我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193449.97 99.94%
银行存款和结算备付金 115.33 0.06%
其他资产 6.57 0.00%
资产总值:193571.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 250.00 25375.80 12.66%
20国开03 240.00 24430.48 12.19%
23国开11 210.00 21226.58 10.59%
24平安银行CD029 200.00 19602.27 9.78%
22国开03 110.00 11180.17 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116769.05 58.27%
国家债券 12235.38 6.11%
企业债 2044.50 1.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%