我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2688.90 |
3168.55 |
837.51 |
1261.90 |
474.01 |
| 本期利润(万元) |
2713.45 |
3976.97 |
361.32 |
1765.32 |
520.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
709.97 |
0.00 |
75.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96590.16 |
297251.47 |
98976.62 |
98615.30 |
98065.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175.26 |
210.09 |
240.22 |
258.48 |
88.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
331715.80 |
111250.53 |
98933.27 |
21487.18 |
27530.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331715.80 |
111250.53 |
98933.27 |
21487.18 |
27530.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.23 |
24.43 |
25.05 |
5.18 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
25.41 |
8.14 |
8.35 |
1.73 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
331891.06 |
111460.62 |
103174.65 |
21745.66 |
27806.10 |
| 负债合计(万元) |
34639.59 |
12845.33 |
5629.74 |
726.21 |
4532.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
297251.47 |
98615.30 |
97544.91 |
21019.45 |
23273.36 |
| 未分配利润(万元) |
1774.39 |
737.21 |
-333.18 |
202.87 |
182.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.74 |
15.39 |
14.72 |
3.40 |
4594.66 |
| 投资收益(万元) |
3949.71 |
1518.47 |
158.61 |
355.53 |
-901.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
808.43 |
503.42 |
-267.10 |
-78.57 |
9.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4777.88 |
2037.29 |
-93.77 |
280.36 |
3702.39 |
| 管理人报酬(万元) |
386.95 |
146.05 |
127.41 |
34.60 |
325.48 |
| 托管费(万元) |
128.98 |
48.68 |
42.47 |
11.53 |
108.49 |
| 其它费用(万元) |
24.83 |
12.34 |
25.01 |
12.25 |
26.69 |
| 费用合计(万元) |
800.90 |
271.97 |
258.95 |
89.66 |
932.27 |
| 利润总额(万元) |
3976.97 |
1765.32 |
-352.72 |
190.69 |
2770.13 |
| 净利润(万元) |
3976.97 |
1765.32 |
-352.72 |
190.69 |
2770.13 |
