嘉实致融一年定期债券(008661)_财务情况

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1909.36	4826.53	2907.92	9306.40	2240.12
本期利润(万元)	-1399.53	3030.78	-527.59	11964.56	806.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.08	0.00	4.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5179.53	0.00	1101.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	280854.84	283298.28	280564.04	274997.23	277542.89
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.07	0.00	4.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.26	0.00	21.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8611.85	52.73	36.18	106.93	196.31
交易性金融资产(万元)	349972.38	381826.85	354627.64	239625.19	249937.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	349972.38	381826.85	354627.64	239625.19	249937.33
应付管理人报酬(万元)	69.77	70.22	68.10	44.02	42.90
应付托管费(万元)	23.26	23.41	22.70	14.67	14.30
资产总计(万元)	360343.62	382759.10	357651.87	242642.17	254022.22
负债合计(万元)	77045.34	107761.86	79947.94	70653.28	79816.19
所有者权益合计(万元)	283298.28	274997.23	277703.93	171988.89	174206.03
未分配利润(万元)	8526.82	6202.64	8909.34	1690.00	3907.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.10	42.53	17.94	50.83	23.42
投资收益(万元)	6165.99	11994.65	5798.05	8300.87	3675.66
公允价值变动收益(万元)	-1795.75	2658.16	1710.22	2427.66	2221.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4383.34	14695.33	7526.21	10779.36	5920.27
管理人报酬(万元)	415.62	797.98	379.34	519.50	256.95
托管费(万元)	138.54	265.99	126.45	173.17	85.65
其它费用(万元)	10.54	21.22	11.86	23.51	11.57
费用合计(万元)	1352.56	2730.78	1348.86	2502.69	1131.47
利润总额(万元)	3030.78	11964.56	6177.35	8276.67	4788.80
净利润(万元)	3030.78	11964.56	6177.35	8276.67	4788.80

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