嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.49	17.42	17.42	17.42	17.42	18.02	18.02
季度净申购	98395.85	0.00	0.00	0.00	-5867.56	15.19	0.00
总份额	268694.74	170298.89	170298.89	170298.89	170298.89	176166.44	176151.25
季度总申购份额	98395.85	0.00	0.00	0.00	0.02	15.19	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	5867.58	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	国泰君安1年定开债券发起式	27.75	271002.11	-	0.00	-
1015	德邦锐兴债券A	27.59	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1016	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.59	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
1017	嘉实3个月理财债券E	27.58	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1018	华润元大润泽债券A	27.57	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1019	平安惠利纯债	27.55	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
1021	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
1022	鹏华丰登债券	27.42	268897.90	-0.01	0.00	0.01
1023	国泰盛合三个月定期开放债券	27.37	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1024	上银中债5-10年国开行债券指数	27.37	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
1025	兴银中短债C	27.35	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1026	浦银安盛普裕一年定开债券	27.25	260199.96	-	-	-
1027	南方惠利6个月定开债券A	27.08	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1028	万家鑫盛纯债A	27.06	249562.21	-0.34	0.06	0.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	招商安心收益债券C	50.17	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
958	信澳信用债债券A	26.35	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
959	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
960	惠升和赢纯债3个月定开A	28.44	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
961	易方达丰华债券A	34.79	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
962	鹏华丰登债券	27.42	268897.90	-0.01	0.00	0.01
963	东方臻裕债券C	28.80	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
964	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
965	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.99	-	0.00	-
966	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
967	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
968	易方达信用债债券C	30.09	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
969	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.94	266938.88	-	-	-
970	平安中债1-3年国开债指数A	28.54	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
971	西部利得汇享债券A	33.62	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
4821	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
4822	嘉实致业一年定期纯债债券	10.19	99562.24	-	-	-
4823	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.33	799468.99	-	0.00	-
4824	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.49	197408.87	-	-	-
4825	博时富进一年期定开债发起式	92.49	848268.23	-	-	0.00
4826	中邮淳享66个月定期开放债券	80.43	799999.25	-	-	-
4827	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
4828	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
4829	中银同享一年定期开放债券	12.52	111056.59	-	-	-
4830	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
4831	博时稳悦63个月定开债	84.00	800041.02	-	0.17	-
4832	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
4833	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
4834	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	申万菱信安泰景利纯债	30.47	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
606	博时聚润纯债债券	10.07	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
607	金元顺安沣顺定开债发起式	10.29	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
608	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
609	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
610	博时富恒一年定开债发起式	10.23	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
611	永赢悦利债券	96.01	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
612	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
613	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
614	汇添富鑫悦纯债A	72.54	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
615	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
616	华泰保兴尊合债券A	48.71	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
617	浦银安盛普丰纯债债券A	31.28	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
618	富国投资级信用债A	42.88	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
619	广发汇利一年定期开放债券	34.57	334191.25	97569.91	97570.21	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.88	147791.83	-	-	-
4999	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
5000	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
5001	嘉实致业一年定期纯债债券	10.19	99562.24	-	-	-
5002	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.33	799468.99	-	0.00	-
5003	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.49	197408.87	-	-	-
5004	中邮淳享66个月定期开放债券	80.43	799999.25	-	-	-
5005	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
5006	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
5007	中银同享一年定期开放债券	12.52	111056.59	-	-	-
5008	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
5009	博时稳悦63个月定开债	84.00	800041.02	-	0.17	-
5010	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
5011	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
5012	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

2022-12-31

352332889.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

352302507.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

250089594.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	7884207.8400	170298.89	100.00
2023-06-30	216	7884207.8400	170298.89	100.00
2022-12-31	5	352332889.2600	176166.44	100.00
2022-06-30	5	352302507.2700	176151.25	100.00
2021-12-31	4	250089594.7500	100035.84	100.00

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