权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.07元 | 2024-04-16 | 0.66% |
2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.06元 | 2024-01-15 | 0.60% |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.06元 | 2023-10-20 | 0.59% |
2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.07元 | 2023-07-14 | 0.69% |
2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.06元 | 2023-04-17 | 0.56% |
2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.07元 | 2023-01-16 | 0.63% |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.08元 | 2022-10-21 | 0.76% |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.04元 | 2022-07-14 | 0.40% |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.07元 | 2022-02-23 | 0.69% |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.15元 | 2021-11-24 | 1.49% |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.03元 | 2021-10-21 | 0.32% |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.01元 | 2021-07-14 | 0.10% |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.04元 | 2021-04-16 | 0.42% |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.10元 | 2021-01-19 | 1.03% |
2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.08元 | 2020-07-15 | 0.82% |
2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.09元 | 2020-04-16 | 0.88% |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.01元 | 2020-01-16 | 0.10% |
嘉实中债3-5年国开债指数C自成立以来,累计分红17次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.62%