嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_最新动态

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致宁3个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宇昂

2024-04-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.04亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.31	1.11	2.15	1.31
债券型名次	2945	4312	3456	3112	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.40	8.86	-	11.33
债券型名次	3106	2935	2315	2899	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	汇添富鑫瑞债券C	-0.04	0.69	1.59	3.28	1.95
2944	嘉实信用债券A	-0.04	0.67	1.17	2.46	1.28
2945	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.04	0.31	1.11	2.15	1.31
2946	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.04	0.34	1.09	2.02	1.24
2947	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.04	0.33	1.07	1.97	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.05	0.31	1.13	2.10	1.37
4311	汇添富丰润中短债C	-0.05	0.31	2.35	3.85	2.79
4312	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.04	0.31	1.11	2.15	1.31
4313	金鹰添利信用债债券C	0.51	0.31	-0.62	-2.89	-3.39
4314	民生加银恒裕债券	-0.12	0.31	0.80	1.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华商收益增强债券B	-0.44	0.96	1.11	2.71	0.74
3455	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43
3456	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.04	0.31	1.11	2.15	1.31
3457	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.39	1.11	2.04	1.27
3458	建信睿富纯债债券	-0.08	0.42	1.11	2.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.05	0.42	1.15	2.15	1.34
3111	汇添富鑫润纯债A	-0.29	0.19	1.08	2.15	1.26
3112	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.04	0.31	1.11	2.15	1.31
3113	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.32	0.97	2.15	1.27
3114	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.01	0.35	0.95	2.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.04	0.01	0.95	2.30	1.31
3252	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.35	1.02	1.96	1.31
3253	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.04	0.31	1.11	2.15	1.31
3254	建信安心回报定期开放债券A	-0.09	0.37	0.93	1.79	1.31
3255	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.37	1.17	2.08	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.29	0.00	0.00	-	3.71
3105	嘉实30天持有期中短债债券C	3.29	0.00	0.00	-	4.43
3106	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.29	5.40	8.86	-	11.33
3107	建信睿阳一年定期开放债券	3.29	6.03	10.39	-	14.69
3108	交银稳鑫短债债券D	3.29	0.00	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中证兴业中高等级信用债指数	3.57	5.41	16.88	28.54	43.38
2934	华宝宝润债券	3.19	5.40	9.42	-	13.09
2935	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.29	5.40	8.86	-	11.33
2936	建信睿富纯债债券	3.45	5.40	9.77	16.03	26.87
2937	南方宏元定期开放债券发起	3.23	5.40	9.55	16.17	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.30	5.38	8.86	-	10.03
2314	广发资管昭利中短债B	3.38	5.43	8.86	-	13.90
2315	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.29	5.40	8.86	-	11.33
2316	平安增鑫六个月定开债C	5.47	5.43	8.86	-	8.25
2317	财通资管鸿益中短债债券A	3.26	5.65	8.85	16.82	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.41	4.93	8.32	-	9.82
2898	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.84	2.84	-	2.84
2899	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.29	5.40	8.86	-	11.33
2900	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
2901	南方0-5年江苏城投债指数A	3.64	6.15	10.09	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实致宁3个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	广发景宁纯债C	4.86	8.24	0.00	-	11.33
3073	广发中债1-5年国开债指数A	4.22	6.92	11.01	-	11.33
3074	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.29	5.40	8.86	-	11.33
3075	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.84	7.95	0.00	-	11.32
3076	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.69	6.07	9.37	-	11.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	250.00	25375.80	12.66%
20国开03	240.00	24430.48	12.19%
23国开11	210.00	21226.58	10.59%
24平安银行CD029	200.00	19602.27	9.78%
22国开03	110.00	11180.17	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116769.05	58.27%
企业债	2044.50	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-22关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回和转换...
01-19嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.110

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