权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.10元 | 2024-03-21 | 0.98% |
2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.12元 | 2023-12-26 | 1.19% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.07元 | 2023-06-28 | 0.70% |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.19元 | 2022-09-26 | 1.86% |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.07元 | 2022-03-09 | 0.73% |
2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.04元 | 2021-10-15 | 0.44% |
2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.02元 | 2021-07-19 | 0.20% |
2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.06元 | 2021-06-23 | 0.62% |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.14元 | 2021-04-21 | 1.35% |
2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.21元 | 2020-11-23 | 2.06% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.01%