嘉实致融一年定期债券(008661)_最新动态

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0068 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2175

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致融一年定期债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡永青

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.08亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致融一年定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
债券型名次	3829	3377	946	3701	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.11	11.31	-	23.63
债券型名次	2843	2337	1366	2471	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
3828	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71
3829	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3830	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
3831	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
3376	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34
3377	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3378	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12
3379	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
945	汇添富6月红定期开放债券C	-0.13	0.95	0.80	6.46	7.53
946	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
947	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.80	0.82	1.66
948	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
3700	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3701	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3702	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97
3703	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
2741	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
2742	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
2743	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36
2744	平安短债E	0.02	0.10	0.45	0.59	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	红土创新丰睿中短债A	1.36	6.19	0.00	-	9.15
2842	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.28	7.71	-	35.16
2843	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	-	23.63
2844	鹏华稳健增利债券A	1.36	6.95	0.00	-	7.54
2845	平安短债E	1.36	4.04	7.98	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
2336	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
2337	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	-	23.63
2338	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.01	6.11	11.26	-	61.02
2339	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	方正富邦丰利债券C	1.60	7.25	11.31	-	17.91
1365	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
1366	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	-	23.63
1367	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.62	5.93	11.31	-	23.56
1368	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60
2470	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
2471	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	-	23.63
2472	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
2473	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致融一年定期债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65
2045	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65
2046	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	-	23.63
2047	广发中债农发债总指数C	-0.29	7.66	12.08	-	23.61
2048	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	-	23.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债01A	80.00	8161.79	2.91%
21吉林银行二级	70.00	7443.77	2.65%
24恒丰银行二级资本债01	70.00	7262.15	2.59%
25民生银行二级资本债01	70.00	7017.43	2.50%
24湖北债90	70.00	6966.76	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82612.90	29.41%
企业债	42875.80	15.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0074	1.0068	1.0057	1.0048	1.0059
累计净值(元)	1.2181	1.2175	1.2164	1.2155	1.2166

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