嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0129 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0555

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
债券型名次	3418	4899	3874	1925	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.33	5.61	-	5.64
债券型名次	2272	5069	4671	3431	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.09	0.30	0.21	-0.01
3417	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.15	0.71	0.24	-0.01
3418	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3419	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3420	嘉实纯债债券A	-0.01	0.12	0.72	-0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华夏鼎通债券C	-0.12	-0.02	0.13	-0.59	-0.12
4898	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	-0.02	0.08	-0.70	-0.03
4899	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4900	嘉实丰安6个月定期债券	-0.09	-0.02	0.25	0.23	-0.09
4901	建信利率债策略纯债债券C	-0.12	-0.02	0.29	-1.35	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.06	0.07	0.38	0.12	-0.06
3873	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.38	0.57	0.02
3874	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3875	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.66	0.03
3876	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.12	-0.05	0.38	-0.57	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
1924	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.67	0.02
1925	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
1926	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.67	0.04
1927	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
478	华安强化收益债券B	1.51	2.26	-0.38	12.00	1.51
479	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
480	融通通福债券C	1.51	2.28	1.43	1.49	1.51
481	信诚优质纯债债券A	1.51	2.46	1.69	4.31	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.51	4.49	8.25	-	12.36
2271	嘉合磐恒债券C	1.51	4.14	3.32	-	3.27
2272	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
2273	嘉实超短债债券A	1.51	4.26	7.71	-	11.46
2274	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.51	2.96	5.76	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
5068	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
5069	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5070	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.29	3.33	5.87	13.47	36.30
5071	尚正臻利债券C	0.72	3.33	5.57	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	摩根强化回报债券B	3.28	7.88	5.62	8.92	65.21
4670	华安全球美元票息(美元)A	5.99	5.74	5.61	0.64	14.01
4671	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
4672	中信建投景晟债券A	-3.49	2.98	5.61	-	6.20
4673	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.59	3.10	5.60	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.90	8.64	8.49	-51.50	-45.38
3430	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3431	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
3432	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
3433	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	博远增强回报债券A	9.48	15.23	7.05	-2.97	5.66
5152	华泰柏瑞锦汇债券	-0.13	4.13	0.00	-	5.66
5153	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5154	易方达悦安一年持有期债券C	3.83	8.26	6.11	-	5.64
5155	恒生前海恒润纯债A	0.57	5.15	0.00	-	5.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-02
单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0128	1.0130	1.0131
累计净值(元)	1.0556	1.0554	1.0554	1.0556	1.0557

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