嘉实致融一年定期债券(008661)_规模评级

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	27.61	27.61	27.61	27.01	27.01	27.01	27.00
季度净申购	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00	99.86	98395.85
总份额	274771.68	274771.46	274771.29	268794.59	268794.59	268794.59	268694.74
季度总申购份额	0.22	0.17	5976.70	0.00	0.00	99.86	98395.85
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	富国双债增强债券A	27.78	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
956	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.77	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
957	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.71	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
958	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.71	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
959	海富通上证10年期地方政府债ETF	27.68	2362.75	-	372.00	-
960	蜂巢添鑫纯债A	27.66	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
961	财通资管睿安债券A	27.64	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
962	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
963	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.60	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
964	嘉实汇达中短债债券A	27.55	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
965	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
966	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
968	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-
969	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	博时聚源纯债债券A	29.27	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
868	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
869	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
870	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
871	建信纯债A	46.04	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
872	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
873	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
874	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.71	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
876	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
877	天弘睿选利率债发起式A	28.54	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
878	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
879	财通资管睿安债券A	27.64	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
880	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
881	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4886	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
4887	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
4888	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
4889	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
4890	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
4891	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
4892	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
4893	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
4894	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
4895	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
4896	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
4897	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4898	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
4899	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	东方红鑫安39个月定开债券	80.11	794472.40	-	0.28	-
4061	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4062	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
4063	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
4064	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
4065	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4066	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
4067	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
4068	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
4069	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
4070	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
4071	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
4072	南方信元债券	12.04	114955.27	-63.94	0.19	64.13
4073	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
4074	浦银安盛普天纯债债券A	11.51	100236.27	-0.71	0.18	0.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致融一年定期债券基金规模在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
5089	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
5090	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
5091	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
5092	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
5093	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
5094	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
5095	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
5096	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
5097	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
5098	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5099	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
5100	华安鑫浦定开债A	83.15	799994.57	-	0.00	-
5101	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
5102	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.23	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

421

6526638.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

12444194.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

12444194.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

7884207.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	421	6526638.0700	274771.46	100.00
2024-12-31	216	12444194.1900	268794.59	100.00
2024-06-30	216	12444194.1700	268794.59	100.00
2023-12-31	216	7884207.8400	170298.89	100.00
2023-06-30	216	7884207.8400	170298.89	100.00

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