嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0380 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1898

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
债券型名次	4722	3135	2351	4438	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
债券型名次	4893	2518	3146	1162	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16
4721	嘉实稳固收益债券C	-0.13	0.94	-0.42	5.62	6.62
4722	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
4723	交银定期支付月月丰债券A	-0.13	0.65	-0.06	3.92	6.13
4724	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71
3134	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27
3135	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
3136	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
3137	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34
2350	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
2351	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
2352	交银施罗德安心收益债券	-0.11	0.65	0.55	4.43	6.17
2353	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69
4437	嘉实致华纯债债券	-0.08	0.03	0.91	0.00	0.63
4438	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
4439	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4858	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4859	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
4860	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4861	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
4892	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
4893	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
4894	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	16.78	18.05
4895	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.37	5.95	9.42	-	9.98
2517	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	20.70	21.90
2518	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
2519	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
2520	西部利得聚利6个月定开债券A	0.99	5.95	10.37	18.44	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	14.81	16.64
3145	汇添富鑫润纯债A	0.40	5.54	8.60	-	8.79
3146	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
3147	鹏华永鑫一年定开债券	0.33	5.27	8.60	-	8.93
3148	万家双利债券A	5.59	10.49	8.60	18.16	66.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	泰康稳健增利债券C	1.95	6.03	10.00	17.01	50.44
1161	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	17.00	33.48
1162	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
1163	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	17.00	18.52
1164	国泰中债1-3年国开债C	1.11	5.35	7.99	16.99	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	长江安盈中短债六个月定开	1.45	4.75	9.06	-	20.31
2449	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	15.37	20.30
2450	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
2451	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
2452	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0379	1.0382	1.0393	1.0390	1.0391
累计净值(元)	1.1897	1.1900	1.1911	1.1908	1.1909

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