嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	34.28	31.31	31.31	31.32	21.60	22.58	19.64
季度净申购	29492.32	-1.32	-91.71	96519.48	-9685.47	29159.98	112350.57
总份额	340459.00	310966.68	310968.00	311059.71	214540.23	224225.70	195065.72
季度总申购份额	29492.62	0.00	9829.51	96519.48	9679.54	29160.09	195064.72
季度总赎回份额	0.29	1.33	9921.22	0.00	19365.01	0.11	82714.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
782	泰康年年红纯债一年债券	34.79	341118.85	-	-	-
783	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
784	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.67	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
785	招商招裕纯债A	34.53	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
786	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
787	博时中债3-5年国开行A	34.33	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
789	国泰中债1-3年国开债A	34.26	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
790	南方定利一年定开债券	34.19	328650.55	-	-	-
791	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
792	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.10	341278.20	-29.39	18.23	47.62
793	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
794	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
795	财通资管鸿益中短债债券C	33.90	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.10	341278.20	-29.39	18.23	47.62
713	泰康年年红纯债一年债券	34.79	341118.85	-	-	-
714	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
715	财通安瑞短债债券A	41.67	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
716	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
717	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
718	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
719	永赢同利债券A	37.66	339317.24	-	-	0.01
720	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.26	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
721	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
722	交银裕利纯债债券A	37.25	336279.16	-0.16	1.08	1.24
723	中邮纯债恒利债券A	48.50	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
724	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
725	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.67	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	中金浙金	12.69	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
351	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
352	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
353	圆信永丰强化收益A	8.82	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
354	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
355	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.48	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
356	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.50	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
357	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
358	南方昌元转债A	14.96	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
359	西部利得祥盈债券C	6.21	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
360	民生加银增强收益债券A	10.77	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
361	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
362	宏利集利债券C	5.15	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
363	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
364	信澳信用债债券A	10.76	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	广发集瑞债券C	2.48	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61
1032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
1033	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
1034	华商鸿盛纯债债券	35.17	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
1035	广发恒悦债券E	4.04	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
1036	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1037	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.62	23186.34	-8414.75	29564.85	37979.59
1038	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
1039	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1040	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
1041	平安惠泰纯债	18.27	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1042	丰润纯债债券A	16.73	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
1043	鹏华丰泽债券(LOF)	28.13	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1044	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1045	华商稳健双利债券B	3.33	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	招商添泽纯债A	19.96	185660.49	3.62	3.98	0.37
4260	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4261	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
4262	太平恒泰三个月定开债	39.71	386884.76	-	-	0.32
4263	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
4264	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4265	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
4266	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
4267	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49472.60	0.26	0.53	0.27
4268	融通通玺债券	10.16	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4269	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4270	嘉实稳联纯债债券	20.42	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
4271	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4272	招商招景纯债A	21.35	196697.97	0.85	1.07	0.22
4273	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

393

7912638.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

14334548.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

10429102.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3829404.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

6993268.8300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	393	7912638.1100	310963.52	100.00	3.16	0.00
2024-12-31	217	14334548.8500	311053.04	100.00	6.67	0.00
2024-06-30	215	10429102.1600	224219.18	100.00	6.51	0.00
2023-12-31	216	3829404.9700	82714.11	100.00	1.04	0.00
2023-06-30	224	6993268.8300	156638.89	99.99	10.33	0.01

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