嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0105 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：赖礼辉

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.66亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
债券型名次	4942	5442	4664	2735	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.57	10.70	-	24.09
债券型名次	2530	2480	1751	3355	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	嘉实多利收益债券A	-0.01	1.52	5.51	7.70	3.46
4941	嘉实稳华纯债债券A	-0.01	0.06	0.21	0.60	0.06
4942	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
4943	建信信用增强债券A	-0.01	0.40	2.44	2.62	1.71
4944	金鹰元盛债券E	-0.01	0.56	1.25	1.84	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5441	华夏海外收益债券A	-0.04	-0.32	-0.38	0.35	0.04
5442	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
5443	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18
5444	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
4663	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.62	0.26
4664	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
4665	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35
4666	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华夏恒益18个月定开债券	0.07	0.23	0.57	0.91	0.44
2734	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.17	0.51	0.91	0.35
2735	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
2736	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.17	0.53	0.91	0.38
2737	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.20	0.45	0.51	0.37
3824	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
3825	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
3826	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.37
3827	交银丰润收益债券C	0.07	0.20	0.42	0.56	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2529	华安安浦债券C	2.11	5.45	10.76	9.69	2.34
2530	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
2531	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
2532	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.11	4.47	8.64	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
2479	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.12	5.57	9.62	-	9.87
2480	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
2481	南方崇元纯债债券C	2.22	5.57	13.29	-	21.98
2482	信诚至泰C	2.01	5.57	9.82	14.48	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
1750	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59
1751	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
1752	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	3.81	8.41	10.70	-46.31	-42.71
1753	平安惠泰纯债	1.49	6.20	10.70	19.06	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78
3354	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63
3355	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
3356	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
3357	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	南方宏元定期开放债券发起	1.59	4.85	8.71	15.23	24.11
2087	汇安中债-广西信用债A	4.15	8.71	12.09	20.17	24.09
2088	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
2089	东吴鼎泰纯债A	2.93	5.73	9.40	15.82	24.08
2090	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8253.31	2.98%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7366.09	2.66%
21吉林银行二级	70.00	7176.19	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7103.10	2.57%
25特国02	65.90	6074.68	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95693.21	34.59%
企业债	36883.62	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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04-19嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-16嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配...
03-28嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0106	1.0094	1.0092	1.0137	1.0085
累计净值(元)	1.2213	1.2201	1.2199	1.2244	1.2192

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