我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317031.45 99.80%
银行存款和结算备付金 649.25 0.20%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:317681.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 90.00 9233.30 3.67%
22农发07 90.00 9207.86 3.66%
23进出03 88.00 9115.59 3.62%
23交通银行CD275 90.00 8980.67 3.57%
23兴业银行CD264 90.00 8970.08 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39304.79 15.61%
企业债 36575.21 14.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%