嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_分红排行

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-20	0.20%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.05元	2025-10-20	0.49%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-18	0.78%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.02元	2025-04-11	0.19%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.20元	2024-12-20	1.92%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.05元	2024-10-17	0.46%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.04元	2024-07-12	0.44%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.04元	2024-04-16	0.37%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.03元	2024-01-15	0.27%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.20元	2023-10-20	1.94%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.06元	2023-07-14	0.59%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.06元	2023-04-17	0.56%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.07元	2022-12-16	0.68%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.07元	2022-10-21	0.69%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.07元	2022-07-14	0.66%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.06元	2022-04-18	0.59%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.05元	2022-01-18	0.46%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.04元	2021-10-21	0.44%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.03元	2021-07-14	0.33%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.02元	2021-04-16	0.22%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.02元	2021-01-19	0.18%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.01元	2020-10-23	0.08%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	0.01元	2020-07-15	0.09%

嘉实致宁3个月定开纯债债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年1个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年1个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年10个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年10个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年5个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年10个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年8个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年3个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年8个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年11个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年11个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年5个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年3个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年2个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年1个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年9个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年5个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年10个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年6个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年4个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年2个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年6个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年9个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年11个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年3个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年7个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年5个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年11个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年5个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年1个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年1个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年11个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年4个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年6个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年4个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年3个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年1个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年6个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年7个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年2个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年2个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年1个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年1个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年5个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年3个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年5个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年5个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年8个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年2个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年6个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年2个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年3个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年9个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年11个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年11个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年9个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	财通资管睿盈债券A	-0.19	-0.03	0.18	-0.99	-0.19
5172	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.19	-0.13	0.28	-1.67	-0.19
5173	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.19	-0.15	0.20	-1.82	-0.19
5174	蜂巢丰吉纯债C	-0.19	-0.01	0.23	-0.28	-0.19
5175	工银瑞诚一年定开债券C	-0.19	-0.08	0.15	-0.39	-0.19
5176	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.19	0.02	0.44	-0.90	-0.19
5177	广发集富纯债A	-0.19	0.10	0.58	0.49	-0.19
5178	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19
5179	南方通利C	-0.19	-0.09	0.24	-1.20	-0.19
5180	平安合韵	-0.19	0.05	0.62	-0.55	-0.19
5181	前海开源润和债券A	-0.19	-0.03	0.35	-0.76	-0.19
5182	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
5183	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.19	0.04	0.29	-0.64	-0.19
5184	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	-0.07	0.18	-0.52	-0.19
5185	永赢坤益债券	-0.19	-0.05	-0.10	-0.77	-0.19

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.28	-0.13	0.10	-0.67	-0.28
5203	格林泓鑫纯债A	-0.23	-0.13	0.68	0.95	-0.23
5204	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
5205	红土创新增强收益债券C	0.30	-0.13	0.25	0.89	0.30
5206	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5207	汇添富中债7-10年国开债C	-0.28	-0.13	0.34	-1.58	-0.28
5208	嘉合磐辉纯债C	-0.07	-0.13	0.40	-0.32	-0.07
5209	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19
5210	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.36	-0.13	0.05	-2.12	-0.36
5211	南方7-10年国开债C	-0.25	-0.13	0.37	-1.65	-0.25
5212	南方7-10年国开债E	-0.25	-0.13	0.36	-1.68	-0.25
5213	同泰泰和三个月定开债C	-0.21	-0.13	1.10	-0.74	-0.21
5214	新华利率债A	-0.15	-0.13	0.09	-0.34	-0.15
5215	永赢盛益债券A	-0.27	-0.13	-0.14	-1.67	-0.27
5216	中航瑞景3个月定开C	-0.24	-0.13	0.10	-0.59	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.02	0.10	-0.31	-0.07
5018	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.28	-0.13	0.10	-0.67	-0.28
5019	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5020	光大永利纯债C	-0.20	-0.06	0.10	-0.70	-0.20
5021	海富通利率债债券C	-0.18	-0.07	0.10	-0.70	-0.18
5022	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
5023	汇安嘉盛纯债债券C	-0.32	-0.09	0.10	-0.80	-0.32
5024	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19
5025	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5026	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.26	0.10	-0.70	0.07
5027	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.09	0.06	0.10	-1.13	-0.09
5028	天弘增强回报C	0.75	1.05	0.10	3.88	0.75
5029	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
5030	兴业机遇债券C	0.63	0.58	0.10	6.67	0.63
5031	兴银合丰债券C	-0.15	0.02	0.10	-0.90	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	平安合禧1年定开债发起式	-0.14	0.03	0.33	-0.52	-0.14
4814	申万菱信安泰景利纯债	0.02	2.23	2.16	-0.52	0.02
4815	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	-0.07	0.18	-0.52	-0.19
4816	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
4817	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.01	0.45	-0.52	-0.07
4818	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.23	-0.04	0.02	-0.53	-0.23
4819	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	0.03	0.35	-0.53	-0.14
4820	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19
4821	南方远利3个月定开债券发起	-0.08	0.17	0.73	-0.53	-0.08
4822	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.05	0.34	-0.53	0.03
4823	万家鑫璟纯债A	-0.02	0.21	0.52	-0.53	-0.02
4824	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4825	中融聚安定期开放债券	-0.16	-0.04	0.33	-0.53	-0.16
4826	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4827	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实致宁3个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5120	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.19	-0.13	0.28	-1.67	-0.19
5121	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.19	-0.15	0.20	-1.82	-0.19
5122	蜂巢丰吉纯债C	-0.19	-0.01	0.23	-0.28	-0.19
5123	工银瑞诚一年定开债券C	-0.19	-0.08	0.15	-0.39	-0.19
5124	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.19	0.02	0.44	-0.90	-0.19
5125	广发集富纯债A	-0.19	0.10	0.58	0.49	-0.19
5126	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.19	-0.13	0.10	-0.53	-0.19
5127	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5128	南方通利C	-0.19	-0.09	0.24	-1.20	-0.19
5129	平安合韵	-0.19	0.05	0.62	-0.55	-0.19
5130	前海开源润和债券A	-0.19	-0.03	0.35	-0.76	-0.19
5131	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.19	0.05	0.32	-0.54	-0.19
5132	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.19	0.04	0.29	-0.64	-0.19
5133	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	-0.07	0.18	-0.52	-0.19

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