嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_规模评级

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.90	16.90	16.90	14.94	9.35	18.86	9.81
季度净申购	0.00	0.00	19060.23	54388.71	-92477.06	88002.25	-200000.00
总份额	164451.21	164451.21	164451.21	145390.98	91002.27	183479.33	95477.08
季度总申购份额	0.00	0.00	19060.23	57388.71	0.00	88002.25	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3000.00	92477.06	0.00	200000.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平

1466	银华顺璟6个月定期开放债券	17.12	167349.99	-	-	-
1467	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.04	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1468	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1469	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.01	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1470	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1471	中融聚商定期开放债券	16.98	167843.23	-	0.00	-
1472	长盛安逸纯债债券A	16.94	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1473	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
1474	交银丰享收益债券A	16.89	73260.38	-136.20	86.69	222.90
1475	工银1-3年国开债指数E	16.87	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
1476	南方宣利定期开放债券A	16.85	141777.22	-	-	-
1477	华安众享180天持有期中短债A	16.83	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1478	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1479	新华增怡债券E	16.78	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1480	兴全恒鑫债券A	16.77	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	诺安浙享定开发起式债券	17.96	165499.26	-	-	-
1398	国寿安保安丰纯债债券	17.36	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
1399	东方红短债债券A	17.83	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
1400	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1401	中邮稳定收益债券型C	19.13	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1402	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1403	中银纯债债券A	19.78	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1404	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
1405	工银1-3年国开债指数E	16.87	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
1406	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.65	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
1407	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1408	安信聚利增强债券C	20.81	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1409	博时富添纯债债券A	18.14	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
1410	财通多利债券A	18.89	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
1411	鑫元添利三个月定期开放债券	16.59	163162.24	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4766	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
4767	华宝宝惠债券	80.05	798618.98	-	0.08	-
4768	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4769	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4770	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4771	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4772	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4773	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4774	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4775	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4776	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4777	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
4778	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4779	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4908	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4909	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4910	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4911	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4912	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4913	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4915	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4916	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4917	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4918	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
4919	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4920	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
4921	大成通嘉三年定开债券A	80.08	798675.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4975	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4976	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
4977	华宝宝惠债券	80.05	798618.98	-	0.08	-
4978	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4980	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4981	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4982	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4983	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4984	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4985	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4986	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
4987	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4988	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

8181652.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

7269549.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9128325.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

14773854.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4893904.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	8181652.3700	164451.21	100.00
2024-12-31	200	7269549.1000	145390.98	100.00
2024-06-30	201	9128325.0100	183479.33	100.00
2023-12-31	200	14773854.1800	295477.08	100.00
2023-06-30	200	4893904.3800	97878.09	100.00

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