嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0372 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
债券型名次	5110	4604	3373	4394	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
债券型名次	4708	2549	2991	1518	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
5109	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
5110	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
5111	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5112	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4603	嘉合磐恒债券A	0.02	0.06	0.35	0.65	0.02
4604	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
4605	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.06	0.56	-0.34	-0.04
4606	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.06	0.56	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11
3372	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
3373	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
3374	建信短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04
3375	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.08	0.48	-0.10	0.00
4393	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.24	0.70	-0.10	0.04
4394	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
4395	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06
4396	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5075	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
5076	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
5077	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5078	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	汇添富鑫远债	0.28	4.88	7.58	13.83	16.62
4707	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
4708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
4709	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14
4710	南方通利A	0.28	5.10	8.54	12.37	66.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
2548	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
2549	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
2550	中加纯债债券	1.50	5.89	11.89	21.88	65.16
2551	博时富顺纯债债券	1.16	5.88	11.11	18.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.62	33.27
2990	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	14.90	182.67
2991	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
2992	南方骏元中短期利率债债券	0.81	5.49	8.70	17.80	19.63
2993	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.12	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.04	9.60	16.65	24.39
1517	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.65	135.53
1518	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
1519	南方创利3个月定开债券发起	0.98	6.08	9.20	16.65	18.38
1520	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.65	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	博时恒乐债券C	7.39	17.27	18.24	-	20.21
2480	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.09	20.20
2481	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.65	20.20
2482	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.92	7.25	12.48	20.19
2483	博时富信纯债债券	1.48	6.26	11.65	19.21	20.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0370	1.0362	1.0365	1.0377	1.0380
累计净值(元)	1.1888	1.1880	1.1883	1.1895	1.1898

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