嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05
季度净申购	124.71	-19.34	-16.90	-241.26	-54.31	-115.94	145.65
总份额	176.81	52.10	71.44	88.34	329.60	383.91	499.85
季度总申购份额	157.43	1.22	8.00	103.06	232.81	4196.50	262.08
季度总赎回份额	32.72	20.57	24.90	344.32	287.12	4312.44	116.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实中债3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
4846	华安安和债券C	0.02	220.68	-222.71	94.22	316.93
4847	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
4848	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
4849	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
4850	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
4851	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
4852	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
4853	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
4854	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
4855	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
4856	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
4857	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
4858	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
4859	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实中债3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4862	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
4863	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
4864	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
4865	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
4866	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
4867	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
4868	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
4869	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4870	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4871	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
4872	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
4873	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
4874	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
4875	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实中债3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1495	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
1496	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
1497	中信建投景益债券A	6.57	62132.28	128.12	773.67	645.55
1498	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
1499	江信洪福	7.05	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
1500	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
1501	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
1502	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
1503	长盛盛启债券A	21.00	201860.50	122.58	633.85	511.27
1504	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
1505	华宝宝泓债券	5.19	49334.04	119.71	149.79	30.08
1506	大成全球美元债债券A人民币	4.34	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
1507	华安顺穗债券	13.68	126994.22	117.51	349.14	231.64
1508	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实中债3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
2839	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2840	建信润利增强债券A	0.22	2092.69	-75.37	159.11	234.48
2841	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
2842	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
2843	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
2844	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
2845	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
2846	鹏华丰诚债券C	0.94	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
2847	国泰信用互利债券A	5.01	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2848	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09
2849	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.47	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
2850	光大保德信安和债券C	0.93	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2851	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
2852	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实中债3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
3552	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3553	华富安福债券	1.80	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3554	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
3555	东方臻宝纯债债券A	11.63	27770.35	-	-	33.11
3556	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
3557	鹏华丰源债券	19.41	190196.13	-0.22	32.61	32.83
3558	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
3559	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
3560	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3561	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
3562	鹏华丰颐债券	41.13	399377.99	-32.08	0.01	32.09
3563	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
3564	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
3565	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

9140.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

12803.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

75276.4700

64.66%

35.34%

2022-06-30

147582.8600

89.02%

10.98%

2021-12-31

468353.2700

98.07%

1.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	57	9140.1600	0.00	0.00	52.10	100.00
2023-06-30	69	12803.3900	0.00	0.00	88.34	100.00
2022-12-31	51	75276.4700	248.25	64.66	135.66	35.34
2022-06-30	24	147582.8600	315.31	89.02	38.88	10.98
2021-12-31	13	468353.2700	597.11	98.07	11.75	1.93

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