资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338206.47 99.66%
银行存款和结算备付金 1158.14 0.34%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:339365.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 250.00 25539.05 7.42%
24国开05 120.00 12796.40 3.72%
22国开03 110.00 11326.70 3.29%
24附息国债17 110.00 11279.64 3.28%
24附息国债13 100.00 10278.92 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139556.01 40.54%
国家债券 58285.02 16.93%
企业债 10237.37 2.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%