嘉实商业银行精选债券A(007670)_最新动态

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0487 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实商业银行精选债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：陈硕

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.73亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.0 元

嘉实商业银行精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
债券型名次	2166	2554	3786	3601	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
债券型名次	4844	2854	2188	2013	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.17	0.58	1.09	0.57
2165	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51
2166	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
2167	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
2168	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67
2553	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
2554	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
2555	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67
2556	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	汇添富中短债E	0.02	0.20	0.43	0.79	0.41
3785	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
3786	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3787	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3788	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.51	0.21	0.95	0.21
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.17	0.49	0.95	0.47
3601	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3602	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74
3603	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.07	0.34	0.59	0.45
3755	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.00	0.03	0.35	1.01	0.45
3756	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3757	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3758	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华安纯债债券C	1.19	4.19	8.12	14.35	59.30
4843	华夏理财30天债券B	1.19	2.72	4.97	9.61	10.28
4844	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
4845	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.19	3.52	7.37	-	14.75
4846	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	5.19	9.61	-	13.04
2853	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07
2854	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
2855	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.50	14.69
2856	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
2187	华安添顺债券	2.41	5.91	9.63	-	10.24
2188	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
2189	鹏华丰达债券	2.58	5.17	9.63	19.06	31.76
2190	天弘兴享一年定开	2.39	4.95	9.63	19.19	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
2012	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
2013	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
2014	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
2015	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实商业银行精选债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
2944	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2945	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
2946	国泰信用互利债券C	2.62	8.33	9.62	16.67	17.64
2947	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	4.40	7.62	12.19	17.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	200.00	20092.30	12.01%
25附息国债04	200.00	19719.62	11.78%
24建行债01A	130.00	13356.99	7.98%
24上海银行债01	120.00	12303.69	7.35%
25农发11	110.00	11145.72	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174064.64	104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金简称 ...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...
04-19嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0486	1.0485	1.0484	1.0484	1.0480
累计净值(元)	1.1679	1.1678	1.1677	1.1677	1.1673

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