嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_规模评级

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.02	8.49	11.15	16.08	21.05	25.98	16.12
季度净申购	112350.57	-25871.44	-48062.63	-48402.38	-48051.45	96109.50	-3.41
总份额	195065.72	82715.15	108586.59	156649.22	205051.60	253103.06	156993.56
季度总申购份额	195064.72	29129.10	0.04	8.59	2.34	96109.50	0.00
季度总赎回份额	82714.15	55000.54	48062.67	48410.97	48053.79	0.00	3.41

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.09	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1357	华泰柏瑞锦乾债券	20.07	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1358	南方浙利定开债券发起	20.07	197039.10	0.00	0.00	0.00
1359	西部利得合赢债券A	20.07	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1360	大成惠平一年定开债发起式	20.06	191186.38	-	-	-
1361	交银裕盈纯债债券A	20.06	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
1362	中金金合	20.05	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1363	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.02	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1364	平安惠智纯债	20.02	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1365	信诚稳泰A	20.02	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1366	招商添泽纯债A	20.01	185656.74	0.57	0.66	0.09
1367	渤海汇金汇添益3个月定开	19.99	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1368	南方昌元转债A	19.99	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1369	富国丰利增强债券	19.98	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1370	德邦短债A	19.97	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	中邮鑫溢中短债债券A	20.63	195774.41	-	-	569.16
1281	博时富丰3个月定开债发起式	22.32	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1282	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.17	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1283	广发聚源债券(LOF)A	22.28	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1284	国寿安保安和纯债	20.33	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1285	中金金合	20.05	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1286	长信富安纯债半年定开债券A	21.16	195124.55	-	-	0.00
1287	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.02	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1288	中加颐鑫纯债债券A	20.72	195056.81	5.57	15.03	9.46
1289	中银利享定期开放债券	20.22	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1290	汇添富双鑫添利债券A	21.80	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1291	海富通融丰定开债券	20.18	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1292	南华瑞鑫定期开放债券	19.90	194938.43	-	-	0.01
1293	大成景荣债券A	22.63	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1294	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	东吴鼎泰纯债C	19.81	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
221	淳厚瑞明债券A	16.16	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
222	鹏扬浦利中短债A	56.57	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
223	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.77	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
224	财通安瑞短债债券C	127.69	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
225	国金惠盈纯债债券A	19.88	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
226	交银稳益短债债券A	61.57	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
227	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.02	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
228	中银纯债债券A	26.38	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
229	工银目标收益一年定开债券A	30.10	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
230	交银裕坤纯债一年定期开放债券	38.41	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
231	华富恒欣纯债债券A	41.84	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
232	华安鼎丰债券发起式A	39.50	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
233	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
234	蜂巢丰嘉债券A	47.71	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
326	信诚至泰C	17.36	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
327	浦银安盛盛煊定开债券	65.27	636825.47	-	196270.80	-
328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.11	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
329	博时富祥纯债债券A	47.73	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
330	富国纯债A/B	49.66	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
331	中金金合	20.05	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
332	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.02	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
333	海富通融丰定开债券	20.18	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
334	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.57	-	194874.41	-
335	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.17	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
336	南方骏元中短期利率债债券	25.10	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
337	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
338	博时裕昂纯债债券	20.12	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
339	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.78	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
658	平安元和90天滚动持有短债C	14.63	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
659	平安元福短债发起式C	3.29	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
660	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.67	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
661	富国金融债债券型	55.64	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
662	信澳安益纯债债券	36.12	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
663	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
664	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.02	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
665	泰康稳健增利债券C	21.00	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
666	广发景兴中短债A	19.62	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
667	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.09	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
668	东方红稳添利纯债A	12.61	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
669	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.61	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
670	博时富信纯债债券	30.83	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
671	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

3829404.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

6993268.8300

99.99%

0.01%

2022-12-31

222

11401038.5500

100.00%

0.00%

2022-06-30

219

7168811.2600

100.00%

0.00%

2021-12-31

178

15987520.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	3829404.9700	82714.11	100.00	1.04	0.00
2023-06-30	224	6993268.8300	156638.89	99.99	10.33	0.01
2022-12-31	222	11401038.5500	253099.91	100.00	3.14	0.00
2022-06-30	219	7168811.2600	156992.47	100.00	4.50	0.00
2021-12-31	178	15987520.1400	284573.46	100.00	4.40	0.00

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