嘉实商业银行精选债券(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大型企业景气度提高，龙头配置正当时[2024-08-16]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王立芹

2024-07-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.03亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.3 元

嘉实商业银行精选债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
债券型名次	3997	735	1334	1286	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	6.34	9.43	-	14.01
债券型名次	1086	1692	1871	2534	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.20	0.87	2.25	2.67
3996	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.11	0.31	1.12	2.66	3.09
3997	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
3998	嘉实稳瑞纯债债券	-0.11	0.27	0.95	2.06	2.72
3999	嘉实稳元纯债债券C	-0.11	0.21	0.79	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	红塔红土长益定期开放债券C	-0.03	0.45	1.42	3.25	4.08
734	华夏稳定双利债券C	-0.16	0.45	1.17	2.81	3.84
735	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
736	交银裕如纯债债券A	-0.09	0.45	1.32	2.60	3.42
737	民生加银嘉益债券	-0.05	0.45	1.20	2.41	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	汇添富中短债C	-0.06	0.28	1.11	2.43	2.91
1333	嘉合磐稳纯债C	-0.07	0.33	1.11	2.65	3.29
1334	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
1335	嘉实增强信用定期债券	-0.07	0.28	1.11	2.72	3.01
1336	交银丰享收益债券A	-0.08	0.39	1.11	2.34	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华夏鼎淳债券A	0.04	0.08	0.47	2.55	3.24
1285	汇泉安盈回报债券C	-0.10	0.19	1.01	2.55	3.34
1286	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
1287	诺安鑫享定开发起式债券	-0.09	0.39	1.16	2.55	3.09
1288	平安惠聚债券	-0.05	0.26	1.14	2.55	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
嘉实商业银行精选债券一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华富恒稳纯债债券C	-0.07	0.36	1.22	2.35	3.21
1147	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.71	1.75	3.21
1148	嘉实商业银行精选债券	-0.11	0.45	1.11	2.55	3.21
1149	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.34	1.10	2.46	3.21
1150	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.06	0.35	1.06	2.49	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华宝宝瑞一年定开债券	4.24	6.65	10.82	-	11.73
1085	汇添富稳航30天持有债券A	4.24	0.00	0.00	-	4.84
1086	嘉实商业银行精选债券	4.24	6.34	9.43	-	14.01
1087	江信洪福	4.24	7.33	13.77	23.29	40.16
1088	南方宣利定期开放债券A	4.24	9.02	14.23	24.50	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	华安众享180天持有期中短债A	3.53	6.34	0.00	-	9.71
1691	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.67	6.34	10.23	-	13.91
1692	嘉实商业银行精选债券	4.24	6.34	9.43	-	14.01
1693	南方润元纯债债券C类	3.32	6.34	10.17	18.45	56.08
1694	银华顺益一年定期开放债券	3.59	6.34	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.94	5.30	9.43	-	10.61
1870	汇添富多策略纯债A	4.85	7.07	9.43	-	14.23
1871	嘉实商业银行精选债券	4.24	6.34	9.43	-	14.01
1872	南方升元中短期利率债A	2.98	5.70	9.43	-	14.76
1873	兴银鑫日享短债C	3.22	6.03	9.43	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	华夏鼎泓债券A	3.48	2.29	5.16	-	27.74
2533	华夏鼎泓债券C	3.07	1.47	3.91	-	25.35
2534	嘉实商业银行精选债券	4.24	6.34	9.43	-	14.01
2535	中加享利三年债券	2.31	4.45	7.27	-	13.69
2536	鹏华锦利两年定期开放债券	2.38	5.23	8.51	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
嘉实商业银行精选债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	光大保德信尊泰三年债券	2.78	5.54	8.62	-	14.02
2770	易方达富华纯债债券A	4.32	7.56	12.09	-	14.02
2771	嘉实商业银行精选债券	4.24	6.34	9.43	-	14.01
2772	西部利得汇逸债券A	-0.67	0.56	3.29	6.82	14.01
2773	西部利得尊逸三年定开债券	2.77	5.42	8.64	-	14.01

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD154	40.00	3931.59	12.94%
23附息国债18	30.00	3095.98	10.19%
23国开05	20.00	2130.16	7.01%
22光大银行	20.00	2046.73	6.74%
22平安银行小微债	20.00	2046.02	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33221.61	109.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.047	1.045	1.043	1.047	1.048
累计净值(元)	1.136	1.134	1.132	1.136	1.137

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