嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0392 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
债券型名次	708	1816	2328	2237	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
债券型名次	4276	2366	2555	1160	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.31	0.52	0.63	0.57
707	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
709	金鹰元祺信用债	0.11	2.32	5.96	7.16	4.41
710	金元顺安桉盛债券A	0.11	1.31	2.21	3.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
1816	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
1817	建信睿享纯债债券A	0.03	0.29	0.65	1.23	0.62
1818	建信睿享纯债债券C	0.03	0.29	0.63	1.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2327	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44
2328	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
2329	建信睿享纯债债券C	0.03	0.29	0.63	1.18	0.60
2330	交银境尚收益债券A	0.07	0.33	0.63	0.82	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.29	0.63	1.03	0.49
2236	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.22	0.52	1.03	0.45
2237	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
2238	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56
2239	鹏华金利债券	0.04	0.23	0.59	1.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53
2500	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
2501	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
2502	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53
2503	民生加银恒宁债券	0.07	0.27	0.57	0.75	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	汇添富中债1-3年农发债C	1.47	4.94	8.70	15.51	21.21
4275	嘉实3个月理财债券A	1.47	3.43	5.67	5.66	5.91
4276	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
4277	交银丰盈收益债券A	1.47	3.99	7.79	14.84	52.09
4278	交银丰盈收益债券C	1.47	3.59	6.94	13.34	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.68	11.30	20.50	97.84
2365	华宝宝隆债券C	2.08	5.68	9.43	-	9.58
2366	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
2367	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.68	11.13	-	115.71
2368	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.68	8.25	14.68	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	国融稳泰纯债债券A	2.33	5.25	9.45	-	9.76
2554	汇安嘉盛纯债债券C	1.16	3.92	9.45	16.88	14.59
2555	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
2556	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
2557	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.64	5.00	9.44	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	东方红信用债债券A	3.75	11.79	9.97	17.58	54.79
1159	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77
1160	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
1161	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88
1162	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.82	20.98
2448	平安增鑫六个月定开债A	2.32	7.64	13.64	20.23	20.95
2449	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.47	5.68	9.45	17.57	20.93
2450	大成景盈债券A	1.88	4.68	8.31	12.74	20.92
2451	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.77	3.74	7.68	13.91	20.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0381	1.0378	1.0385	1.0391	1.0386
累计净值(元)	1.1942	1.1939	1.1946	1.1952	1.1947

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