我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.64 |
3066.77 |
366.91 |
2371.33 |
649.96 |
| 本期利润(万元) |
434.64 |
3066.77 |
366.91 |
2371.33 |
649.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1208.93 |
0.00 |
2740.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98770.43 |
89487.53 |
70197.09 |
282731.74 |
281990.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67670.10 |
527413.67 |
18406.34 |
1043.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
21.69 |
0.96 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
342210.23 |
527606.46 |
95310.59 |
12344.98 |
| 负债合计(万元) |
2587.71 |
160.97 |
3022.57 |
2702.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
339622.52 |
527445.48 |
92288.02 |
9642.83 |
| 未分配利润(万元) |
4822.65 |
5189.88 |
24.11 |
1.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8550.53 |
4761.25 |
45.25 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.98 |
0.26 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
8551.56 |
4762.23 |
45.51 |
3.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
163.67 |
77.64 |
0.96 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
21.87 |
4.03 |
2.37 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
1138.62 |
740.34 |
21.40 |
1.94 |
| 利润总额(万元) |
7412.94 |
4021.89 |
24.11 |
1.08 |
| 净利润(万元) |
7412.94 |
4021.89 |
24.11 |
1.08 |
