嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
债券型名次	777	592	711	4403	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
债券型名次	4672	2366	2817	1345	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
778	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
779	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
591	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
592	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
593	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53
594	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
710	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.71	1.44	2.65
711	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
712	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
713	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
4402	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59
4403	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
4404	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
4405	鹏华丰庆债券	0.08	-0.36	0.14	0.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
4861	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
4862	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
4863	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10
4864	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76
4671	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
4672	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
4673	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
4674	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.89	3.91	6.37	12.07	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国融稳泰纯债债券C	2.13	6.57	8.18	-	7.90
2365	华安纯债债券A	1.41	6.57	10.92	17.57	64.97
2366	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2367	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42
2368	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
2816	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
2817	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2818	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19
2819	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12
1344	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
1345	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
1346	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1347	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25
2431	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
2432	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2433	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24
2434	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0370	1.0366	1.0359	1.0359	1.0353
累计净值(元)	1.1888	1.1884	1.1877	1.1877	1.1871

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