嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.98	16.98	16.98	16.98	15.02	9.40	18.95
季度净申购	0.00	0.00	0.00	19060.23	54388.71	-92477.06	88002.25
总份额	164451.21	164451.21	164451.21	164451.21	145390.98	91002.27	183479.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19060.23	57388.71	0.00	88002.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	92477.06	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平

1454	广发恒祥债券A	17.08	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
1455	国金惠诚A	17.05	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
1456	平安元和90天滚动持有短债A	17.04	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1457	招商鑫嘉中短债债券A	17.03	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78
1458	富国投资级信用债A	17.01	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1459	交银丰享收益债券A	16.99	73142.73	-117.65	81.01	198.66
1460	融通增强收益债券A	16.99	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
1461	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.98	164451.21	-	-	-
1462	平安惠澜纯债A	16.97	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1463	创金合信尊丰纯债	16.96	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
1464	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.96	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1465	中邮稳定收益债券型C	16.96	143978.47	-20929.70	87051.26	107980.96
1466	南方惠利6个月定开债券A	16.92	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1467	民生加银恒宁债券	16.88	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1468	中欧鼎利债券A	16.84	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	22.06	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.71	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.07	165499.26	-	-	-
1374	博时双季乐六个月持有期债券A	18.84	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1375	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1376	长信全球债券(QDII)人民币	20.81	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.98	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.93	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.69	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1380	鹏华丰泽债券(LOF)	26.54	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1381	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.24	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1382	兴全恒裕债券C	19.39	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
1383	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.27	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1384	鑫元添利三个月定期开放债券	16.70	163162.21	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4760	汇添富盛安39个月定开债	81.77	797173.13	-	0.00	-
4761	华宝宝惠债券	80.44	798619.06	-	0.08	-
4762	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4763	大成惠嘉一年定开债券	81.05	799009.86	-	-	-
4764	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.19	865002.19	-	0.00	-
4765	万家惠享39个月定期开放债券	109.83	1060002.17	-	-	-
4766	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.98	164451.21	-	-	-
4767	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4768	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.17	159008.66	-	181.48	-
4769	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
4770	国联安恒利63个月定开债券A	81.36	784911.80	-	-	-
4771	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4772	银华稳晟39个月定期开放债券	104.23	1034525.98	-	-	-
4773	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
4891	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4892	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4893	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
4894	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
4895	大成惠嘉一年定开债券	81.05	799009.86	-	-	-
4896	万家惠享39个月定期开放债券	109.83	1060002.17	-	-	-
4897	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.98	164451.21	-	-	-
4898	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4899	国联安恒利63个月定开债券A	81.36	784911.80	-	-	-
4900	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4901	银华稳晟39个月定期开放债券	104.23	1034525.98	-	-	-
4902	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4903	华富安兴39个月定期开放债券A	83.26	799847.48	-	-	-
4904	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	银河聚星两年定开债券	82.38	791574.75	-	-	-
4975	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4976	汇添富盛安39个月定开债	81.77	797173.13	-	0.00	-
4977	华宝宝惠债券	80.44	798619.06	-	0.08	-
4978	大成惠嘉一年定开债券	81.05	799009.86	-	-	-
4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.19	865002.19	-	0.00	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.83	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.98	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4983	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.17	159008.66	-	181.48	-
4984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
4985	国联安恒利63个月定开债券A	81.36	784911.80	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4987	银华稳晟39个月定期开放债券	104.23	1034525.98	-	-	-
4988	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.57	799000.66	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4893904.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00
2023-06-30	200	4893904.3800	97878.09	100.00

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