嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0459 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1630

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈硕

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
债券型名次	4504	4750	4339	5227	4494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09
债券型名次	5161	2541	2367	1951	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4503	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
4504	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4505	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4506	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.07	0.04	0.47	0.15	-0.07
4749	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4750	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4751	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01
4752	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	嘉实超短债债券C	-0.01	0.11	0.31	0.52	-0.01
4338	嘉实多元债券B	0.54	0.54	0.31	-0.08	0.54
4339	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4340	嘉实致诚纯债债券	-0.09	0.01	0.31	-0.62	-0.09
4341	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.11	0.31	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
5226	惠升和风纯债A	-0.09	-0.05	-0.07	-1.09	-0.09
5227	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
5228	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.02	0.12	-1.09	-0.06
5229	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03
4493	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
4494	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4495	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	天弘纯享一年定开	-0.29	4.54	7.65	-	15.47
5160	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76
5161	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09
5162	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.30	2.61	6.77	-	6.91
5163	天治稳健双盈债券	-0.30	7.09	10.01	10.12	132.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	-	22.67
2540	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.92	18.91
2541	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09
2542	建信鑫和30天持有期债券C	1.20	5.90	11.51	-	11.53
2543	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	9.98	-	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	信诚至泰C	1.22	7.25	9.44	13.53	31.15
2366	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.48	4.67	9.44	-	13.05
2367	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09
2368	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
2369	万家鑫橙纯债债券A	-0.38	6.19	9.43	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
1950	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.07	30.91
1951	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09
1952	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
1953	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.65	3.74	8.11	14.05	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.28	5.11	9.34	-	17.10
2952	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	-	17.09
2953	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09
2954	鹏华年年红一年持有期债券A	0.79	4.24	8.80	-	17.09
2955	银华安鑫短债债券C	1.03	3.61	6.02	11.68	17.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	200.00	19671.12	11.75%
24建行债01A	130.00	13286.29	7.94%
24上海银行债01	120.00	12235.78	7.31%
25农发11	110.00	11101.09	6.63%
24光大银行债02	100.00	10069.69	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168689.78	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0458	1.0454	1.0458	1.0464	1.0462
累计净值(元)	1.1629	1.1625	1.1629	1.1635	1.1633

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