我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41376.08 99.93%
银行存款和结算备付金 28.67 0.07%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:41404.77万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD154 40.00 3931.59 12.94%
23附息国债18 30.00 3095.98 10.19%
23国开05 20.00 2130.16 7.01%
22光大银行 20.00 2046.73 6.74%
22平安银行小微债 20.00 2046.02 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33221.61 109.34%
国家债券 4222.89 13.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%