资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306434.50 99.66%
银行存款和结算备付金 1030.03 0.34%
其他资产 3.96 0.00%
资产总值:307468.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债01A 80.00 8161.79 2.91%
21吉林银行二级 70.00 7443.77 2.65%
24恒丰银行二级资本债01 70.00 7262.15 2.59%
25民生银行二级资本债01 70.00 7017.43 2.50%
24湖北债90 70.00 6966.76 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82612.90 29.41%
企业债 42875.80 15.27%
国家债券 10184.11 3.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%