嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0462 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1633

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
债券型名次	2869	4759	3875	5194	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
债券型名次	5219	2439	2390	1926	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46
2868	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
2869	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
2870	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
2871	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.06	0.34	0.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
4758	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.31	-0.05	-0.34	-0.26	-0.04
4759	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
4760	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12
4761	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.83	1.94
3874	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
3875	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
3876	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.58	1.37
3877	农银金耀定开债券	-0.03	0.09	0.38	0.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.24	-0.24	0.57	-0.81	0.02
5193	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
5194	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
5195	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38
5196	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
5179	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.63	-0.44	-0.94	-0.33
5180	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
5181	南方7-10年国开债C	-0.24	-0.19	0.63	-1.17	-0.33
5182	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	-0.09	0.53	-0.44	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
5218	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.33	3.48	7.69	17.17	67.23
5219	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
5220	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	29.74	39.62
5221	万家鑫橙纯债债券A	-0.33	6.33	9.49	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
2438	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2439	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
2440	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	17.06	18.45
2441	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
2389	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.45	9.50	8.20	50.58
2390	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
2391	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
2392	易方达富惠纯债债券A	1.49	5.25	9.50	15.68	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	14.25	22.03
1925	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	14.24	33.00
1926	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
1927	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
1928	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2928	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.08	17.12
2929	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
2930	永赢稳健增强债券C	16.02	26.21	19.18	-	17.12
2931	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	16.37	17.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	200.00	19671.12	11.75%
24建行债01A	130.00	13286.29	7.94%
24上海银行债01	120.00	12235.78	7.31%
25农发11	110.00	11101.09	6.63%
24光大银行债02	100.00	10069.69	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168689.78	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0459	1.0459	1.0464	1.0463	1.0464
累计净值(元)	1.1630	1.1630	1.1635	1.1634	1.1635

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