嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_分红排行

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	-
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.04元	2024-04-16	0.37%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.03元	2024-01-15	0.27%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.20元	2023-10-20	1.94%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.06元	2023-07-14	0.59%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.07元	2022-12-16	0.68%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.07元	2022-10-21	0.69%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.07元	2022-07-14	0.66%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.06元	2022-04-18	0.59%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.05元	2022-01-18	0.46%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.04元	2021-10-21	0.44%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.03元	2021-07-14	0.33%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.02元	2021-04-16	0.22%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.02元	2021-01-19	0.18%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.01元	2020-10-23	0.08%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%

嘉实致宁3个月定开纯债债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	7年8个月	2.50元	3.99%
兴银朝阳	16	8年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	4年7个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	9年2个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	16	8年9个月	2.81元	1.70%
兴银汇逸定开债	9	5年1个月	1.52元	1.64%
兴银汇智定开债	6	4年1个月	0.92元	1.52%
兴银合丰债券A	5	4年12个月	0.76元	1.43%
兴银汇悦定开债	6	4年5个月	0.86元	1.42%
兴银汇泽87个月定开债券	9	3年7个月	1.24元	1.33%
兴银鑫日享短债A	4	4年11个月	0.52元	1.18%
兴银汇福定开债	14	5年4个月	1.70元	1.17%
兴银合盈债券A	13	5年5个月	1.50元	1.10%
兴银汇裕定开债	9	4年8个月	0.96元	1.06%
兴银长益三个月定开债	27	7年5个月	2.91元	1.06%
兴银长盈定开债	28	7年5个月	3.02元	1.05%
兴银合盈债券C	13	5年5个月	1.40元	1.03%
兴银汇泓一年定开债发起	7	2年5个月	0.68元	0.95%
兴银鑫日享短债C	4	4年11个月	0.41元	0.93%
兴银合盛定开债A	11	4年5个月	1.01元	0.90%
兴银合丰债券C	1	1年8个月	0.05元	0.50%
兴银瑞福定开债	0	54年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平

2843	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.66	1.60	1.78
2844	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.26	0.84	2.16	2.31
2845	嘉实短债债券A	0.04	0.21	0.59	1.51	1.69
2846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.26	0.80	2.06	2.24
2847	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.24	0.75	1.96	2.13
2848	嘉实稳泽纯债债券C	0.04	0.25	0.86	2.04	2.25
2849	嘉实信用债券C	0.04	0.08	0.87	1.80	1.88
2850	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.25	0.75	2.03	2.01
2851	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.26	0.75	1.46	1.58
2852	嘉实中短债债券A	0.04	0.23	0.57	1.69	1.92
2853	嘉实中短债债券C	0.04	0.22	0.53	1.63	1.83
2854	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.58	1.71
2855	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.25	0.61	1.48	1.60
2856	建信中短债纯债债券A	0.04	0.24	0.77	2.03	2.17
2857	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.37	0.95	2.23	2.19

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	汇添富多策略纯债C	0.08	0.25	1.07	2.69	2.78
2872	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.25	0.82	1.66	1.73
2873	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.25	0.81	1.66	1.73
2874	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.82	1.66	1.73
2875	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.25	0.82	1.66	1.73
2876	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.25	0.86	2.29	2.45
2877	嘉实稳泽纯债债券C	0.04	0.25	0.86	2.04	2.25
2878	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.25	0.75	2.03	2.01
2879	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.64	1.97	1.97
2880	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.25	0.61	1.48	1.60
2881	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.25	0.71	1.55	1.76
2882	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.25	0.72	1.81	1.98
2883	交银纯债债券C	0.05	0.25	0.87	2.07	2.29
2884	交银境尚收益债券C	0.05	0.25	0.74	1.96	2.06
2885	交银稳益短债债券A	0.04	0.25	0.78	1.83	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.28	0.75	2.09	2.14
3328	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.75	1.44	1.53
3329	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.23	0.75	1.79	2.02
3330	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.22	0.75	1.65	1.78
3331	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.31	0.75	2.29	2.22
3332	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.23	0.75	1.45	1.56
3333	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.24	0.75	1.96	2.13
3334	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.25	0.75	2.03	2.01
3335	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.26	0.75	1.46	1.58
3336	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.75	1.60	1.76
3337	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
3338	诺德短债债券C	0.04	0.23	0.75	1.85	2.09
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.29	0.75	2.28	2.42
3340	平安惠复纯债A	0.05	0.30	0.75	2.05	2.00
3341	平安惠复纯债C	0.05	0.30	0.75	2.04	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	格林泓安63个月定开债	0.09	0.40	1.04	2.03	2.16
3118	广发添财180天滚动持有债券A	0.05	0.30	0.89	2.03	2.20
3119	广发添财180天滚动持有债券E	0.05	0.30	0.90	2.03	2.20
3120	广发央企80债券指数A	0.03	0.26	0.83	2.03	2.13
3121	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.28	0.80	2.03	1.98
3122	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.29	0.82	2.03	2.00
3123	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.35	0.96	2.03	2.17
3124	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.25	0.75	2.03	2.01
3125	建信中短债纯债债券A	0.04	0.24	0.77	2.03	2.17
3126	平安季开鑫定开债E	0.05	0.15	0.74	2.03	2.22
3127	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.08	0.39	1.01	2.03	2.16
3128	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.77	2.03	2.04
3129	天弘合益D	0.03	0.24	0.79	2.03	2.12
3130	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.28	0.86	2.03	2.22
3131	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	国泰君安君得利短债A	0.03	0.21	0.61	1.87	2.01
3220	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.23	0.72	1.85	2.01
3221	华安添和一年债券A	0.08	-0.51	1.19	2.70	2.01
3222	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.18	0.64	1.88	2.01
3223	汇安嘉诚债券C	-0.14	-0.32	1.04	2.22	2.01
3224	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01
3225	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.20	0.61	1.79	2.01
3226	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.25	0.75	2.03	2.01
3227	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.32	0.83	2.05	2.01
3228	交银稳益短债债券A	0.04	0.25	0.78	1.83	2.01
3229	南方纯元C	0.04	0.25	0.60	1.99	2.01
3230	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.31	0.97	1.94	2.01
3231	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
3232	鹏华丰诚债券A	-0.04	-0.03	0.71	1.92	2.01
3233	鹏扬利泽债券A	0.04	0.25	0.65	1.85	2.01

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