嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.0126 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0552

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
债券型名次	4503	5109	3817	2020	4493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.31	5.55	-	5.60
债券型名次	2397	5088	4691	2901	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4502	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4503	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
4504	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4505	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5108	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
5109	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
5110	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5111	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.60	0.04
3816	汇添富中债1-3年农发债A	-0.03	0.10	0.38	0.15	-0.03
3817	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
3818	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3819	嘉实多元债券A	0.53	0.53	0.38	0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15
2019	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.22	0.59	0.67	0.02
2020	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
2021	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.25	0.74	0.67	0.07
2022	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4492	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4493	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
4494	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4495	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.51	18.43
2396	嘉实30天持有期中短债债券A	1.51	4.23	7.87	-	8.02
2397	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
2398	嘉实短债债券A	1.51	4.06	7.28	-	9.93
2399	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.51	4.24	6.97	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中加裕盈纯债债券	1.10	3.32	6.18	12.38	17.71
5087	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
5088	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
5089	招商招旺纯债C	0.52	3.31	7.06	12.99	32.39
5090	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.30	6.40	11.45	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4690	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19
4691	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
4692	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18
4693	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
2900	大摩添利18个月开放债券C	0.40	7.25	11.97	-	76.42
2901	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
2902	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
2903	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	-	42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	长江聚利债券型C	8.59	13.72	12.40	-	5.64
5161	华泰紫金丰睿债券发起C	1.47	8.26	1.95	-	5.64
5162	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
5163	汇泉安盈回报债券C	3.14	7.11	6.38	-	5.58
5164	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0129	1.0130	1.0128	1.0128	1.0130
累计净值(元)	1.0555	1.0556	1.0554	1.0554	1.0556

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