嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0074 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡永青

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.08亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
债券型名次	1652	1736	1128	3791	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
债券型名次	3437	2313	1416	521	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1651	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.28	0.50	-0.42	0.06
1652	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
1653	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
1654	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
1735	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
1736	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
1737	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
1738	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01
1127	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.21	0.86	1.91	0.06
1128	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
1129	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05
1130	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07
3790	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
3791	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
3792	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.22	0.76	0.14	0.04
3793	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.11	0.35	0.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06
1819	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.28	0.50	-0.42	0.06
1820	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06
1821	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
1822	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	工银瑞信7天理财债券C	1.08	2.70	4.53	9.61	9.47
3436	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
3437	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
3438	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.28	21.52
3439	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	汇添富丰润中短债A	1.49	6.10	9.73	16.13	23.90
2312	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	6.10	9.34	-	9.60
2313	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
2314	鹏扬淳明债券C	0.82	6.10	12.69	17.62	20.16
2315	天弘臻享一年定开债券发起	1.55	6.10	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国富强化收益债券C	6.09	12.72	11.09	14.49	125.06
1415	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
1416	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
1417	鹏华0-5年利率发起式债券	0.80	7.16	11.09	19.37	22.47
1418	招商招坤纯债A	0.94	5.91	11.09	20.23	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.63	8.85	13.20	20.21	55.85
520	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.20	24.25
521	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
522	兴全恒瑞定开债券发起式	1.55	6.91	11.35	20.19	27.46
523	长城稳健增利债券A	1.89	6.31	12.56	20.18	107.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	鑫元富利定期开放	0.50	5.67	10.10	-	23.74
2050	博时富悦纯债A	1.03	6.27	11.40	19.15	23.71
2051	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
2052	建信润利增强债券A	3.85	10.20	7.30	16.65	23.71
2053	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8161.79	2.91%
21吉林银行二级	70.00	7443.77	2.65%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7262.15	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7017.43	2.50%
24湖北债90	70.00	6966.76	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82612.90	29.41%
企业债	42875.80	15.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0068	1.0074	1.0068	1.0057	1.0048
累计净值(元)	1.2175	1.2181	1.2175	1.2164	1.2155

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