嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1668

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.86亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
债券型名次	4322	4125	4214	5252	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
债券型名次	5254	1714	2126	2196	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4321	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33
4322	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
4323	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
4324	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.09	0.11	0.50	0.08	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
4124	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
4125	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
4126	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
4127	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
4213	嘉合磐辉纯债A	-0.08	-0.21	0.33	-0.19	1.32
4214	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
4215	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58
4216	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.65	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
5251	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5252	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
5253	民生加银岁岁增利债券C	-0.09	-0.18	0.21	-0.95	-0.48
5254	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42
5213	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
5214	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
5215	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5216	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.21	0.62	-1.01	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	博时中债7-10政金债指数C	-0.42	10.97	0.00	-	15.72
5253	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.42	4.70	8.17	-	12.53
5254	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
5255	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	-	41.60
5256	博时富源纯债债券	-0.45	5.13	8.95	-	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.71	6.84	10.40	-	10.73
1713	汇泉安盈回报债券C	2.51	6.84	6.39	-	5.17
1714	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
1715	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
1716	大成元合双利债券发起式A	3.12	6.83	4.31	-	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	-	36.30
2125	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94
2126	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
2127	博时四月享120天持有期债券A	1.67	4.64	9.91	-	11.03
2128	财通资管鸿商中短债A	1.49	4.97	9.91	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.61	3.83	8.27	-	12.39
2195	博时富悦纯债A	1.11	6.48	11.64	-	23.71
2196	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
2197	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	-	17.93
2198	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
2812	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	-	17.84
2813	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84
2814	交银稳鑫短债债券C	1.23	3.75	6.95	-	17.84
2815	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	350.00	35480.12	21.04%
24国开02	230.00	23599.05	13.99%
25国开03	200.00	19758.50	11.72%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	11.64%
21国开05	100.00	11133.59	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106751.57	63.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0288	1.0290	1.0298	1.0296	1.0297
累计净值(元)	1.1667	1.1669	1.1677	1.1675	1.1676

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