我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310520.74 80.83%
银行存款和结算备付金 73657.70 19.17%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:384180.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22河钢集MTN006 120.00 12333.44 3.29%
23首创生态SCP004 100.00 10103.14 2.69%
24大唐租赁SCP001 100.00 10044.63 2.68%
24中建八局SCP005 100.00 10007.71 2.67%
23鲁高速SCP005 90.00 9093.19 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7315.04 1.95%
金融债券 1032.90 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%