嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0377 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
债券型名次	4973	3219	2889	4436	5067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
债券型名次	4920	2508	3076	1212	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4972	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
4973	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
4974	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03
4975	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.38	-0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03
3218	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.50	0.03
3219	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
3220	建信纯债C	0.03	0.17	0.57	-0.02	0.03
3221	建信短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.12	0.52	-0.18	-0.01
2888	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
2889	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
2890	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.24	0.52	0.21	-0.01
2891	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.52	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	华夏彭博政金债1-5年C	-0.02	0.16	0.48	-0.13	-0.02
4435	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04
4436	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
4437	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.18	0.52	-0.13	0.01
4438	泰康长江经济带债券C	0.04	0.20	0.53	-0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
5066	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
5067	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
5068	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03
5069	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.38	-0.32	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	中信建投稳祥C	-0.04	5.69	11.17	17.56	38.94
4919	中信建投稳裕A	-0.04	5.10	9.05	-	35.71
4920	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
4921	西部利得鑫泓增强债券C	-0.05	15.29	13.12	0.95	2.42
4922	新华利率债A	-0.05	6.07	8.87	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	国泰合融纯债债券A	1.46	5.97	11.73	20.21	23.90
2507	国投瑞银顺源债券	0.57	5.97	9.06	16.67	33.96
2508	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
2509	南方光元债券	0.91	5.97	9.62	-	10.03
2510	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华商鸿盛纯债债券	-0.07	5.13	8.58	-	10.21
3075	汇添富鑫润纯债A	0.17	5.59	8.58	-	8.78
3076	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
3077	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	5.32	8.58	-	8.91
3078	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	广发增强债券C	2.53	7.09	9.39	16.75	122.51
1211	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	6.12	9.54	16.75	24.44
1212	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
1213	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
1214	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	华宝双债增强债券C	15.42	17.95	16.26	-	20.27
2457	蜂巢丰业一年定开	0.46	5.13	8.61	16.81	20.26
2458	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
2459	中银稳汇短债债券C	1.31	4.32	7.32	12.87	20.26
2460	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次收益分配公告

嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实中债3-...

查看全文[07-12]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
04-19嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-16嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
03-28嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0380	1.0379	1.0382	1.0393	1.0390
累计净值(元)	1.1898	1.1897	1.1900	1.1911	1.1908

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。