嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0057 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2164

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡永青

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.08亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
债券型名次	1560	2797	1742	3210	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
债券型名次	1815	2358	1313	542	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	-0.06	0.48	0.01	0.42
1559	嘉实稳鑫纯债债券	0.09	-0.21	0.33	-0.41	-0.26
1560	嘉实致融一年定期债券	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
1561	嘉实致益纯债债券	0.09	-0.18	0.35	0.12	0.49
1562	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	-0.26	0.17	-0.97	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2796	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	-0.06	0.48	0.01	0.42
2797	嘉实致融一年定期债券	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
2798	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	-0.06	0.46	0.27	0.81
2799	建信中短债纯债债券C	0.04	-0.06	0.33	0.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.09	-0.21	0.48	2.19	2.86
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	-0.06	0.48	0.01	0.42
1742	嘉实致融一年定期债券	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
1743	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
1744	金鹰添润定期开放债券	0.10	-0.14	0.48	0.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华夏鼎兴债券A	0.07	0.04	0.23	0.44	1.13
3209	惠升和赢纯债3个月定开A	0.15	0.05	0.71	0.44	0.72
3210	嘉实致融一年定期债券	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
3211	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.10	0.57	0.44	1.20
3212	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	华富恒稳纯债债券C	0.10	-0.24	0.64	0.31	1.25
2742	汇安信利债券A	-0.05	-0.50	0.04	0.25	1.25
2743	嘉实致融一年定期债券	0.09	-0.06	0.48	0.44	1.25
2744	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	-0.08	0.39	0.40	1.25
2745	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.05	-0.01	0.31	0.56	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
1814	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	-	85.00
1815	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
1816	农银金益债券	2.04	8.36	12.19	21.25	26.46
1817	前海开源乾盛定期开放债券C	2.04	7.65	10.75	15.58	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.75	19.65
2357	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
2358	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
2359	人保民富债券A	0.73	6.55	0.00	-	4.98
2360	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	博时裕新纯债	2.96	7.91	11.45	17.94	39.42
1312	大摩丰裕63个月开放债券	3.49	7.45	11.45	-	20.35
1313	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
1314	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
1315	兴业180天持有期债券C	1.82	8.39	11.45	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	金信民旺债券A	5.49	10.70	5.40	20.62	27.25
541	方正富邦添利纯债A	2.23	8.02	13.53	20.61	24.61
542	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
543	富国添享一年持有期债券A	2.30	8.80	11.95	20.58	22.42
544	国泰聚禾纯债债券	1.78	7.36	12.33	20.58	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	广发中债1-3年国开债指数C	0.69	6.55	9.72	16.86	23.51
2032	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
2033	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
2034	天弘安益C	1.13	6.78	11.37	18.62	23.49
2035	财通资管鸿运中短债债券A	1.55	4.36	7.87	14.19	23.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8161.79	2.91%
21吉林银行二级	70.00	7443.77	2.65%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7262.15	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7017.43	2.50%
24湖北债90	70.00	6966.76	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82612.90	29.41%
企业债	42875.80	15.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0048	1.0059	1.0071	1.0259	1.0253
累计净值(元)	1.2155	1.2166	1.2178	1.2176	1.2170

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