嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_分红排行

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.15元	2025-06-20	1.42%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.20元	2024-09-18	1.93%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.98%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.12元	2023-12-26	1.19%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.07元	2023-06-28	0.70%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.19元	2022-09-26	1.86%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.07元	2022-03-09	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.04元	2021-10-15	0.44%
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	0.02元	2021-07-19	0.20%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	0.06元	2021-06-23	0.62%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.14元	2021-04-21	1.35%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.21元	2020-11-23	2.06%

嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	8年11个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	7年12个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	7年12个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	8年11个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年2个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年4个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年5个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.20	0.33	0.67	0.20
2022	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.15	0.05	-0.50	0.15
2023	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.02	0.15	0.32	0.77	0.15
2024	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.26	0.29	0.51	0.26
2025	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.21	0.25	0.56	0.21
2026	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.15	0.20	0.64	0.15
2027	嘉实稳鑫纯债债券	0.02	0.27	-0.02	0.04	0.27
2028	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.23	0.04	-0.34	0.23
2029	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.02	0.12	-0.07	-0.03	0.12
2030	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.20	0.35	0.67	0.20
2031	嘉实致益纯债债券	0.02	0.24	0.18	0.44	0.24
2032	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.16	0.40	0.70	0.16
2033	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.15
2034	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.60	0.12
2035	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.32	0.55	1.02	0.32

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平

3105	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.23	0.26	0.64	0.23
3106	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.23	0.25	0.37	0.23
3107	汇添富丰润中短债C	0.02	0.23	0.37	0.89	0.23
3108	汇添富丰润中短债E	0.01	0.23	0.42	0.97	0.23
3109	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.12	0.23	0.34	4.30	0.23
3110	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.23	0.61	1.22	0.23
3111	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.18	0.23	0.28	0.94	0.23
3112	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.23	0.04	-0.34	0.23
3113	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.23	0.28	0.46	0.23
3114	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.23	0.36	0.78	0.23
3115	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.23	0.42	0.76	0.23
3116	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.23	0.33	0.65	0.23
3117	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.02	-0.31	0.23
3118	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.23	0.65	1.28	0.23
3119	南方通利A	0.00	0.23	-0.20	-0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平

4888	国投瑞银顺景一年定开债	0.03	0.19	0.04	-0.14	0.19
4889	海富通聚合纯债	0.02	0.33	0.04	0.01	0.33
4890	海富通利率债债券C	0.02	0.19	0.04	-0.02	0.19
4891	华安纯债债券C	-0.01	0.16	0.04	-0.12	0.16
4892	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.14	0.39	0.04	1.75	0.39
4893	华夏鼎富债券A	-0.03	0.01	0.04	0.36	0.01
4894	汇添富鑫润纯债C	0.02	0.10	0.04	0.03	0.10
4895	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.23	0.04	-0.34	0.23
4896	金信民达纯债A	-0.14	-0.23	0.04	0.34	-0.23
4897	摩根纯债丰利债券A	0.01	0.18	0.04	0.19	0.18
4898	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.04	0.55	0.22
4899	诺安聚利债券A	0.01	0.23	0.04	-0.02	0.23
4900	前海联合添和纯债C	0.00	0.20	0.04	0.07	0.20
4901	圆信永丰兴瑞	0.02	0.55	0.04	0.08	0.55
4902	中信建投稳硕债券C	0.00	0.34	0.04	-0.18	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.02	0.37	0.15	-0.33	0.37
5164	中信保诚稳达C	0.02	0.53	0.14	-0.33	0.53
5165	中信建投稳裕A	-0.02	0.37	0.26	-0.33	0.37
5166	中信建投稳裕C	-0.02	0.37	0.26	-0.33	0.37
5167	财通资管睿盈债券C	0.00	0.27	-0.22	-0.34	0.27
5168	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	-0.04	-0.43	-0.34	-0.04
5169	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	0.21	-0.05	-0.34	0.21
5170	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.23	0.04	-0.34	0.23
5171	永赢裕益债券A	0.01	0.80	0.00	-0.34	0.80
5172	中信保诚稳达A	0.02	0.53	0.14	-0.34	0.53
5173	中信建投景荣债券C	0.02	0.33	0.39	-0.34	0.33
5174	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
5175	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.51	-0.12	-0.35	0.51
5176	长安泓润纯债债券C	-0.06	0.47	-0.04	-0.35	0.47
5177	长城永利债券C	0.02	0.09	-0.45	-0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.23	0.26	0.64	0.23
3228	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.23	0.25	0.37	0.23
3229	汇添富丰润中短债C	0.02	0.23	0.37	0.89	0.23
3230	汇添富丰润中短债E	0.01	0.23	0.42	0.97	0.23
3231	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.12	0.23	0.34	4.30	0.23
3232	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.23	0.61	1.22	0.23
3233	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.18	0.23	0.28	0.94	0.23
3234	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.02	0.23	0.04	-0.34	0.23
3235	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.23	0.28	0.46	0.23
3236	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.23	0.36	0.78	0.23
3237	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.23	0.42	0.76	0.23
3238	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.23	0.33	0.65	0.23
3239	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.02	-0.31	0.23
3240	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.23	0.65	1.28	0.23
3241	南方通利A	0.00	0.23	-0.20	-0.31	0.23

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