嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
债券型名次	3161	4577	3972	5221	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
债券型名次	5216	2457	2414	1914	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
3160	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.26	0.83	-0.25	0.02
3161	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3162	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
3163	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.25	0.75	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
4576	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4577	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
4578	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4579	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
3971	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
3972	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3973	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.40	0.42	0.00
3974	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.09	0.40	-1.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	永赢润益债券A	-0.04	0.04	0.40	-1.05	-0.04
5220	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.05	0.28	-1.06	-0.04
5221	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
5222	民生加银丰鑫债券	-0.04	0.15	0.32	-1.06	-0.04
5223	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
3506	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.26	0.83	-0.25	0.02
3507	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3508	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
3509	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.25	0.75	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77
5215	国泰惠富纯债债券C	-0.56	5.67	8.93	-	8.60
5216	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
5217	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5218	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
2456	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
2457	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2458	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
2459	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	恒生前海恒源丰利债券A	2.75	6.46	9.33	-	9.87
2413	华安安平定开	1.07	3.94	9.33	19.54	25.78
2414	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2415	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
2416	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中银证券安弘债券A	12.49	21.92	15.32	14.22	42.86
1913	工银1-3年农发债指数C	0.55	5.14	8.03	14.21	21.21
1914	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
1915	南方启元A	-0.79	4.45	7.37	14.20	43.61
1916	平安惠隆纯债A	-0.14	4.36	7.39	14.20	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	平安元丰中短债债券A	1.15	5.22	9.45	15.36	17.16
2934	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2935	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2936	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2937	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	200.00	19671.12	11.75%
24建行债01A	130.00	13286.29	7.94%
24上海银行债01	120.00	12235.78	7.31%
25农发11	110.00	11101.09	6.63%
24光大银行债02	100.00	10069.69	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168689.78	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0462	1.0459	1.0459	1.0464	1.0463
累计净值(元)	1.1633	1.1630	1.1630	1.1635	1.1634

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