嘉实商业银行精选债券A(007670)_分红排行

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.03元	2025-12-11	0.31%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.05元	2025-09-17	0.44%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.05元	2025-06-20	0.50%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.05元	2025-04-11	0.50%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.05元	2024-12-20	0.45%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.47%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.03元	2024-07-12	0.28%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.25元	2024-03-25	2.40%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.42%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.04元	2023-10-20	0.36%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.02元	2023-07-14	0.23%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.01元	2023-04-17	0.06%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.12元	2023-01-16	1.20%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.07元	2022-09-14	0.67%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.03元	2022-07-14	0.28%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.03元	2022-04-18	0.24%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.02元	2022-01-18	0.17%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.01元	2021-10-21	0.07%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.05元	2021-04-15	0.53%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.07%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.02元	2020-10-23	0.20%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.13元	2020-04-16	1.30%

嘉实商业银行精选债券A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年1个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年1个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4852	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4853	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4854	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4855	汇添富增强收益债券C	0.00	-0.51	0.18	1.38	2.43
4856	嘉实多元债券A	0.00	-1.28	-0.98	0.15	0.69
4857	嘉实多元债券B	0.00	-1.29	-1.06	0.00	0.46
4858	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
4859	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95
4860	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
4861	建信收益增强债券A	0.00	-0.13	-0.06	2.08	2.61
4862	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	-0.20	1.80	2.23
4863	建信双息红利债券A	0.00	-0.23	3.06	15.45	19.22
4864	建信双息红利债券C	0.00	-0.24	2.99	15.36	18.79
4865	建信双息红利债券H	0.00	-0.31	3.07	15.46	19.12

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平

3753	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.11	-0.17	0.45	0.12	0.52
3754	华夏纯债债券C	0.07	-0.17	0.33	0.32	1.02
3755	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
3756	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57
3757	华夏债券C	0.04	-0.17	0.28	0.49	1.49
3758	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	-0.17	0.28	3.12	3.98
3759	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	-0.17	0.57	0.56	1.28
3760	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
3761	嘉实同舟债券A	-0.08	-0.17	0.51	3.80	4.21
3762	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09
3763	建信润利增强债券C	-0.03	-0.17	1.59	3.64	2.54
3764	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
3765	交银增利债券C	0.14	-0.17	0.82	2.52	4.03
3766	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
3767	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	国泰信用互利债券A	0.01	-0.07	0.23	1.70	3.60
4282	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
4283	海富通上清所短融债券C	0.02	0.07	0.23	0.46	0.84
4284	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
4285	华安全球美元票息(美元)A	0.00	0.35	0.23	3.29	5.62
4286	华夏鼎兴债券A	0.07	0.04	0.23	0.44	1.13
4287	汇安短债债券C	0.01	0.04	0.23	0.50	0.74
4288	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
4289	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	-0.42	0.23	-0.26	1.14
4290	摩根纯债丰利债券C	0.10	-0.19	0.23	-0.38	-0.14
4291	南方信元债券	0.04	-0.29	0.23	-0.16	0.93
4292	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66
4293	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	-0.03	0.23	0.15	0.61
4294	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.23	0.35	0.87
4295	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
5195	东兴兴盈三个月定开债A	0.09	0.01	0.38	-0.74	-0.25
5196	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5197	广发汇荣三个月定开债券	0.13	-0.40	0.15	-0.74	-0.54
5198	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
5199	博时富耀一年定开债发起式	0.09	-0.42	0.03	-0.75	-0.08
5200	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
5201	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
5203	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
5204	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5205	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
5206	平安惠泽	0.12	-0.60	-0.18	-0.76	-0.11
5207	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54
5208	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	博时恒享债券C	-0.02	-0.61	-0.56	-0.82	-0.40
5189	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.44	0.28	-0.81	-0.40
5190	民生加银丰鑫债券	0.15	-0.40	0.22	-0.83	-0.40
5191	平安高等级债C	0.08	-0.03	0.37	-0.39	-0.40
5192	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
5193	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
5194	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
5195	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5196	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5197	上银政策性金融债债券	0.16	-0.62	-0.02	-1.08	-0.41
5198	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
5199	长安泓润纯债债券C	0.24	-0.64	-0.03	-0.99	-0.42
5200	长安泓润纯债债券E	0.24	-0.63	-0.02	-0.99	-0.42
5201	创金合信尊享纯债债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.42	-0.42
5202	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.22	-0.31	0.60	-0.87	-0.42

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