资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290585.62 99.22%
银行存款和结算备付金 1270.89 0.43%
其他资产 1008.58 0.34%
资产总值:292865.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 90.00 9706.99 3.95%
25农行TLAC非资本债01C(BC) 100.00 9687.99 3.94%
24农发清发07 90.00 9331.27 3.79%
23农发15 90.00 9230.11 3.75%
24国开10 82.00 8498.72 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103485.53 42.08%
企业债 23419.75 9.52%
国家债券 6750.94 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%