嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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最新净值：1.0129 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0555

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
债券型名次	3837	5103	4076	1984	494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.33	5.61	-	5.64
债券型名次	2309	5079	4677	3431	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.01	0.20	3.81	2.99	-0.01
3836	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.09	1.74	1.22	-0.01
3837	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3838	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3839	嘉实超短债债券A	-0.01	0.14	0.42	0.65	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	汇添富安心中国债券C	-0.08	-0.02	0.20	-0.10	-0.08
5102	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	-0.02	-0.02	-0.83	-0.03
5103	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
5104	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.09	-0.02	0.42	-0.49	-0.09
5105	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	-0.02	0.33	-0.63	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.28	0.48	0.38	2.69	0.28
4075	汇安中短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.43	0.02
4076	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4077	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	0.07	0.38	-1.06	-0.14
4078	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	惠升和睿兴利债券A	0.72	0.61	1.35	0.67	0.72
1983	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.52	0.67	0.03
1984	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
1985	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.39	0.67	0.04
1986	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.54	0.67	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
493	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
494	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
495	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
496	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.51	5.61	9.19	-	11.95
2308	嘉合磐恒债券C	1.51	4.28	3.32	-	3.27
2309	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
2310	南华瑞恒中短债债券A	1.51	5.40	8.27	5.66	10.79
2311	平安元福短债发起式C	1.51	4.27	7.64	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
5078	广发招财短债C	1.01	3.33	6.42	11.01	16.13
5079	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5080	交银裕利纯债债券C	1.25	3.33	5.24	9.88	26.01
5081	同泰泰和三个月定开债C	-1.01	3.33	5.88	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.39	5.64	7.84	21.22
4676	银华信用双利债券C	5.71	10.26	5.62	4.63	85.35
4677	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
4678	尚正臻利债券C	0.81	3.35	5.61	-	6.38
4679	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	8.05	8.64	8.49	-51.50	-45.38
3430	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3431	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
3432	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
3433	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	恒生前海恒润纯债A	0.60	5.14	0.00	-	5.64
5157	汇添富鑫荣纯债C	-1.73	4.60	0.00	-	5.64
5158	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5159	华泰紫金丰睿债券发起C	1.45	8.58	2.19	-	5.63
5160	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.56	2.50	5.46	-	5.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-02
单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0128	1.0130	1.0131
累计净值(元)	1.0556	1.0554	1.0554	1.0556	1.0557

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