嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)_财务情况

嘉实致宁3个月定开纯债债券008620JIASHI ZHINING 3 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	887.66	2625.65	1032.03	5298.07	1401.04
本期利润(万元)	-1714.59	1812.54	-692.29	6772.35	862.45
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	3.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1459.72	0.00	1912.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	344227.10	315942.10	316517.21	317291.91	221294.45
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.58	0.00	3.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.55	0.00	13.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	85.73	3988.96	50.71	4.32	55.23
交易性金融资产(万元)	349362.45	298981.48	276150.15	89432.83	225402.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	349362.45	298981.48	276150.15	89432.83	225402.63
应付管理人报酬(万元)	78.26	66.48	56.82	21.39	46.12
应付托管费(万元)	26.09	22.16	18.94	7.13	15.37
资产总计(万元)	349469.92	321010.91	277261.85	89855.07	225457.86
负债合计(万元)	33527.82	3718.99	45807.03	5552.78	63103.78
所有者权益合计(万元)	315942.10	317291.91	231454.82	84302.29	162354.08
未分配利润(万元)	4975.43	6232.20	7229.12	1587.14	5704.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	84.92	155.45	143.27	12.89	4.38
投资收益(万元)	3244.08	6679.19	2786.75	4812.78	2956.07
公允价值变动收益(万元)	-813.11	1474.28	582.33	1330.30	1854.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2515.89	8308.92	3512.35	6155.97	4814.72
管理人报酬(万元)	471.78	599.82	248.88	507.23	320.31
托管费(万元)	157.26	199.94	82.96	169.08	106.77
其它费用(万元)	10.55	21.22	11.86	23.82	11.88
费用合计(万元)	703.35	1536.58	606.11	1611.89	1021.47
利润总额(万元)	1812.54	6772.35	2906.24	4544.08	3793.24
净利润(万元)	1812.54	6772.35	2906.24	4544.08	3793.24

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