嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0286 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1665

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.86亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
债券型名次	1298	3522	3162	5321	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
债券型名次	5047	1681	1878	2210	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	嘉实债券	0.12	-0.47	1.49	4.47	5.14
1297	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
1298	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
1299	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
1300	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
3521	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3522	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
3523	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
3524	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3161	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
3162	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
3163	建信短债债券F	0.04	0.05	0.38	0.64	1.32
3164	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
5320	博时中债7-10政金债指数C	0.29	-0.04	0.81	-0.96	-0.29
5321	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
5322	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
5323	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
5239	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46
5240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
5241	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
5242	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
5046	长信利率债债券C	0.53	4.36	5.74	11.75	30.22
5047	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
5048	交银裕盈纯债债券A	0.53	5.40	8.06	13.89	31.92
5049	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
1680	红土创新丰源中短债C	1.58	7.38	10.22	-	12.50
1681	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
1682	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1683	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
1877	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
1878	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
1879	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
1880	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37
2209	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
2210	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
2211	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
2212	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82
2789	华宝宝润债券	1.44	5.98	8.66	15.53	17.81
2790	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
2791	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
2792	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	350.00	35480.12	21.04%
24国开02	230.00	23599.05	13.99%
25国开03	200.00	19758.50	11.72%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	11.64%
21国开05	100.00	11133.59	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106751.57	63.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

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05-30关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十六个开放期开放申购、赎回业务的...
04-19嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0281	1.0278	1.0274	1.0274	1.0269
累计净值(元)	1.1660	1.1657	1.1653	1.1653	1.1648

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