嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_分红排行

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.15元	2025-06-20	1.42%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.20元	2024-09-18	1.93%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.98%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.12元	2023-12-26	1.19%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.07元	2023-06-28	0.70%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.19元	2022-09-26	1.86%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.07元	2022-03-09	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.04元	2021-10-15	0.44%
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	0.02元	2021-07-19	0.20%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	0.06元	2021-06-23	0.62%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.14元	2021-04-21	1.35%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.21元	2020-11-23	2.06%

嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年1个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加优选中高等级债券A	4	6年1个月	1.51元	3.49%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年7个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年6个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年6个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年8个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年3个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年9个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年3个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	21	7年1个月	2.11元	1.00%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	18	6年1个月	1.55元	0.86%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年1个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	37	8年5个月	2.79元	0.73%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	17	4年4个月	1.09元	0.63%
中加享利三年债券	24	6年4个月	1.53元	0.63%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	汇添富鑫远债	0.04	-0.12	0.24	-0.02	0.23
1521	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.17	0.39	-1.67	-1.67
1522	嘉实6个月理财债券E	0.04	0.19	0.42	0.79	1.37
1523	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	-0.34	-0.05	-0.72	-0.36
1524	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	-0.19	0.42	2.03	2.57
1525	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	-0.13	0.38	0.18	1.51
1526	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.00	0.34	0.44	1.05
1527	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
1528	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	-0.11	0.31	0.14	0.96
1529	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.29	0.80	1.62	2.91
1530	嘉实中短债债券C	0.04	-0.01	0.33	0.48	1.02
1531	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	-0.14	0.23	0.15	0.77
1532	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	-0.10	0.31	0.22	1.08
1533	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	-0.05	0.44	0.46	1.14
1534	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	-0.06	0.42	0.41	1.04

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平

3512	华宝宝康债券C	-0.03	-0.14	0.30	1.29	2.64
3513	华商鸿盛纯债债券	0.03	-0.14	0.18	-0.10	0.27
3514	华夏纯债债券C	0.03	-0.14	0.24	0.28	0.98
3515	华夏鼎佳债券C	0.02	-0.14	0.16	0.08	0.84
3516	华夏卓享债券C	0.08	-0.14	0.31	1.95	3.07
3517	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
3518	嘉实信用债券C	0.00	-0.14	0.63	1.33	1.91
3519	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
3520	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	-0.14	0.23	0.15	0.77
3521	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
3522	金鹰添益3个月定开债	0.05	-0.14	0.22	-0.08	0.37
3523	金元顺安丰祥C	0.01	-0.14	0.29	1.12	2.54
3524	南方畅利定开债券发起	0.04	-0.14	0.47	0.42	0.77
3525	南方初元中短债E	0.02	-0.14	0.05	-0.25	0.00
3526	南方涪利定开债券发起	0.02	-0.14	0.27	0.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	国泰惠富纯债债券A	0.08	0.03	0.13	-0.29	-0.15
4382	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.27	0.13	-1.23	-1.17
4383	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4384	华宝1-3年国开债指数	0.06	-0.10	0.13	-0.08	0.20
4385	华泰柏瑞锦元债券	0.03	-0.21	0.13	0.08	0.59
4386	嘉实汇达中短债债券A	0.02	-0.10	0.13	0.06	0.64
4387	嘉实商业银行精选债券	0.01	-0.10	0.13	-0.62	-0.40
4388	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
4389	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	-0.28	0.13	-0.08	0.37
4390	江信洪福	0.03	0.09	0.13	-1.83	-1.66
4391	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
4392	景顺长城景泰益利纯债债券	0.06	-0.25	0.13	-0.31	0.35
4393	民生加银恒益纯债A	0.09	-0.16	0.13	-0.74	-0.46
4394	南方初元中短债A	0.02	-0.11	0.13	-0.09	0.28
4395	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.75	0.13	0.96	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	诺安联创顺鑫债券A	0.07	-0.44	-0.22	-0.95	0.14
5293	方正富邦富利纯债A	0.11	-0.34	0.30	-0.96	-0.98
5294	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	-0.33	-0.25	-0.96	-0.59
5295	中信建投景泰债券A	0.04	0.02	0.12	-0.96	-0.37
5296	永赢汇利六个月定开债	0.05	-0.34	-0.28	-0.97	-1.04
5297	永赢久利债券	0.11	-0.56	-0.31	-0.97	-0.49
5298	博时中债7-10政金债指数A	0.12	-0.18	0.36	-0.98	-0.37
5299	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
5300	南方7-10年国开债C	0.16	-0.22	0.40	-0.98	-0.30
5301	鹏扬淳兴三个月债券A	0.10	-0.36	0.41	-0.98	-1.56
5302	永赢伟益债券	0.06	-0.46	-0.29	-0.98	-0.37
5303	永赢轩益债券	0.08	-0.55	-0.33	-0.98	-0.57
5304	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5305	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	-0.29	0.33	-0.99	-0.52
5306	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.08	0.34	-0.99	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	-0.20	0.05	-0.17	-0.52
5217	人保安睿定开	0.07	0.06	0.43	0.06	-0.52
5218	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.06	0.16	-0.11	-0.52
5219	中信保诚景华A	0.06	-0.56	-0.47	-1.17	-0.52
5220	华夏亚债中国指数C	0.05	-0.42	-0.09	-0.82	-0.53
5221	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.31	-0.03	-0.89	-0.53
5222	博时双月薪定期支付债券	-0.29	-0.58	-0.48	-0.89	-0.54
5223	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	-0.14	0.13	-0.98	-0.54
5224	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	-0.40	-0.14	-0.85	-0.54
5225	万家悦兴3个月定开债发起式	0.09	-0.14	0.32	-0.52	-0.54
5226	中信建投3-5年政金债C	0.09	-0.26	0.20	-0.43	-0.54
5227	财通弘利纯债债券	0.02	-0.14	0.16	-0.71	-0.55
5228	中金新璟3个月	0.05	-0.04	0.14	-0.58	-0.55
5229	长安泓润纯债债券E	0.10	-0.62	-0.37	-1.12	-0.56
5230	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.14	0.61	-0.32	-0.56

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