嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数C008016HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1978

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.26亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
债券型名次	4469	513	1855	1456	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
债券型名次	3826	2250	2453	1139	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
4468	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68
4469	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
4470	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71
4471	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	0.25	0.62	1.25	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25
512	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.25	0.69	1.51	0.79
513	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
514	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.25	0.73	1.30	0.63
515	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	0.25	0.62	1.25	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.67	1.33	0.66
1854	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67
1855	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1856	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66
1857	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
1455	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
1456	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1457	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
1458	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1451	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1452	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1453	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77
1454	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.26	0.69	1.40	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3825	嘉实汇达中短债债券A	1.72	4.98	8.58	14.90	21.49
3826	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
3827	建信短债债券C	1.72	3.72	6.73	13.53	16.72
3828	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14
2249	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80
2250	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
2251	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2252	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	工银中高等级信用债债券A	1.94	4.78	9.27	16.83	37.15
2452	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
2453	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
2454	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
2455	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.13	5.65	9.27	7.51	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1138	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.40	20.09
1139	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
1140	交银丰享收益债券A	2.80	5.36	9.78	17.40	34.33
1141	南方祥元C	1.65	5.06	9.19	17.40	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	兴银鑫日享短债A	2.00	4.28	8.43	15.77	21.25
2398	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
2399	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
2400	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22
2401	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0417	1.0419	1.0417	1.0415	1.0407
累计净值(元)	1.1978	1.1980	1.1978	1.1976	1.1968

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