嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0454 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
债券型名次	4414	4807	4352	5216	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
债券型名次	5193	2520	2379	2359	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.04	0.23	0.03	-0.08
4413	汇安裕同纯债债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.02	-0.08
4414	嘉实商业银行精选债券	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
4415	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.08	0.14	0.40	0.25	-0.08
4416	交银境尚收益债券A	-0.08	-0.03	0.23	-0.06	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.00	0.07	-0.73	-0.10
4806	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
4807	嘉实商业银行精选债券	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
4808	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4809	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华泰紫金智惠定开债券A	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09
4351	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09
4352	嘉实商业银行精选债券	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
4353	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
4354	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.13	0.31	0.54	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	英大安惠纯债A	-0.17	-0.06	0.10	-1.18	-0.17
5215	英大安惠纯债E	-0.17	-0.06	0.10	-1.18	-0.17
5216	嘉实商业银行精选债券	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
5217	民生加银丰鑫债券	-0.18	0.01	0.18	-1.19	-0.18
5218	永赢润益债券A	-0.14	-0.06	0.29	-1.19	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.04	0.23	0.03	-0.08
4389	汇安裕同纯债债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.02	-0.08
4390	嘉实商业银行精选债券	-0.08	0.00	0.31	-1.19	-0.08
4391	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.08	0.14	0.40	0.25	-0.08
4392	交银境尚收益债券A	-0.08	-0.03	0.23	-0.06	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	长江乐盈定开债	-0.56	4.98	9.04	15.89	31.57
5192	国泰君安1年定开债券发起式	-0.56	3.81	9.83	-	12.37
5193	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
5194	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87
5195	国寿安保安和纯债	-0.57	5.04	7.98	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
2519	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.28	5.92	8.98	-	9.25
2520	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
2521	天弘安益C	0.42	5.92	10.83	17.96	23.62
2522	新华利率债A	-0.09	5.92	8.80	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
2378	浙商惠盈纯债A	1.61	7.00	9.37	14.68	36.92
2379	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
2380	信澳安益纯债债券	1.19	4.41	9.36	15.85	27.49
2381	中加民丰纯债A	1.17	5.93	9.36	16.38	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.14	4.58	8.06	14.04	31.86
2358	惠升和风纯债A	-1.08	3.91	8.13	14.04	18.01
2359	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
2360	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.48	4.42	7.28	14.04	21.02
2361	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.22	4.88	7.40	14.04	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	平安元丰中短债债券A	1.07	5.13	9.50	15.11	17.05
2949	浦银普瑞C	0.53	3.45	5.79	11.33	17.05
2950	嘉实商业银行精选债券	-0.56	5.92	9.36	14.04	17.03
2951	创金合信稳健添利债券A	5.95	14.70	14.09	-	17.02
2952	浦银安盛普庆纯债债券C	0.71	5.03	10.06	15.70	17.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	200.00	19671.12	11.75%
24建行债01A	130.00	13286.29	7.94%
24上海银行债01	120.00	12235.78	7.31%
25农发11	110.00	11101.09	6.63%
24光大银行债02	100.00	10069.69	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168689.78	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金简称 ...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0458	1.0464	1.0462	1.0459	1.0459
累计净值(元)	1.1629	1.1635	1.1633	1.1630	1.1630

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