我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353365.24 99.62%
银行存款和结算备付金 1207.81 0.34%
其他资产 139.50 0.04%
资产总值:354712.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 130.00 13497.76 4.91%
23国开03 130.00 13302.14 4.84%
21中银投资MTN001 100.00 10311.37 3.75%
21苏国信MTN008 100.00 10197.33 3.71%
21国开18 90.00 9145.73 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68114.32 24.80%
企业债 53676.87 19.54%
国家债券 37636.27 13.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%