嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0115 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李宇昂

2025-11-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.52亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
债券型名次	1473	3638	4543	4332	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
债券型名次	4863	4835	4218	2359	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
1472	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
1473	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
1474	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
1475	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55
3637	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
3638	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
3639	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
3640	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华商鸿盛纯债债券	0.02	0.01	0.30	0.73	0.53
4542	嘉合磐泰短债C	0.02	0.14	0.30	0.63	0.29
4543	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
4544	鹏华稳健增利债券C	-0.11	-0.98	0.30	0.74	0.57
4545	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
4331	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.41	0.78	0.38
4332	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
4333	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.14	0.40	0.78	0.37
4334	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.36	0.65	0.78	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3757	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3758	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
3759	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45
3760	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	0.15	0.44	0.88	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	合煦智远稳进纯债债券C	1.17	2.79	5.59	-	5.67
4862	汇安嘉盛纯债债券A	1.17	3.90	9.19	17.32	17.51
4863	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
4864	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87
4865	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	宏利永利债券	1.40	3.48	7.19	16.42	24.96
4834	华安安敦债券C	1.73	3.48	6.06	9.12	10.43
4835	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
4836	南方赢元	0.12	3.48	7.20	14.99	30.58
4837	农银汇理金汇债券C	1.23	3.48	6.33	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4217	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.85	6.92	-	10.78
4218	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
4219	银河增利债券A	5.69	8.64	6.92	7.12	103.05
4220	汇添富90天短债B	1.66	3.89	6.91	12.06	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93
2358	惠升和泰纯债C	1.49	4.62	8.85	12.63	12.64
2359	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
2360	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
2361	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.63	12.88	14.94	-	14.86
3391	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.60	9.38	-	14.83
3392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
3393	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3394	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	200.00	20511.81	9.11%
24国开05	120.00	12883.15	5.72%
25国开15	130.00	12784.27	5.68%
23国开05	100.00	10973.05	4.87%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94774.79	42.08%
企业债	6130.03	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0112	1.0112	1.0108
累计净值(元)	1.1415	1.1414	1.1414	1.1414	1.1410

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