嘉实商业银行精选债券A(007670)_分红排行

嘉实商业银行精选债券A007670JIASHI COMMERCIAL BANK SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.03元	2025-12-11	0.31%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.05元	2025-09-17	0.44%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.05元	2025-06-20	0.50%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.05元	2025-04-11	0.50%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.05元	2024-12-20	0.45%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.47%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.03元	2024-07-12	0.28%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.25元	2024-03-25	2.40%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.04元	2024-01-15	0.42%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.04元	2023-10-20	0.36%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.02元	2023-07-14	0.23%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.01元	2023-04-17	0.06%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.12元	2023-01-16	1.20%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.07元	2022-09-14	0.67%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.03元	2022-07-14	0.28%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.03元	2022-04-18	0.24%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.02元	2022-01-18	0.17%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.01元	2021-10-21	0.07%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.05元	2021-04-15	0.53%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.07%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.02元	2020-10-23	0.20%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.13元	2020-04-16	1.30%

嘉实商业银行精选债券A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年1个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平

3154	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
3155	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
3156	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02
3157	嘉实纯债债券C	0.02	0.12	0.65	-0.15	0.02
3158	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.64	0.02
3159	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
3160	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.26	0.83	-0.25	0.02
3161	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3162	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
3163	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.25	0.75	0.09	0.02
3164	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
3165	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.12	0.36	0.59	0.02
3166	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
3167	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3168	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
4571	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	0.10	0.99	2.37	5.77
4572	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01
4573	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.37	-0.72	-0.05
4574	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4575	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
4576	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4577	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
4578	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
4579	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4580	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4581	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
4582	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
4583	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01
4584	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	华夏中债1-3年政金债指数A	0.00	0.17	0.40	0.06	0.00
3966	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.65	0.03
3967	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.11	0.40	0.13	-0.02
3968	汇添富双享增利债券A	0.49	0.92	0.40	4.77	0.49
3969	汇添富中债1-3年农发债C	-0.05	0.11	0.40	0.05	-0.05
3970	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
3971	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
3972	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3973	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.40	0.42	0.00
3974	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.09	0.40	-1.24	-0.01
3975	交银丰润收益债券A	-0.01	0.15	0.40	-0.25	-0.01
3976	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.53	0.02
3977	民生加银恒益纯债A	-0.01	0.16	0.40	-1.01	-0.01
3978	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
3979	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5215	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.13	0.38	-1.04	0.01
5216	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.12	0.51	-1.04	0.00
5217	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
5218	中信建投景泰债券A	0.01	0.20	0.32	-1.04	0.01
5219	永赢润益债券A	-0.04	0.04	0.40	-1.05	-0.04
5220	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.05	0.28	-1.06	-0.04
5221	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
5222	民生加银丰鑫债券	-0.04	0.15	0.32	-1.06	-0.04
5223	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02
5224	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.18	-1.06	-0.01
5225	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.18	0.80	-1.07	-0.01
5226	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
5227	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5228	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实商业银行精选债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
3501	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
3502	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02
3503	嘉实纯债债券C	0.02	0.12	0.65	-0.15	0.02
3504	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.64	0.02
3505	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
3506	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.26	0.83	-0.25	0.02
3507	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
3508	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
3509	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.25	0.75	0.09	0.02
3510	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
3511	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.12	0.36	0.59	0.02
3512	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
3513	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3514	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。