嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0082 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1384

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：34.42亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
债券型名次	616	3987	3400	4513	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
债券型名次	4847	4356	4009	2689	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
615	嘉实稳宏债券A	0.18	-1.13	2.74	16.13	20.84
616	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
617	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
618	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
3986	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
3987	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
3988	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3989	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
3399	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76
3400	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
3401	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
3402	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
4512	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
4513	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
4514	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39
4515	鹏扬淳开债券C	0.17	-0.14	0.66	0.01	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
4340	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
4342	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
4343	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89
4846	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17
4847	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4848	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81
4849	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国泰君安中债1-3年政金债A	0.90	4.74	7.36	-	11.07
4355	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
4356	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4357	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
4358	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.43	4.41	7.41	12.19	52.67
4008	平安如意中短债E	1.30	4.07	7.41	15.53	22.02
4009	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4010	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57
4011	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15
2688	汇添富中短债C	0.95	4.85	8.10	13.20	13.76
2689	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
2690	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
2691	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.12	6.77	11.06	-	14.45
3339	蜂巢丰华债券A	1.56	7.79	10.89	-	14.45
3340	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
3341	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
3342	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	250.00	25539.05	7.42%
24国开05	120.00	12796.40	3.72%
22国开03	110.00	11326.70	3.29%
24附息国债17	110.00	11279.64	3.28%
24附息国债13	100.00	10278.92	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139556.01	40.54%
企业债	10237.37	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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04-19嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0074	1.0069	1.0061	1.0064	1.0058
累计净值(元)	1.1376	1.1371	1.1363	1.1366	1.1360

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