资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 498966.32 99.38%
银行存款和结算备付金 109.92 0.02%
其他资产 2978.33 0.59%
资产总值:502054.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 800.00 80479.78 18.51%
25国开08 720.00 71520.56 16.45%
19国开15 530.00 56378.21 12.96%
20国开10 510.00 54370.54 12.50%
24国开03 500.00 51571.30 11.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 498966.32 114.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%