嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0495 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1666

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
债券型名次	3482	3838	4834	5191	4279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
债券型名次	5147	3007	2320	2057	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	嘉实短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.65	0.26
3481	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
3482	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
3483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
3484	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
3837	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
3838	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
3839	嘉实中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.73	0.30
3840	建信中短债纯债债券C	0.04	0.17	0.50	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	汇添富鑫润纯债C	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27
4833	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.18
4834	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
4835	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
4836	江信添福C	0.04	0.12	0.31	0.55	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	华安稳定收益债券A	0.06	0.58	0.39	0.18	0.38
5190	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.36	0.18	0.18
5191	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
5192	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.22	0.27	0.18	0.40
5193	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.45	0.84	0.32
4278	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4279	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
4280	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.32
4281	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.44	0.84	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.27	9.53	-	13.17
5146	红塔红土瑞景纯债C	0.67	3.31	9.62	-	13.30
5147	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
5148	上银中债5-10年国开行债券指数	0.67	8.06	17.41	-	21.69
5149	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	大成景优中短债C	1.42	5.14	9.43	31.60	33.75
3006	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	5.14	9.48	-	20.86
3007	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
3008	鹏华丰实定期开放债券A	1.96	5.14	8.26	10.74	70.54
3009	鹏华丰泰定期开放债券B	1.22	5.14	8.13	13.85	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	工银添利债券B	3.47	7.84	9.78	24.23	143.50
2319	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.43	9.78	-	25.60
2320	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
2321	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55
2322	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	浙商汇金短债A	2.05	3.99	7.60	14.29	24.78
2056	中银证券中高等级债券A	1.30	4.27	8.19	14.28	22.25
2057	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
2058	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.83	4.72	9.61	14.27	54.52
2059	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
2985	格林中短债A	2.34	4.21	8.62	16.34	17.49
2986	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49
2987	人保鑫瑞中短债债券C	1.93	4.39	7.74	12.27	17.48
2988	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	200.00	20092.30	12.01%
25附息国债04	200.00	19719.62	11.78%
24建行债01A	130.00	13356.99	7.98%
24上海银行债01	120.00	12303.69	7.35%
25农发11	110.00	11145.72	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174064.64	104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金简称 ...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0492	1.0491	1.0493	1.0494	1.0489
累计净值(元)	1.1663	1.1662	1.1664	1.1665	1.1660

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