嘉实商业银行精选债券A(007670)_规模评级

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.75	23.60	19.70	19.70	3.08	3.05	3.04
季度净申购	-65507.52	37276.41	37.29	158770.69	366.95	14.48	37.70
总份额	160044.66	225552.18	188275.77	188238.48	29467.79	29100.84	29086.36
季度总申购份额	142.32	66003.48	418.58	159352.59	416.92	51.05	50.04
季度总赎回份额	65649.84	28727.06	381.29	581.90	49.97	36.57	12.34

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	工银1-3年国开债指数E	16.89	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
1477	南方宣利定期开放债券A	16.88	141777.22	-	-	-
1478	新华增怡债券E	16.87	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1479	华安众享180天持有期中短债A	16.86	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1480	兴全恒鑫债券A	16.84	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40
1481	丰润纯债债券A	16.76	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
1482	平安惠澜纯债A	16.76	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
1483	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1484	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.75	158234.43	-	-	-
1485	融通增强收益债券A	16.74	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
1486	博时稳健回报债券(LOF)C	16.73	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
1487	鹏华3个月中短债A	16.73	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87
1488	兴业裕华债券	16.71	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
1489	西部利得汇盈债券C	16.68	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
1490	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
1415	富国长江经济带纯债债券	17.76	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1416	南方吉元短债A	17.64	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
1417	广发集远债券C	17.86	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
1418	中融聚安定期开放债券	19.12	160228.88	0.00	0.00	0.00
1419	浦银安盛普裕一年定开债券	17.14	160199.84	-	-	-
1420	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
1421	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1422	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
1423	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.11	159708.32	-	-	39999.95
1424	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.21	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1425	鹏华永宁3个月定开债券	17.35	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
1426	南方宏元定期开放债券发起	19.62	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1427	金鹰添益3个月定开债	16.65	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1428	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.20	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	创金合信恒利超短债债券E	9.59	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
3837	中银永利半年定期开放债券	39.67	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
3838	长信30天滚动持有短债债券C	145.52	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
3839	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
3840	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
3841	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
3842	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.14	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
3843	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3844	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.67	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
3845	国投瑞银优化增强债券A/B	42.28	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
3846	交银稳利中短债债券C	11.34	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
3847	招商鑫福中短债C	42.32	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
3848	平安惠兴债券	12.48	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
3849	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.31	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
3850	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平

3064	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3065	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
3066	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
3067	光大保德信安泽债券C	0.41	3369.88	-4203.62	148.44	4352.07
3068	工银月月薪定期支付债券A	1.94	10582.78	-593.18	147.96	741.14
3069	建信转债增强债券A	0.48	1295.12	-333.86	145.53	479.39
3070	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3071	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.47	247352.96	92.92	140.55	47.63
3074	中银安享债券	19.85	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
3075	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
3076	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3077	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
3078	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实商业银行精选债券A基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	天弘弘择短债C	41.85	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
880	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.28	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
881	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
882	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.45	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
883	华夏鼎利债券C	18.30	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
884	南方崇元纯债债券A	30.67	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
885	嘉实多元债券B	5.96	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
886	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
887	华商信用增强债券A	93.04	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
888	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
889	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.02	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
890	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
891	长城中债3-5年国开债指数C	1.58	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
892	工银尊享短债债券A	14.63	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
893	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

460

4903308.3400

99.83%

0.17%

2024-12-31

762

2470321.2300

99.77%

0.23%

2024-06-30

278

1046792.7700

99.80%

0.20%

2023-12-31

235

1236112.9200

99.98%

0.02%

2023-06-30

233

1870737.1500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	460	4903308.3400	225179.87	99.83	372.31	0.17
2024-12-31	762	2470321.2300	187801.41	99.77	437.07	0.23
2024-06-30	278	1046792.7700	29041.53	99.80	59.31	0.20
2023-12-31	235	1236112.9200	29041.53	99.98	7.12	0.02
2023-06-30	233	1870737.1500	43581.76	99.99	6.42	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。