嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0356 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：祝杨

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.92亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
债券型名次	4225	1854	2588	2554	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
债券型名次	5030	1955	1803	1928	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.22	0.51	1.09	0.59
4224	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
4225	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
4226	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.13	0.41	1.00	0.53
4227	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	嘉实汇达中短债债券A	0.02	0.17	0.58	1.09	0.57
1853	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
1854	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
1855	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.07	0.55
1856	交银纯债债券C	0.03	0.17	0.58	1.12	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	汇添富实业债债券C	0.25	-1.53	0.57	3.66	0.55
2587	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
2588	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2589	建信睿富纯债债券	-0.01	0.22	0.57	1.18	0.62
2590	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2553	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
2554	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2555	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
2556	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
2172	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.18	0.28	0.88	0.65
2173	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2174	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
2175	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.30	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	淳厚中短债A	0.95	3.07	7.16	14.22	16.20
5029	华夏理财30天债券A	0.95	2.23	4.22	8.36	8.95
5030	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
5031	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5032	新沃通利纯债A	0.95	2.61	4.53	7.65	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.95	5.95	8.79	-	20.16
1954	华夏纯债债券A	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
1955	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1956	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
1957	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.68	10.16	10.19	-	9.43
1802	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28
1803	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1804	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.20	12.28
1805	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
1927	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
1928	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1929	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
1930	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.88	4.47	8.92	14.65	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
2783	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
2784	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
2785	鑫元一年定开中高等级	2.04	5.18	10.21	17.63	18.61
2786	华安全球美元票息(人民币)A	-0.84	2.68	4.77	6.18	18.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	230.00	23714.00	14.02%
23国开08	200.00	20715.16	12.24%
25国开18	200.00	20057.64	11.85%
25国开03	200.00	19888.52	11.75%
25国开08	140.00	13997.52	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168613.92	99.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0356	1.0357	1.0356	1.0355	1.0351
累计净值(元)	1.1735	1.1736	1.1735	1.1734	1.1730

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