嘉实商业银行精选债券(007670)_规模评级

嘉实商业银行精选债券007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.04	3.04	3.04	3.04	4.56	6.08	6.70
季度净申购	14.48	37.70	-1.08	-14538.45	-14499.67	-5998.86	-6717.82
总份额	29100.84	29086.36	29048.65	29049.73	43588.18	58087.84	64086.70
季度总申购份额	51.05	50.04	3.93	5.25	14542.18	49015.82	3.15
季度总赎回份额	36.57	12.34	5.01	14543.69	29041.85	55014.68	6720.97

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实商业银行精选债券基金规模在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平

3128	平安惠金定开债C	3.08	24460.59	-600.09	578.80	1178.89
3129	博时安康18个月定开债(LOF)	3.06	24690.03	-	-	-
3130	华夏稳健增利4个月债券A	3.06	27755.92	548.28	2741.71	2193.43
3131	汇安裕盈纯债债券A	3.06	29996.20	-10.03	0.00	10.03
3132	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.06	30458.55	-	-	-
3133	淳厚稳悦A	3.05	29714.71	0.00	0.00	0.00
3134	嘉合磐辉纯债A	3.05	30000.54	-20000.00	0.00	20000.00
3135	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
3136	汇添富高息债债券A	3.03	17666.89	8029.62	11838.32	3808.69
3137	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
3138	民生加银恒裕债券	3.01	29973.39	-	-	0.25
3139	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	28790.14	-7324.79	5428.45	12753.24
3140	国寿安保尊耀纯债债券A	3.00	26065.51	-247.56	6927.31	7174.87
3141	财通资管积极收益债券A	2.99	25458.26	356.05	4972.73	4616.68
3142	工银添颐债券B	2.99	13603.07	-3921.77	23.61	3945.39

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实商业银行精选债券基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	创金合信恒兴中短债债券C	3.45	29424.43	3975.05	15468.46	11493.41
3107	招商添盈纯债C	3.60	29389.65	4027.92	11519.36	7491.45
3108	浙商惠睿纯债	3.19	29357.64	-	-	0.01
3109	中银季季红定期开放债券	3.92	29215.82	-1.24	102.15	103.39
3110	东方永兴18个月定期开放债券A	3.86	29200.49	19636.81	25263.53	5626.72
3111	稳达三个月滚动持有债券A	3.24	29178.17	3824.13	5420.77	1596.64
3112	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.15	29109.45	-7782.42	6351.15	14133.56
3113	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
3114	国联安双佳信用债券(LOF)	2.65	28977.11	17.14	17.72	0.59
3115	大成景安短融债券B	3.84	28841.88	20056.81	23269.84	3213.03
3116	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	28790.14	-7324.79	5428.45	12753.24
3117	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.46	28739.07	-2940.56	3404.88	6345.44
3118	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.26	28739.07	-2940.56	3404.88	6345.44
3119	华夏双债债券A	4.62	28737.44	5942.83	7823.88	1881.04
3120	华夏鼎润债券A	2.45	28715.84	273.14	1145.88	872.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实商业银行精选债券基金规模在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	东吴优益债券A	0.20	1884.50	15.46	42.65	27.19
2015	浦银安盛优化收益债券C	0.02	138.19	15.06	48.32	33.26
2016	国金惠鑫短债E	0.01	50.14	15.01	424.36	409.36
2017	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
2018	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	47.93	14.64	14.91	0.27
2019	中银证券安业债券C	0.00	14.65	14.57	14.91	0.34
2020	交银丰盈收益债券C	0.05	425.24	14.56	182.62	168.07
2021	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
2022	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10
2023	长信利保债券A	0.03	311.93	14.25	19.88	5.63
2024	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10029.97	14.15	21.22	7.07
2025	天弘庆享C	0.00	27.96	13.78	37.30	23.52
2026	国融稳益债券A	5.25	49430.68	13.58	18.06	4.48
2027	中银宁享债券	10.55	99752.48	13.23	22.00	8.77
2028	达诚致益债券发起式A	0.10	1015.55	13.21	16.00	2.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实商业银行精选债券基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.98	-5.55	52.93	58.48
3267	平安季添盈定开债A	13.45	116541.72	19.24	52.33	33.10
3268	南华瑞扬纯债C	0.03	261.89	-31.88	51.55	83.43
3269	广发景泰债券A	15.22	144399.87	-9975.66	51.54	10027.20
3270	中海纯债债券A	5.13	44446.01	28.21	51.50	23.29
3271	汇添富理财60天债券A	0.55	5017.37	-143.57	51.23	194.81
3272	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	74.29	46.91	51.19	4.28
3273	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
3274	朱雀安鑫回报A	1.33	11406.47	-4712.16	50.97	4763.13
3275	广发聚财信用债券A	2.40	19680.39	-7754.98	50.92	7805.90
3276	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	359.55	-36.30	50.75	87.05
3277	兴业添益6个月定开债券	68.27	669943.13	-5055.86	50.23	5106.09
3278	嘉实多盈债券C	1.31	13020.13	-18329.50	50.13	18379.63
3279	5年地债	33.61	2981.59	-58.00	50.00	108.00
3280	天治稳健双盈债券	0.89	8801.15	-4680.10	49.79	4729.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实商业银行精选债券基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	中银荣享债券	29.12	273498.19	34.19	71.97	37.78
3579	富国强回报定期开放债券C	0.29	1682.27	-33.80	3.81	37.61
3580	德邦新添利债券C	0.43	3864.38	437.59	475.07	37.48
3581	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	130.45	-37.15	0.05	37.20
3582	华夏鼎航债券C	0.12	958.66	-8.67	28.38	37.05
3583	国联安增利债券A	2.42	16801.14	-23.49	13.43	36.92
3584	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	240.99	-36.72	0.00	36.72
3585	嘉实商业银行精选债券	3.04	29100.84	14.48	51.05	36.57
3586	同泰恒盛债券A	0.01	104.19	-8.84	27.45	36.30
3587	新华鼎利债券A	10.90	91672.68	113.45	149.60	36.15
3588	南华瑞泽债券A	9.74	102864.59	-29.38	6.66	36.04
3589	中加丰尚纯债债券A	20.37	197969.59	52.51	88.18	35.67
3590	融通增鑫债券A	5.98	54376.44	97.92	133.57	35.65
3591	富安达增强收益债券C	0.25	2013.49	218.02	253.58	35.57
3592	浙商汇金中高等级三个月A	7.32	62329.29	8756.68	8792.07	35.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

235

1236112.9200

99.98%

0.02%

2023-06-30

233

1870737.1500

99.99%

0.01%

2022-12-31

219

2926333.3500

99.99%

0.01%

2022-06-30

212

3023289.1400

99.98%

0.02%

2021-12-31

221

272110.6800

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	235	1236112.9200	29041.53	99.98	7.12	0.02
2023-06-30	233	1870737.1500	43581.76	99.99	6.42	0.01
2022-12-31	219	2926333.3500	64082.96	99.99	3.74	0.01
2022-06-30	212	3023289.1400	64082.96	99.98	10.77	0.02
2021-12-31	221	272110.6800	5999.90	99.77	13.75	0.23

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