我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.11 |
2.11 |
0.36 |
1.48 |
0.61 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
3.20 |
0.25 |
2.56 |
1.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183.59 |
53.77 |
73.62 |
91.40 |
339.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.11 |
60.83 |
62.32 |
17.44 |
353.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
63786.28 |
7202.65 |
10296.42 |
47261.38 |
75221.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63786.28 |
7202.65 |
10296.42 |
47261.38 |
75221.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.63 |
0.67 |
1.36 |
5.01 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
0.22 |
0.45 |
1.67 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
63860.39 |
7264.79 |
11308.88 |
47278.82 |
77505.06 |
| 负债合计(万元) |
1733.07 |
829.21 |
34.26 |
13353.64 |
9789.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
62127.32 |
6435.59 |
11274.61 |
33925.18 |
67715.49 |
| 未分配利润(万元) |
1981.88 |
218.53 |
357.36 |
999.10 |
1651.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.52 |
0.47 |
2.66 |
1.09 |
2970.15 |
| 投资收益(万元) |
521.56 |
79.78 |
2108.92 |
1536.76 |
-973.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.78 |
31.52 |
-779.48 |
-516.15 |
1256.42 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
0.02 |
7.76 |
0.29 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
686.38 |
111.80 |
1339.87 |
1021.99 |
3255.44 |
| 管理人报酬(万元) |
36.09 |
5.69 |
60.02 |
47.84 |
114.86 |
| 托管费(万元) |
12.03 |
1.90 |
20.01 |
15.95 |
38.29 |
| 其它费用(万元) |
38.44 |
20.13 |
40.76 |
21.53 |
43.57 |
| 费用合计(万元) |
103.07 |
32.49 |
228.08 |
175.02 |
497.15 |
| 利润总额(万元) |
583.32 |
79.31 |
1111.79 |
846.97 |
2758.29 |
| 净利润(万元) |
583.32 |
79.31 |
1111.79 |
846.97 |
2758.29 |
