嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.62	34.44	31.45	31.45	31.46	21.70	22.68
季度净申购	-116787.67	29492.32	-1.32	-91.71	96519.48	-9685.47	29159.98
总份额	223671.33	340459.00	310966.68	310968.00	311059.71	214540.23	224225.70
季度总申购份额	0.01	29492.62	0.00	9829.51	96519.48	9679.54	29160.09
季度总赎回份额	116787.69	0.29	1.33	9921.22	0.00	19365.01	0.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-
1111	博时聚源纯债债券A	22.74	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1112	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.70	216541.64	-	-	-
1113	兴银合丰债券A	22.70	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1114	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
1115	工银信用纯债三个月定开债券A	22.67	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1116	华安添锦债券	22.63	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1117	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1118	中加优享纯债债券A	22.61	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1119	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.58	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1120	中航瑞旭3个月定开债A	22.53	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1121	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.52	219151.85	-	0.00	-
1122	招商招诚半年定开债发起式	22.51	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1123	创金合信尊智纯债A	22.45	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
1124	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.43	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	嘉实稳泽纯债债券A	24.31	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1008	景顺长城景盈双利债券C	28.62	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
1009	中加中债-新综合债券指数发起式	24.74	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1010	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.23	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1011	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1012	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1013	蜂巢丰嘉债券C	26.22	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
1014	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1015	中银添利债券发起A	33.05	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1016	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-
1017	工银四季收益债券A	24.71	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1018	中信建投稳祥A	23.11	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1019	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1020	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.65	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1021	兴业定开债券A	29.82	222550.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	华泰保兴安悦	42.50	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
4144	广发纯债债券A	141.01	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
4145	英大通佑一年定开债券	66.45	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
4146	博时中债3-5政金债指数A	73.46	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
4147	兴全恒裕债券A	67.89	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
4148	银华安丰中短期政策性金融债债券	40.92	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
4149	中欧可转债债券A	23.94	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
4150	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4151	广发中债1-5年国开债指数A	19.49	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
4152	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
4153	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.59	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
4154	中欧中短债债券发起A	38.84	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
4155	招商鑫福中短债A	32.23	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
4156	交银境尚收益债券A	6.07	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
4157	中融睿祥纯债A	12.20	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平

4231	国泰君安安平一年定开债券发起	8.24	81002.98	-	0.01	-
4232	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4233	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4234	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
4235	华宝宝利债券	81.46	799901.37	-	0.01	-
4236	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20842.78	-	0.01	-
4237	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4238	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4239	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4240	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4241	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.29	199999.96	-	0.01	-
4242	鹏华永平6个月定开债券	14.58	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4243	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4244	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4245	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平

387	宏利恒利债券A	14.31	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
388	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
389	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
390	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
391	兴证全球恒信债券C	18.40	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
392	长城短债债券A	99.70	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
393	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.72	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
394	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
395	安信聚利增强债券C	39.20	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
396	富国增利债券发起式A	38.98	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
397	富国信用债债券A/B	60.85	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
398	银华安丰中短期政策性金融债债券	40.92	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
399	华夏鼎源债券A	1.13	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
400	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.14	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
401	中银纯债债券D	31.48	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

393

7912638.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

14334548.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

10429102.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3829404.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

6993268.8300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	393	7912638.1100	310963.52	100.00	3.16	0.00
2024-12-31	217	14334548.8500	311053.04	100.00	6.67	0.00
2024-06-30	215	10429102.1600	224219.18	100.00	6.51	0.00
2023-12-31	216	3829404.9700	82714.11	100.00	1.04	0.00
2023-06-30	224	6993268.8300	156638.89	99.99	10.33	0.01

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