嘉实3个月理财债券A(000487)_最新动态

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.0130 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0556

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实3个月理财债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李垚

2025-11-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.0 元

嘉实3个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
债券型名次	4544	181	3600	2065	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.62	5.01	-	5.65
债券型名次	2593	5080	4687	3369	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇添富双享回报债券C	-0.01	-0.27	0.68	6.76	8.86
4543	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
4544	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
4545	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
4546	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	0.37	1.26	6.06	6.07
180	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
181	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
182	前海开源鼎安债券A	1.04	0.37	1.19	3.73	4.20
183	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.28	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.34	0.67	1.47
3599	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
3600	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
3601	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
3602	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2064	嘉合磐恒债券C	0.02	0.09	0.32	0.71	1.56
2065	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
2066	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2067	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
2075	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
2076	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.37	0.34	0.71	1.52
2077	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2078	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	汇添富稳安三个月持有债券E	1.69	6.49	9.58	-	10.40
2592	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	5.00	8.67	-	12.23
2593	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
2594	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75
2595	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
5079	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5080	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
5081	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
5082	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63
4686	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
4687	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
4688	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10
4689	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.90	4.96	20.69	87.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.78	9.00	10.53	-50.66	-45.72
3368	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3369	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
3370	嘉实3个月理财债券E	1.93	4.12	5.64	-	6.35
3371	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实3个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
5127	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
5128	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
5129	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65
5130	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23唐租03	100.00	10254.24	1.65%
22吉电G2	100.00	10250.48	1.65%
25一汽租赁CP003	100.00	10088.21	1.63%
25一汽租赁SCP001	100.00	10105.96	1.63%
25潞安SCP004	100.00	10023.25	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66061.03	10.65%
金融债券	4098.61	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

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05-15关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十三期运作期投资组合构建情...

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交易日	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27	2025-11-26
单位净值(元)	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	1.0130
累计净值(元)	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	1.0556

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