我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1947.73 |
5849.01 |
1796.99 |
2567.60 |
1082.06 |
| 本期利润(万元) |
2666.49 |
8276.67 |
1823.51 |
4788.80 |
2626.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.98 |
0.00 |
2678.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274655.08 |
171988.89 |
171925.34 |
174206.03 |
172350.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.93 |
196.31 |
115.57 |
155.16 |
15.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
239625.19 |
249937.33 |
207446.83 |
261141.06 |
149780.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
239625.19 |
249937.33 |
207446.83 |
261141.06 |
149780.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.02 |
42.90 |
44.66 |
45.55 |
26.68 |
| 应付托管费(万元) |
14.67 |
14.30 |
14.89 |
15.18 |
8.89 |
| 资产总计(万元) |
242642.17 |
254022.22 |
208989.42 |
265599.99 |
157074.38 |
| 负债合计(万元) |
70653.28 |
79816.19 |
33410.19 |
87233.45 |
52089.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
171988.89 |
174206.03 |
175579.23 |
178366.54 |
104984.96 |
| 未分配利润(万元) |
1690.00 |
3907.14 |
-587.22 |
2215.28 |
4949.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.83 |
23.42 |
68.40 |
36.64 |
6295.86 |
| 投资收益(万元) |
8300.87 |
3675.66 |
7042.67 |
4233.80 |
-540.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2427.66 |
2221.20 |
-1382.95 |
785.17 |
1664.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10779.36 |
5920.27 |
5728.12 |
5055.61 |
7419.55 |
| 管理人报酬(万元) |
519.50 |
256.95 |
537.25 |
266.85 |
308.22 |
| 托管费(万元) |
173.17 |
85.65 |
179.08 |
88.95 |
102.74 |
| 其它费用(万元) |
23.51 |
11.57 |
23.92 |
11.88 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
2502.69 |
1131.47 |
1969.54 |
960.45 |
1408.84 |
| 利润总额(万元) |
8276.67 |
4788.80 |
3758.58 |
4095.16 |
6010.72 |
| 净利润(万元) |
8276.67 |
4788.80 |
3758.58 |
4095.16 |
6010.72 |
