嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)_最新动态

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986JIASHI ZHILU 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致禄3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：祝杨

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.66亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01
债券型名次	4871	2282	1260	1591	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	5.94	8.53	-	12.52
债券型名次	1609	2466	2423	2646	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.19	0.60	1.37	2.71	1.64
4870	嘉实稳怡债券	-0.19	-0.82	1.53	-3.52	-2.09
4871	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01
4872	嘉实致乾纯债债券	-0.19	0.57	1.71	2.90	1.97
4873	嘉实致兴定期纯债债券	-0.19	0.59	1.51	3.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.06	0.54	1.17	2.27	1.52
2281	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.14	0.54	1.46	2.59	1.67
2282	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01
2283	建信恒瑞债券	-0.12	0.54	1.29	2.66	1.71
2284	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.38	2.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
1259	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.98	1.77	4.20	2.42
1260	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01
1261	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.05	0.62	1.77	3.23	2.07
1262	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.63	1.77	3.55	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.34	1.03	2.81	1.45
1590	嘉合磐恒债券C	0.33	0.36	2.24	2.81	1.28
1591	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01
1592	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	0.54	1.71	2.81	1.94
1593	民生加银岁岁增利债券A	-0.31	0.34	1.63	2.81	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致禄3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	华夏鼎沛债券C	0.40	0.24	2.20	1.86	2.01
1062	汇添富多策略纯债A	-0.07	0.70	1.64	3.35	2.01
1063	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01
1064	嘉实致享纯债债券	-0.20	0.61	1.80	3.01	2.01
1065	南方臻元	-0.21	0.56	1.62	3.22	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华夏鼎优债券A	4.17	5.03	0.00	-	5.03
1608	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.17	7.18	0.00	-	8.23
1609	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.17	5.94	8.53	-	12.52
1610	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.17	6.21	9.79	-	15.54
1611	泰康瑞坤纯债债券	4.17	7.23	10.67	17.36	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	银河天盈中短债A	3.88	5.95	9.73	-	15.81
2465	中银稳汇短债债券C	3.15	5.95	8.58	15.50	16.63
2466	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.17	5.94	8.53	-	12.52
2467	建信荣元一年定开债券发起式	3.68	5.94	10.39	-	11.29
2468	交银境尚收益债券A	3.63	5.94	9.14	16.84	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中欧短债债券A	3.03	5.30	8.55	15.62	27.61
2422	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.83	5.30	8.53	15.61	50.78
2423	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.17	5.94	8.53	-	12.52
2424	中加享润两年债券	2.68	5.51	8.53	-	12.95
2425	博时华盈纯债债券	3.29	4.79	8.52	16.64	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	红塔红土瑞祥纯债债券C	3.67	6.18	9.60	-	9.39
2645	博时富悦纯债A	4.59	7.44	12.97	-	18.30
2646	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.17	5.94	8.53	-	12.52
2647	鹏华丰庆债券	3.11	5.43	9.45	-	14.04
2648	融通通恒63个月定开债券A	3.88	8.07	12.11	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实致禄3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	蜂巢恒利债券C	5.96	8.20	8.74	-	12.52
2855	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
2856	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.17	5.94	8.53	-	12.52
2857	鹏华丰诚债券C	2.49	5.03	9.97	-	12.52
2858	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.75	6.43	10.27	-	12.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	60.00	6178.82	6.40%
22国开15	50.00	5280.33	5.47%
23国开10	50.00	5269.85	5.46%
22国开20	50.00	5163.05	5.35%
23法农银行债01	50.00	5122.97	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101473.13	105.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.018	1.018	1.020	1.019	1.018
累计净值(元)	1.121	1.121	1.123	1.122	1.121

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