嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0048 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.2155

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡永青

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.08亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
债券型名次	4955	3681	4599	3358	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
债券型名次	1675	2530	1613	699	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	华夏海外收益债券C	-0.11	-0.58	-0.42	1.82	5.03
4954	汇添富6月红定期开放债券C	-0.11	-0.04	1.70	6.39	6.89
4955	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
4956	建信转债增强债券A	-0.11	-1.06	1.69	13.61	18.35
4957	交银施罗德稳固收益债券A	-0.11	-0.29	0.25	3.14	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3680	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
3681	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3682	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
3683	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
4598	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
4599	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
4600	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10
4601	平安元盛超短债E	0.06	0.01	0.16	0.34	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.00	0.44	0.41	1.87
3357	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
3358	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3359	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
3360	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16
2981	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16
2982	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
2983	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
2984	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49
1674	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
1675	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
1676	建信信用增强债券A	2.25	5.93	9.10	20.88	93.63
1677	景顺长城景颐辰利债券A	2.25	8.12	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06
2529	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
2530	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
2531	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
2532	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1612	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1613	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
1614	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00
1615	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
698	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64
699	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
700	永赢伟益债券	0.64	8.42	12.72	20.54	29.33
701	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
2044	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
2045	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
2046	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
2047	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8161.79	2.91%
21吉林银行二级	70.00	7443.77	2.65%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7262.15	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7017.43	2.50%
24湖北债90	70.00	6966.76	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82612.90	29.41%
企业债	42875.80	15.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第二次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实致融...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...
04-19嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-16嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配...
03-28嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0059	1.0071	1.0259	1.0253	1.0251
累计净值(元)	1.2166	1.2178	1.2176	1.2170	1.2168

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