嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.66亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
债券型名次	1107	683	1061	727	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.46	8.61	-	13.82
债券型名次	1299	1915	2337	2624	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.35	0.86	2.29	2.46
1106	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74
1107	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
1108	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.39	1.19	2.50	2.80
1109	嘉实致业一年定期纯债债券	0.07	0.33	0.99	2.78	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	汇添富双颐债券A	-0.02	0.43	2.84	3.75	2.98
682	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
683	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
684	建信利率债策略纯债债券C	0.05	0.43	0.93	2.42	2.42
685	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.06	0.43	1.03	2.72	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.44	1.16	3.02	2.96
1060	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.42	1.16	2.98	3.06
1061	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
1062	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.39	1.16	2.22	2.32
1063	景顺长城政策性金融债C	0.08	0.47	1.16	3.25	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长盛盛裕纯债D	0.09	0.42	1.21	3.19	3.52
726	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.17	0.50	1.42	3.19	3.18
727	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
728	金元顺安沣顺定开债发起式	0.07	0.49	1.29	3.19	3.29
729	中欧同益债券	0.08	0.51	1.20	3.19	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	方正富邦添利纯债A	0.04	0.41	1.25	2.98	3.20
775	华安安盛定开	0.09	0.42	1.20	3.06	3.20
776	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.43	1.16	3.19	3.20
777	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.41	1.12	3.07	3.20
778	上银慧嘉利债券	0.06	0.37	1.21	3.05	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华夏鼎通债券C	4.18	6.87	11.00	20.02	23.10
1298	汇添富稳添利定期开放债券A	4.18	8.13	11.82	18.67	25.79
1299	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
1300	浦银安盛普天纯债债券A	4.18	7.21	10.61	-	11.57
1301	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	光大阳光稳债中短债债券C	3.19	6.46	10.07	-	13.63
1914	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
1915	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
1916	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.72	6.46	10.62	-	16.83
1917	金鹰添益3个月定开债	3.58	6.46	10.66	18.45	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.19	5.38	8.61	12.82	58.66
2336	华夏鼎智债券C	2.58	4.85	8.61	15.94	28.15
2337	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
2338	东吴悦秀纯债C	3.29	5.52	8.60	13.48	20.83
2339	嘉实中债1-3政金债指数C	2.98	5.49	8.60	15.24	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	红塔红土瑞祥纯债债券C	3.05	6.55	8.35	-	9.95
2623	博时富悦纯债A	4.38	7.42	12.28	-	19.42
2624	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
2625	鹏华丰庆债券	2.71	5.37	8.79	-	14.88
2626	融通通恒63个月定开债券A	3.94	8.06	12.18	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	创金合信转债精选债券C	-9.87	-8.41	-4.97	9.10	13.83
2773	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.42	7.54	11.72	-	13.83
2774	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
2775	汇安中债-广西信用债C	4.17	5.02	8.91	-	13.79
2776	招商民安增益债券A	0.25	2.88	6.58	-	13.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	60.00	6178.82	6.40%
22国开15	50.00	5280.33	5.47%
23国开10	50.00	5269.85	5.46%
22国开20	50.00	5163.05	5.35%
23法农银行债01	50.00	5122.97	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101473.13	105.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.028	1.027	1.027	1.026	1.026
累计净值(元)	1.131	1.130	1.130	1.129	1.129

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