嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0109 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.52亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
债券型名次	1580	3097	5041	5010	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
债券型名次	4957	4842	4208	2348	3436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	嘉实信用债券C	0.07	1.33	2.07	2.85	1.66
1579	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
1580	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
1581	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.23	0.45	0.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	汇添富鑫润纯债A	0.08	0.21	0.41	0.64	0.34
3096	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
3097	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
3098	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41
3099	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5040	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
5041	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
5042	南方纯元C	0.02	0.07	0.25	0.35	0.36
5043	南方启元C	0.07	0.19	0.25	0.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48
5009	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.33	0.37	0.27
5010	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
5011	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53
5012	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.14	0.65	0.33	0.37	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.14	0.57	1.02	0.39
3621	嘉合磐昇纯债A	0.04	0.07	0.46	0.39	0.39
3622	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.21	0.25	0.37	0.39
3623	建信中短债纯债债券C	0.04	0.17	0.50	0.78	0.39
3624	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
4956	东吴悦秀纯债A	0.98	4.25	7.88	13.87	24.97
4957	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
4958	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
4959	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
4841	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
4842	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
4843	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	-	20.92
4844	永赢增益债券C	1.20	3.54	7.70	15.53	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4207	工银瑞景定开发起式债券	1.67	3.99	7.22	-	25.23
4208	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
4209	建信短债债券A	1.82	3.88	7.22	14.22	17.34
4210	交银稳鑫短债债券A	1.65	3.69	7.22	13.15	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	南方通利A	1.67	4.73	8.63	12.78	67.95
2347	易方达安和中短债债券C	1.67	3.89	7.48	12.78	13.50
2348	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
2349	太平中债1-3年政策性金融债C	1.43	3.43	6.64	12.77	14.58
2350	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.65	4.07	8.67	12.77	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	6.04	10.97	-	14.77
3435	华宸稳健债券C	-6.68	-4.28	0.86	8.39	14.76
3436	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
3437	建信荣元一年定开债券发起式	0.89	3.74	7.74	14.79	14.76
3438	平安元盛超短债A	1.47	3.71	6.41	11.60	14.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	200.00	20511.81	9.11%
24国开05	120.00	12883.15	5.72%
25国开15	130.00	12784.27	5.68%
23国开05	100.00	10973.05	4.87%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94774.79	42.08%
企业债	6130.03	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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04-19嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0102	1.0100	1.0106	1.0109	1.0104
累计净值(元)	1.1404	1.1402	1.1408	1.1411	1.1406

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