嘉实3个月理财债券A(000487)_规模评级

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.45	1.92	2.06	3.51	2.63	4.47	9.88
季度净申购	-4639.68	-1369.59	-14329.84	8766.39	-18179.28	-53425.59	9249.19
总份额	14350.20	18989.87	20359.46	34689.30	25922.91	44102.20	97527.79
季度总申购份额	2198.12	5738.64	4884.89	17822.39	4091.00	15408.20	77965.95
季度总赎回份额	6837.80	7108.23	19214.73	9056.01	22270.29	68833.79	68716.76

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.48	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
3496	富国稳健双盈债券发起式C	1.47	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3497	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
3498	光大保德信安和债券A	1.47	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3499	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
3500	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
3501	华润元大双鑫债券C	1.46	11026.03	344.18	687.12	342.95
3502	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
3503	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.45	13183.80	-3536.86	1942.52	5479.37
3504	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
3505	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
3506	华安稳固收益债券C	1.44	11673.07	-8011.01	132.18	8143.19
3507	惠升和睿兴利债券C	1.44	13875.71	9511.87	27963.97	18452.10
3508	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
3509	广发集嘉债券A	1.43	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	博时中债3-5年国开行C	1.51	14577.58	-10762.68	14912.00	25674.67
3448	创金合信鑫日享短债债券C	1.77	14480.29	-4467.61	3798.26	8265.87
3449	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.53	14443.43	-1780.26	633.83	2414.10
3450	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
3451	富国稳健添利债券E	1.63	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
3452	诺安双利债券发起	3.95	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
3453	招商享利增强债券A	1.54	14377.93	-2579.76	3440.62	6020.39
3454	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
3455	南方1-3年国开债E	1.52	14310.62	-17409.36	1622.49	19031.85
3456	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
3457	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
3458	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
3459	国投瑞银双债债券C	1.87	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
3460	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94
3461	达诚腾益债券C	1.60	14015.08	-6299.72	2614.89	8914.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	长城永利债券C	2.57	23833.31	-4492.18	75.93	4568.10
2831	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
2832	天弘增益回报债券发起式A	6.32	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2833	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2834	建信纯债C	11.83	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00
2835	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.52	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
2836	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2837	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
2838	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.96	34218.23	-4649.67	1505.74	6155.42
2839	国寿安保尊益信用纯债债券	15.02	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
2840	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14
2841	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2842	博时聚源纯债债券A	29.29	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
2843	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
2844	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.46	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
2196	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
2197	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2198	嘉实稳华纯债债券C	0.19	1881.82	687.26	2222.50	1535.24
2199	国泰信用互利债券A	4.74	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2200	广发汇利一年定期开放债券	44.54	437345.39	-	2211.27	-
2201	广发集嘉债券A	1.43	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
2202	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
2203	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
2204	工银添慧债券C	0.31	2505.24	1641.64	2191.96	550.31
2205	农银彭博利率债指数	8.78	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2206	天弘安盈一年持有C	10.09	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
2207	长城久悦债券C	0.21	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
2208	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
2209	大摩双利增强债券C	3.15	26534.87	-1206.09	2162.83	3368.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实3个月理财债券A基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2120	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2121	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
2122	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2123	华宝宝泓债券	7.79	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2124	泰康安益纯债债券C	2.46	24256.74	-3783.41	3074.88	6858.29
2125	华宝中短债债券C	4.58	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
2126	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80
2127	富国信用债债券D	5.97	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
2128	嘉实稳宏债券A	7.79	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
2129	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
2130	东方中债1-5年政策性金融债A	24.40	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
2131	金鹰持久增利(LOF)C	3.42	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
2132	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
2133	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5602

33898.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

6687

51875.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

8244

53496.1100

1.32%

98.68%

2023-12-31

11471

76958.0700

13.75%

86.25%

2023-06-30

19562

143130.2500

8.39%

91.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5602	33898.3800	0.40	0.00	18989.48	100.00
2024-12-31	6687	51875.7300	0.40	0.00	34688.90	100.00
2024-06-30	8244	53496.1100	583.91	1.32	43518.29	98.68
2023-12-31	11471	76958.0700	12137.77	13.75	76140.83	86.25
2023-06-30	19562	143130.2500	23484.57	8.39	256506.83	91.61

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