嘉实3个月理财债券A(000487)_分红排行

嘉实3个月理财债券A000487JIASHI 3 MONTHS OF FINANCIAL SECURITIES INVESTMENT FUND BOND FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.03元	2025-11-24	0.32%
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	0.03元	2025-08-18	0.34%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.39%
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-07	0.04元	2025-02-05	0.39%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.04元	2024-10-30	0.40%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.04元	2024-07-24	0.43%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-17	0.50%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.06元	2024-01-10	0.56%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.05元	2023-09-26	0.51%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.04元	2023-06-28	0.35%

嘉实3个月理财债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年8个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年8个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年8个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年2个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年8个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年2个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年7个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	2年12个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	2年12个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年8个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	2年12个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年2个月	2.54元	4.14%
建信稳定增利债券A	5	11年4个月	3.59元	4.08%
建信睿享纯债债券A	5	9年3个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.71%
建信睿阳一年定期开放债券	2	6年1个月	0.72元	3.22%
建信双债增强A	7	12年6个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年1个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年1个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年3个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年10个月	2.12元	2.88%
建信双息红利债券A	24	14年1个月	7.37元	2.79%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年9个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年2个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年3个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年1个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年9个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年6个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年5个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年1个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.00元	2.42%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年2个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年1个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年10个月	1.63元	2.23%
建信双息红利债券H	12	9年9个月	2.93元	2.22%
建信润利增强债券C	7	6年10个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年3个月	1.15元	1.91%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年3个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年7个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年1个月	1.29元	1.84%
建信稳定增利债券C	9	17年7个月	3.13元	1.82%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年9个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年10个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年10个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年11个月	1.77元	1.54%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年4个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年4个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年11个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年7个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	7年12个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年7个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	5年12个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年2个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年2个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年7个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03
4497	汇添富中债1-3年农发债A	-0.03	0.10	0.38	0.15	-0.03
4498	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.06	0.35	-0.35	-0.03
4499	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4500	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4501	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4502	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4503	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
4504	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4505	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4506	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4507	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4508	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
4509	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03
4510	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01
5103	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5104	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
5105	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5106	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
5107	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5108	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
5109	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
5110	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5111	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5112	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04
5113	平安中债1-3年国开债指数C	-0.04	-0.04	0.06	-0.45	-0.04
5114	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.08	-0.04	0.14	-1.99	-0.08
5115	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
5116	新华利率债E	-0.05	-0.04	0.15	-0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.07	0.38	0.21	-0.01
3811	汇添富双享回报债券C	0.88	1.14	0.38	7.54	0.88
3812	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.55	0.04
3813	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.38	0.65	0.04
3814	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.14	0.38	0.65	0.04
3815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.60	0.04
3816	汇添富中债1-3年农发债A	-0.03	0.10	0.38	0.15	-0.03
3817	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
3818	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3819	嘉实多元债券A	0.53	0.53	0.38	0.08	0.53
3820	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.15	0.38	0.51	0.03
3821	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
3822	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
3823	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01
3824	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	华安双债添利债券C	0.14	0.26	0.53	0.67	0.14
2014	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04
2015	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.84	0.67	0.05
2016	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03
2017	汇添富稳安三个月持有债券A	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15
2018	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15
2019	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.22	0.59	0.67	0.02
2020	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
2021	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.25	0.74	0.67	0.07
2022	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05
2023	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.49	0.67	0.05
2024	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.50	0.67	0.04
2025	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2026	平安季季享3个月持有债券A	0.52	0.96	1.09	0.67	0.52
2027	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实3个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03
4487	汇添富中债1-3年农发债A	-0.03	0.10	0.38	0.15	-0.03
4488	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.06	0.35	-0.35	-0.03
4489	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4490	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4491	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4492	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4493	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
4494	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4495	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4497	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4498	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
4499	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03
4500	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03

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