我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
908.52 |
3213.78 |
1005.97 |
1938.97 |
463.33 |
| 本期利润(万元) |
1102.02 |
4544.08 |
169.30 |
3793.24 |
1180.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1117.44 |
0.00 |
4733.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200386.23 |
84302.29 |
112020.06 |
162354.08 |
211075.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.32 |
55.23 |
35.86 |
60.33 |
112.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
89432.83 |
225402.63 |
315915.41 |
220264.59 |
348169.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89432.83 |
225402.63 |
315915.41 |
220264.59 |
348169.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.39 |
46.12 |
66.11 |
40.05 |
74.70 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
15.37 |
22.04 |
13.35 |
24.90 |
| 资产总计(万元) |
89855.07 |
225457.86 |
315951.27 |
220324.92 |
356739.20 |
| 负债合计(万元) |
5552.78 |
63103.78 |
56822.75 |
57780.62 |
62755.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
84302.29 |
162354.08 |
259128.53 |
162544.30 |
293983.30 |
| 未分配利润(万元) |
1587.14 |
5704.86 |
6025.47 |
5547.33 |
9405.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
4.38 |
11.00 |
9.98 |
5276.26 |
| 投资收益(万元) |
4812.78 |
2956.07 |
8071.05 |
4713.85 |
137.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1330.30 |
1854.27 |
-2269.02 |
-986.84 |
890.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
6155.97 |
4814.72 |
5813.07 |
3737.04 |
6313.71 |
| 管理人报酬(万元) |
507.23 |
320.31 |
590.52 |
284.88 |
428.27 |
| 托管费(万元) |
169.08 |
106.77 |
196.84 |
94.96 |
142.76 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.88 |
23.92 |
11.88 |
23.92 |
| 费用合计(万元) |
1611.89 |
1021.47 |
1732.40 |
903.85 |
1366.73 |
| 利润总额(万元) |
4544.08 |
3793.24 |
4080.67 |
2833.19 |
4946.98 |
| 净利润(万元) |
4544.08 |
3793.24 |
4080.67 |
2833.19 |
4946.98 |
