嘉实致融一年定期债券(008661)_分红排行

嘉实致融一年定期债券008661JIASHI ZHIRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.19元	2025-11-19	1.85%
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	0.04元	2025-10-15	0.43%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.04元	2025-07-10	0.37%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.03元	2025-04-11	0.29%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.23元	2024-12-11	2.26%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.04元	2024-10-17	0.44%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	0.35%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.02元	2024-04-16	0.20%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	0.09元	2023-12-25	0.92%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-21	2.03%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.03元	2023-07-14	0.31%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.02元	2023-04-17	0.18%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.14元	2022-10-21	1.36%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.42元	2022-06-23	4.00%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.09元	2022-04-18	0.88%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.10元	2022-01-18	0.92%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.08元	2021-10-21	0.74%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.06元	2021-07-14	0.53%
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	0.03元	2021-04-15	0.30%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.15%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.14元	2020-10-23	1.33%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.03元	2020-07-15	0.26%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.02元	2020-04-16	0.23%

嘉实致融一年定期债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年11个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年7个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年7个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年7个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年6个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年7个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年11个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年7个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年5个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年7个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年11个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年9个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年9个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	6年12个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年10个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年6个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年1个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年5个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年6个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年7个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年7个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年7个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年3个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年6个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年8个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年7个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年12个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年4个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年12个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年4个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年9个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年9个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年1个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年11个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年8个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年10个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年1个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年1个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年9个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年7个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年10个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年7个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年4个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年6个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年7个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年2个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年9个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年9个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年9个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年5个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年2个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年8个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年8个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年11个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年4个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年5个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年4个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年2个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年10个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年1个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年10个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年4个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年8个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年7个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年6个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年9个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年7个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年6个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年7个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年7个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年1个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年7个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年11个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年3个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年1个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年3个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年3个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	19	6年1个月	1.26元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年9个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年12个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年8个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	13	3年9个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	富国元利债券A	-0.16	-2.26	2.44	3.54	2.85
4967	富国元利债券C	-0.16	-2.30	2.35	3.35	2.76
4968	富荣富乾债券C	-0.16	-1.80	-0.33	0.55	-0.14
4969	华夏鼎淳债券A	-0.16	-0.21	0.73	1.58	0.74
4970	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
4971	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4972	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4973	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4974	交银可转债债券C	-0.16	-5.73	2.51	6.02	2.12
4975	路博迈护航一年持有债券A	-0.16	-0.73	0.02	-0.36	-0.04
4976	南方通元6个月持有债券A	-0.16	-1.22	0.94	3.47	0.80
4977	农银瑞泽添利债券C	-0.16	-1.63	-0.16	0.93	-0.14
4978	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.16	-0.90	0.23	0.64	0.19
4979	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.07	0.26	0.76	0.25
4980	天弘稳健回报债券发起C	-0.16	-0.99	-0.14	-0.07	-0.18

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4310	博道和祥多元稳健债券A	-0.19	-0.32	1.48	0.89	1.45
4311	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
4312	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.12	-0.32	1.61	4.51	0.94
4313	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16
4314	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52
4315	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
4316	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4317	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
4318	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
4319	中航瑞智纯债C	0.17	-0.32	0.08	0.09	0.38
4320	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.20	-0.33	0.18	0.57	0.29
4321	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
4322	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
4323	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.33	0.05	0.82	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
4956	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
4957	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
4958	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.17	0.07	1.64	0.26
4959	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	-0.52	0.06	0.05	0.49
4960	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4961	华夏鼎润债券A	-0.29	-0.72	0.06	0.37	0.10
4962	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4963	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12
4965	人保鑫裕增强债券A	-0.28	-1.57	0.06	1.07	0.03
4966	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4967	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4968	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
4969	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平

4701	长信稳航30天持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.65	0.31
4702	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	-0.03	0.17	0.65	0.28
4703	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.27	-1.04	0.64	0.65	0.72
4704	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
4705	惠升和风纯债A	-0.01	0.10	0.39	0.65	0.50
4706	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4707	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36
4708	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4709	南方达元债券C	-0.10	-0.94	1.93	0.65	2.04
4710	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
4711	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32
4713	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4714	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.64	0.29
4715	国联安添益增长债券C	0.17	-0.10	0.15	0.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致融一年定期债券一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	南方永元一年持有债券C	-0.26	-1.40	0.12	0.92	0.07
4978	中加聚享增盈债券A	-0.40	-1.96	-0.08	-1.39	0.07
4979	财通资管积极收益债券E	-0.26	-1.82	-0.42	0.37	0.06
4980	东兴兴盈三个月定开债C	0.08	-0.45	-0.05	0.47	0.06
4981	广发集汇债券C	-0.29	-1.40	0.09	2.07	0.06
4982	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
4983	嘉实同舟债券A	-0.28	-0.85	0.09	0.87	0.06
4984	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4985	鹏华创兴增利债券D	-0.25	-0.70	-0.42	0.29	0.06
4986	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4987	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06
4988	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4989	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
4990	华安稳定收益债券B	0.05	-0.37	-0.13	-0.87	0.05
4991	天弘增益回报债券发起式B	-0.40	-1.05	0.29	0.77	0.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。