嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文玥

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
债券型名次	1236	2206	5090	4899	4523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	2.47	2.48	-	3.10
债券型名次	4140	3894	3152	2103	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	嘉合磐泰短债A	0.03	0.23	0.70	1.90	1.01
1235	嘉合磐泰短债C	0.03	0.22	0.64	1.79	0.94
1236	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
1237	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1238	嘉实致安3个月定期债券	0.03	1.05	2.34	3.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.11	0.55	2.61	2.67	2.29
2205	汇添富中高等级信用债A	-0.02	0.55	1.47	2.48	1.80
2206	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
2207	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
2208	建信睿享纯债债券C	-0.04	0.55	1.56	2.77	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.19	0.56	1.22	0.71
5089	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.24	0.56	1.11	0.65
5090	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
5091	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.06	0.18	0.56	1.24	0.71
5092	民生加银半年理财	0.05	0.19	0.56	1.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	弘毅远方中短债C	-0.79	-0.60	-0.02	1.14	-
4898	华润元大润泽债券A	0.01	0.27	0.75	1.14	0.93
4899	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
4900	嘉实双利债券A	0.08	0.37	2.51	1.14	0.30
4901	平安乐享一年定开债C	0.03	0.14	0.40	1.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.25	0.70	1.41	0.84
4522	汇添富鑫远债	0.00	0.23	0.66	1.40	0.84
4523	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.55	0.56	1.14	0.84
4524	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.27	0.71	1.37	0.84
4525	浦银安盛盛通定开债券	-0.02	0.25	0.69	1.51	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.11	0.00	-	5.07
4139	华夏鼎明债券C	2.33	4.04	6.88	-	8.53
4140	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.47	2.48	-	3.10
4141	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.26
4142	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.32	0.00	0.00	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	民生加银半年理财	2.09	2.48	4.27	-	7.58
3893	东方强化收益债券	-0.13	2.47	-1.10	12.67	61.01
3894	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.47	2.48	-	3.10
3895	华创证券创享一年持有期A	1.78	2.45	0.00	-	3.51
3896	交银可转债债券C	-6.54	2.45	3.87	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	汇添富多元收益债券A	0.31	3.75	2.50	24.98	112.37
3151	泰康丰盈债券	0.65	3.03	2.49	16.72	32.51
3152	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.47	2.48	-	3.10
3153	恒越嘉鑫债券C	1.66	4.53	2.47	-	2.64
3154	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.02	2.45	6.10	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2102	农银汇理金汇债券A	3.04	5.33	8.78	-	11.09
2103	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.47	2.48	-	3.10
2104	嘉实3个月理财债券E	2.58	2.70	2.71	-	3.39
2105	融通四季添利债券C	3.18	14.06	21.70	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4885	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4886	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.47	2.48	-	3.10
4887	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4888	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河钢集MTN006	120.00	12333.44	3.29%
23首创生态SCP004	100.00	10103.14	2.69%
24大唐租赁SCP001	100.00	10044.63	2.68%
24中建八局SCP005	100.00	10007.71	2.67%
23鲁高速SCP005	90.00	9093.19	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7315.04	1.95%
金融债券	1032.90	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031

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