嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0285 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.86亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
债券型名次	4679	4483	4662	5220	4654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
债券型名次	5206	1829	2116	2268	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
4678	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04
4679	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4680	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4681	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.30	0.62	0.02
4482	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.07	0.32	0.73	0.00
4483	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4484	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
4485	江信添福C	-0.01	0.07	0.31	0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.25	0.51	0.02
4661	嘉实丰安6个月定期债券	-0.05	-0.02	0.25	0.30	-0.05
4662	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4663	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.12	0.25	0.50	0.03
4664	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	英大安惠纯债A	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5219	英大安惠纯债E	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5220	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
5221	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
5222	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
4653	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04
4654	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4655	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4656	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
5205	汇添富多策略纯债C	-0.41	4.59	7.95	12.68	13.74
5206	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
5207	交银裕祥纯债债券A	-0.41	4.77	7.97	14.79	23.78
5208	永赢恒益债券	-0.41	6.88	10.73	19.35	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	博时富腾纯债债券	1.25	6.71	11.78	20.31	41.64
1828	国泰惠丰纯债债券	-4.85	6.71	12.37	17.41	22.36
1829	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
1830	天弘齐享债券发起C	0.59	6.71	11.27	-	15.57
1831	中信保诚景华A	-0.86	6.71	10.23	15.82	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	华安年年红债券A	1.83	7.11	9.83	14.00	86.26
2115	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.56	12.08	9.83	-	9.80
2116	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
2117	浦银安盛优化收益债券C	4.14	8.02	9.83	13.16	81.25
2118	易方达投资级信用债债券C	1.05	5.16	9.83	16.89	71.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中航瑞明纯债C	1.50	5.73	10.65	14.49	16.61
2267	华安信用四季红债券C	0.71	5.19	8.32	14.47	24.93
2268	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
2269	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.47	41.55
2270	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.93	17.79
2844	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.35	17.79
2845	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.41	6.71	9.83	14.47	17.79
2846	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
2847	前海开源惠盈39个月定开债券	2.62	5.21	8.68	16.46	17.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	350.00	35480.12	21.04%
24国开02	230.00	23599.05	13.99%
25国开03	200.00	19758.50	11.72%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	11.64%
21国开05	100.00	11133.59	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106751.57	63.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0283	1.0277	1.0279	1.0287	1.0289
累计净值(元)	1.1662	1.1656	1.1658	1.1666	1.1668

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