嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.71	30.06	9.96	9.96	9.96	9.96	10.07
季度净申购	-200000.00	197599.00	0.00	-0.00	0.00	-1075.78	78137.28
总份额	95477.08	295477.08	97878.09	97878.09	97878.09	97878.09	98953.86
季度总申购份额	0.00	197599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78137.28
季度总赎回份额	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.78	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2194	天弘多元收益C	9.75	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2195	广发汇达3个月定期开放债券	9.74	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2196	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.74	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2197	浙商聚盈纯债债券C	9.74	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2198	大成元吉增利债券A	9.73	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2199	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.73	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2200	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.71	95477.08	-	-	200000.00
2201	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2202	太平中债1-3年政策性金融债A	9.67	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2203	东方红短债债券C	9.63	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
2204	国寿安保尊恒利率债债券A	9.63	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2205	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2206	平安高等级债A	9.52	91748.48	4.55	10.10	5.55
2207	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.86	95972.24	-	0.00	-
2084	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2085	博时汇享纯债债券A	10.56	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2086	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
2087	南方鑫利3个月定开债券发起	11.59	95589.86	-	-	0.00
2088	大成元吉增利债券A	9.73	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2089	招商招旭纯债C	12.88	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2090	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.71	95477.08	-	-	200000.00
2091	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2092	博时季季乐持有期债券A	10.46	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2093	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.12	95348.67	-	-	-
2094	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2095	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2096	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
2097	博时安弘一年定开债发起式A	10.80	95075.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4709	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
4710	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4711	华宝宝惠债券	81.12	798618.62	-	-	-
4712	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.39	244545.35	-	-	0.00
4713	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.18	-	0.00	-
4714	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
4715	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.71	95477.08	-	-	200000.00
4716	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
4717	融通通恒63个月定开债券A	60.44	600000.75	-	0.01	-
4718	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4719	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.60	1005245.62	-	-	-
4720	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4721	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.05	184626.26	-	286.86	-
4722	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4888	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	792935.10	-	-	-
4889	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4890	中加享润两年债券	80.41	799794.82	-	-	-
4891	华宝宝惠债券	81.12	798618.62	-	-	-
4892	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.39	244545.35	-	-	0.00
4893	万家惠享39个月定期开放债券	107.77	1060002.17	-	-	-
4894	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.71	95477.08	-	-	200000.00
4895	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
4896	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4897	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.60	1005245.62	-	-	-
4898	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4899	国联安恒利63个月定开债券A	84.72	822837.59	-	-	-
4900	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
4901	银华稳晟39个月定期开放债券	104.65	1034525.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	中加1-5年国开债指数	5.90	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
268	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.63	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
269	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.77	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
270	长安泓沣中短债债券E	19.20	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	33.19	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.72	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.71	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.20	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	104.79	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.05	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4893904.3800

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

4893904.3800

100.00%

0.00%

2022-06-30

104082924.1900

100.00%

0.00%

2021-12-31

115453237.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00
2023-06-30	200	4893904.3800	97878.09	100.00
2022-12-31	200	4893904.3800	97878.09	100.00
2022-06-30	2	104082924.1900	20816.58	100.00
2021-12-31	2	115453237.0500	23090.65	100.00

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