资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210499.53 99.95%
银行存款和结算备付金 112.51 0.05%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:210612.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 200.00 19671.12 11.75%
24建行债01A 130.00 13286.29 7.94%
24上海银行债01 120.00 12235.78 7.31%
25农发11 110.00 11101.09 6.63%
24光大银行债02 100.00 10069.69 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168689.78 100.80%
国家债券 41809.76 24.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%