我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101473.13 99.83%
银行存款和结算备付金 168.85 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101641.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 60.00 6178.82 6.40%
22国开15 50.00 5280.33 5.47%
23国开10 50.00 5269.85 5.46%
22国开20 50.00 5163.05 5.35%
23法农银行债01 50.00 5122.97 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101473.13 105.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%