资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172005.99 99.87%
银行存款和结算备付金 219.35 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172225.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 350.00 35480.12 21.04%
24国开02 230.00 23599.05 13.99%
25国开03 200.00 19758.50 11.72%
25超长特别国债06 200.00 19627.23 11.64%
21国开05 100.00 11133.59 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106751.57 63.30%
国家债券 65254.42 38.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%