我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.62 |
1261.86 |
273.33 |
787.81 |
211.62 |
| 本期利润(万元) |
406.09 |
1458.16 |
154.21 |
979.57 |
223.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
625.89 |
0.00 |
508.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29959.39 |
30377.36 |
30161.56 |
45157.79 |
59478.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.82 |
62.80 |
217.25 |
86.14 |
33.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
41204.35 |
52226.23 |
65922.16 |
61189.32 |
6036.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41204.35 |
52226.23 |
65922.16 |
61189.32 |
6036.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
14.81 |
14.00 |
7.03 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
2.96 |
2.80 |
1.41 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
41308.37 |
52289.03 |
66139.41 |
66276.35 |
6191.04 |
| 负债合计(万元) |
10931.01 |
7131.24 |
36.76 |
21.52 |
15.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
30377.36 |
45157.79 |
66102.65 |
66254.83 |
6175.97 |
| 未分配利润(万元) |
1328.71 |
1569.62 |
2015.95 |
2161.10 |
162.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
4.96 |
15.55 |
9.43 |
171.95 |
| 投资收益(万元) |
1598.34 |
985.22 |
920.01 |
105.57 |
-40.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.30 |
191.75 |
-103.36 |
19.16 |
63.63 |
| 其它收入(万元) |
49.96 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1849.78 |
1231.88 |
832.21 |
134.16 |
194.93 |
| 管理人报酬(万元) |
119.98 |
80.85 |
101.45 |
13.43 |
15.28 |
| 托管费(万元) |
24.00 |
16.17 |
20.29 |
2.69 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
10.54 |
21.22 |
8.55 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
391.62 |
252.32 |
287.65 |
26.80 |
44.41 |
| 利润总额(万元) |
1458.16 |
979.57 |
544.56 |
107.36 |
150.53 |
| 净利润(万元) |
1458.16 |
979.57 |
544.56 |
107.36 |
150.53 |
