嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_规模评级

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.73	24.73	24.73	24.73	24.73	24.73	24.73
季度净申购	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	244885.43	244885.38	244885.38	244885.38	244885.38	244885.38	244885.38
季度总申购份额	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.79	247713.62	-	0.00	-
1048	国投瑞银顺祺纯债债券	24.78	236739.02	-	-	198493.93
1049	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.78	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1050	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1051	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.75	241490.75	-	0.00	-
1052	兴业裕丰债券	24.75	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1053	大成惠泽一年定开债券发起式	24.74	243790.84	-	0.00	-
1054	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
1055	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1056	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.67	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1057	永赢通益债券A	24.66	234192.15	-	-	0.00
1058	博时季季乐持有期债券C	24.59	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1059	博时双季乐六个月持有期债券A	24.59	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1060	广发景源纯债A	24.59	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1061	嘉实信用债券A	24.59	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63
961	汇添富双享回报债券C	28.09	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
962	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
963	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
964	汇添富鑫远债	25.49	245728.72	-153.37	62.06	215.42
965	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.09	245595.90	-	0.36	-
966	招商中债1-5年进出口行A	24.96	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
967	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
968	鹏华全球高收益债(QDII)	15.83	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
969	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.24	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
970	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
971	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.92	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
1268	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
1269	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
1270	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
1271	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
1272	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
1273	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83
1274	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
1275	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1276	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
1277	大成惠利纯债债券	20.39	198341.07	0.04	0.15	0.11
1278	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1279	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
1280	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1281	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4118	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4119	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4120	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4121	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4122	华宝宝惠债券	80.09	798618.98	-	0.08	-
4123	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
4124	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
4125	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4126	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4127	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
4128	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4129	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4130	汇添富盛和66个月定开债	86.97	799040.32	-	0.07	-
4131	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.20	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.42	187266.58	-	-	0.03
4363	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
4364	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
4365	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4366	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
4367	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.31	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.03	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.82	209707.31	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

12244269.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

12244269.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

12244269.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

12244269.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

492986077.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	12244269.0600	244885.38	100.00
2024-12-31	200	12244269.0500	244885.38	100.00
2024-06-30	200	12244269.0400	244885.38	100.00
2023-12-31	200	12244269.0200	244885.38	100.00
2023-06-30	2	492986077.7700	98597.22	100.00

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