14030.44 |
1781.99 |
8477.48 |
2954.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
909.24 |
0.00 |
1771.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499780.11 |
495042.06 |
344620.23 |
346321.23 |
343846.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
418.81 |
268.72 |
244.07 |
291.12 |
244.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
562194.84 |
461508.97 |
429226.88 |
433100.06 |
382757.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
562194.84 |
461508.97 |
429226.88 |
433100.06 |
382757.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.86 |
85.26 |
87.40 |
84.94 |
86.30 |
| 应付托管费(万元) |
30.62 |
28.42 |
29.13 |
28.31 |
28.77 |
| 资产总计(万元) |
567977.75 |
462092.33 |
429471.44 |
455628.44 |
390828.42 |
| 负债合计(万元) |
72935.69 |
115771.10 |
88580.06 |
110777.17 |
50986.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
495042.06 |
346321.23 |
340891.37 |
344851.27 |
339842.01 |
| 未分配利润(万元) |
14337.95 |
11417.96 |
5988.09 |
9947.99 |
3867.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.33 |
12.95 |
26.43 |
23.87 |
17694.06 |
| 投资收益(万元) |
14293.04 |
6441.75 |
14328.65 |
7778.26 |
-2432.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3726.81 |
3911.80 |
-3255.61 |
-377.04 |
5816.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18035.19 |
10366.50 |
11099.48 |
7425.09 |
21078.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.79 |
511.62 |
1034.12 |
509.19 |
987.41 |
| 托管费(万元) |
346.26 |
170.54 |
344.71 |
169.73 |
329.14 |
| 其它费用(万元) |
28.46 |
14.02 |
26.71 |
12.73 |
27.68 |
| 费用合计(万元) |
4004.75 |
1889.02 |
3033.81 |
1327.32 |
3133.12 |
| 利润总额(万元) |
14030.44 |
8477.48 |
8065.66 |
6097.77 |
17945.15 |
| 净利润(万元) |
14030.44 |
8477.48 |
8065.66 |
6097.77 |
17945.15 |
