嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0129 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0586

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李垚

2026-03-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.52亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
债券型名次	4615	605	4470	4574	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96
债券型名次	4123	4923	4771	2827	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.23	0.62	1.31	0.70
4614	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.22	0.60	1.27	0.67
4615	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
4616	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.25	0.69	1.51	0.79
4617	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.26	0.69	1.40	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
604	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
605	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
606	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
607	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
4469	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27
4470	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
4471	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
4472	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	汇添富丰利短债C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.33
4573	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.20	0.44	0.70	0.42
4574	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
4575	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
4576	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4557	嘉合磐恒债券C	0.01	0.13	0.33	0.62	0.31
4558	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
4559	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.33	0.67	0.31
4560	鹏华丰融定期开放债券	0.00	-0.23	0.39	0.47	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.62	4.08	7.14	-	7.36
4122	嘉合磐泰短债C	1.62	3.43	6.54	13.48	21.55
4123	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96
4124	建信中短债纯债债券C	1.62	3.90	7.79	15.13	22.51
4125	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.62	3.27	6.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
4922	光大尊盈半年C	1.86	3.35	6.58	10.82	25.94
4923	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96
4924	宝盈安盛中短债债券A	1.31	3.34	5.92	-	7.07
4925	国联安恒瑞3个月定开债券	0.81	3.34	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	创金合信聚利债券C	2.11	4.03	5.38	-1.02	14.18
4770	富国两年期理财债券C	1.20	3.20	5.38	11.60	29.32
4771	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96
4772	上银慧恒收益增强债券C	4.85	13.92	5.38	-	-10.27
4773	富荣富恒两年定开债	1.07	3.46	5.37	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	格林泓裕一年定开债C	1.33	2.25	3.61	5.73	6.81
2826	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	5.40	5.40	5.69	5.29
2827	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96
2828	泓德裕祥债券A	2.37	5.78	0.59	5.50	46.91
2829	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.45	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	国联安添益增长债券C	1.80	5.67	6.26	-	5.98
5134	华夏可转债增强债券C	28.05	44.79	21.96	-	5.96
5135	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.56	5.96
5136	光大保德信荣利纯债债券A	-0.69	2.01	5.47	-	5.95
5137	蜂巢丰嘉债券C	1.62	3.80	0.00	-	5.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP008	150.00	15082.87	2.10%
25厦门航空SCP006	136.00	13644.80	1.90%
23光大环境MTN001	130.00	13345.74	1.86%
25光大证券CP003	130.00	13060.70	1.82%
23河钢集MTN002	110.00	11475.27	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28616.69	3.99%
金融债券	7228.25	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-09	2026-03-06	2026-03-05	2026-03-04
单位净值(元)	1.0132	1.0135	1.0134	1.0134	1.0134
累计净值(元)	1.0589	1.0592	1.0591	1.0591	1.0591

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