嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0490 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1628

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
债券型名次	3646	3600	3508	5228	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
债券型名次	5119	2167	2166	2377	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
3645	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
3646	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3647	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
3648	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
3599	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
3600	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3601	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
3602	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.35	0.59	1.20
3507	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.35	0.24	1.18
3508	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3509	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
3510	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.06	0.35	0.59	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
5227	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74
5228	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
5229	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
5230	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
5213	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38
5214	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
5215	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
5216	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96
5118	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5119	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
5120	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
5121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38
2166	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2167	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2168	前海联合添和纯债C	1.17	6.79	8.90	14.74	31.45
2169	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	5.88	9.88	-	14.07
2165	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
2166	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2167	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
2168	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	长信纯债壹号A	1.47	4.30	8.24	14.61	77.49
2376	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
2377	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2378	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
2379	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09
2918	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
2919	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2920	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04
2921	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	5.26	8.15	12.32	17.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	200.00	19671.12	11.75%
24建行债01A	130.00	13286.29	7.94%
24上海银行债01	120.00	12235.78	7.31%
25农发11	110.00	11101.09	6.63%
24光大银行债02	100.00	10069.69	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168689.78	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金简称 ...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0488	1.0488	1.0486	1.0487	1.0484
累计净值(元)	1.1626	1.1626	1.1624	1.1625	1.1622

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