嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0074 -0.0016(-0.16%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：赖礼辉

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.66亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
债券型名次	4973	4316	4962	4708	4984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.09	9.92	-	23.71
债券型名次	2907	2962	1968	3376	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4972	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4973	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4974	交银可转债债券C	-0.16	-5.73	2.51	6.02	2.12
4975	路博迈护航一年持有债券A	-0.16	-0.73	0.02	-0.36	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
4315	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
4316	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4317	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
4318	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4961	华夏鼎润债券A	-0.29	-0.72	0.06	0.37	0.10
4962	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4963	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4707	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
4708	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4709	南方达元债券C	-0.10	-0.94	1.93	0.65	2.04
4710	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
4983	嘉实同舟债券A	-0.28	-0.85	0.09	0.87	0.06
4984	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4985	鹏华创兴增利债券D	-0.25	-0.70	-0.42	0.29	0.06
4986	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.02	4.36	8.50	-	9.55
2906	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
2907	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
2908	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	5.21	8.93	-	9.68
2909	交银稳益短债债券A	2.02	4.13	7.62	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
2961	恒生前海恒润纯债A	1.83	5.09	0.00	-	6.43
2962	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
2963	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.09	8.49	15.07	32.23
2964	太平安元债券A	1.43	5.09	2.73	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中航瑞发3个月定开债C	1.53	4.52	9.93	-	10.54
1967	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.90	5.79	9.92	-	11.19
1968	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
1969	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84
1970	万家鑫安纯债C	3.80	6.53	9.92	16.49	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	诺德汇盈一年定开	3.54	7.56	15.56	-	26.87
3375	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90
3376	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
3377	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	5.31	8.44	-	18.00
3378	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.87	7.75	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	长信利保债券A	5.39	13.39	16.84	23.20	23.71
2112	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.75	5.78	11.36	21.27	23.71
2113	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
2114	汇安裕和纯债债券A	2.49	5.48	10.27	21.15	23.69
2115	建信睿兴纯债债券	1.50	4.46	8.22	15.68	23.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8253.31	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7366.09	2.66%
21吉林银行二级	70.00	7176.19	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7103.10	2.57%
25特国02	65.90	6074.68	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95693.21	34.59%
企业债	36883.62	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11	2026-03-10	2026-03-09
单位净值(元)	1.0090	1.0100	1.0105	1.0100	1.0088
累计净值(元)	1.2197	1.2207	1.2212	1.2207	1.2195

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