嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_规模评级

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	25.00	25.00	25.00	25.00	10.06	10.06	10.06
季度净申购	0.00	0.00	0.00	146288.16	13.89	38.68	0.00
总份额	244885.38	244885.38	244885.38	244885.38	98597.22	98583.33	98544.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	147391.11	13.89	38.68	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1102.94	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	安信永鑫增强债券A	25.18	241148.02	-69388.48	6509.24	75897.72
1187	万家鑫怡债券A	25.18	243745.48	-192197.97	104038.10	296236.08
1188	广发聚源债券(LOF)A	25.12	216181.03	20558.12	35041.15	14483.03
1189	兴业裕丰债券	25.11	228524.15	286.02	359.73	73.71
1190	富国宝利增强债券	25.10	205912.84	-52671.66	52720.14	105391.80
1191	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	25.05	231953.65	8459.13	96862.62	88403.48
1192	创金合信中债1-3年政金债A	25.00	236988.71	227000.56	275054.83	48054.27
1193	嘉实致信一年定期纯债债券	25.00	244885.38	-	0.00	-
1194	富国泽利纯债债券	24.95	222450.82	37557.69	49867.25	12309.56
1195	博时中债1-3政金债指数A	24.81	233827.19	162465.67	187475.93	25010.26
1196	泰康安益纯债债券A	24.80	227611.72	6651.45	6772.19	120.74
1197	永赢通益债券A	24.78	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1198	华夏中短债债券C	24.74	219386.27	136689.80	304346.57	167656.77
1199	永赢昭利债券A	24.64	229806.49	5655.97	25231.94	19575.97
1200	易方达双债增强债券C	24.59	153002.46	17871.51	97836.55	79965.04

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	博时裕恒纯债债券	26.14	247764.19	17.50	29.05	11.55
1123	鹏华丰尊债券	25.77	247405.28	40342.67	282090.14	241747.47
1124	华安安腾一年定开债	25.88	246861.99	-	-	-
1125	嘉实稳固收益债券A	27.82	246213.81	44933.46	66065.61	21132.15
1126	广发中债1-5年国开债指数A	26.03	245774.65	35718.30	69260.88	33542.58
1127	国金惠安利率债A	28.32	245723.16	136927.77	150496.35	13568.57
1128	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.27	245594.36	-55405.54	244594.36	299999.90
1129	嘉实致信一年定期纯债债券	25.00	244885.38	-	0.00	-
1130	南方交元债券	28.12	244873.70	24191.06	52832.22	28641.16
1131	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.44	244545.35	-0.00	0.00	0.00
1132	中欧兴盈一年定开债券发起	25.54	244261.55	93261.65	243261.55	149999.90
1133	银华安鑫短债债券D	25.98	244050.31	-58007.59	372582.07	430589.65
1134	万家鑫怡债券A	25.18	243745.48	-192197.97	104038.10	296236.08
1135	南方弘利定开债券发起	31.95	243369.42	-	0.00	-
1136	中银聚享债券B	25.28	243335.96	242050.20	243999.33	1949.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平

5021	中信建投稳丰63个月债	80.56	799924.76	-	0.01	-
5022	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.04	799963.34	-	-	-
5023	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.59	540859.31	-	-	-
5024	安信永顺一年定开债券	21.66	184786.04	-	-	-
5025	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.81	798999.84	-	-	-
5026	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5027	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
5028	嘉实致信一年定期纯债债券	25.00	244885.38	-	0.00	-
5029	兴全恒祥88个月定开债券	80.51	799003.78	-	0.01	-
5030	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799902.77	-	0.00	-
5031	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5032	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5033	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5034	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799001.05	-	-	-
5035	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.09	50011.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	汇安裕盈纯债债券A	3.06	29996.20	-10.03	0.00	10.03
4381	汇安中债-广西信用债A	2.83	26933.52	-0.01	0.00	0.01
4382	汇添富盛安39个月定开债	81.06	797173.12	-	0.00	-
4383	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799902.77	-	0.00	-
4384	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4385	嘉合磐辉纯债A	3.05	30000.54	-20000.00	0.00	20000.00
4386	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-0.00	0.00	0.00
4387	嘉实致信一年定期纯债债券	25.00	244885.38	-	0.00	-
4388	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.84	348511.34	-	0.00	-
4389	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
4390	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.09	50011.00	-	0.00	-
4391	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.21	396900.51	-	0.00	-
4392	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.36	174009.87	-0.01	0.00	0.01
4393	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.81	95972.24	-	0.00	-
4394	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
嘉实致信一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	中信建投稳丰63个月债	80.56	799924.76	-	0.01	-
5159	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	82.04	799963.34	-	-	-
5160	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.59	540859.31	-	-	-
5161	安信永顺一年定开债券	21.66	184786.04	-	-	-
5162	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.81	798999.84	-	-	-
5163	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5164	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
5165	嘉实致信一年定期纯债债券	25.00	244885.38	-	0.00	-
5166	兴全恒祥88个月定开债券	80.51	799003.78	-	0.01	-
5167	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799902.77	-	0.00	-
5168	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5169	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5170	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5171	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799001.05	-	-	-
5172	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.09	50011.00	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

12244269.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

492986077.7700

100.00%

0.00%

2022-12-31

492723250.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

247536106.2400

100.00%

0.00%

2021-12-31

247536106.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	12244269.0200	244885.38	100.00
2023-06-30	2	492986077.7700	98597.22	100.00
2022-12-31	2	492723250.8700	98544.65	100.00
2022-06-30	2	247536106.2400	49507.22	100.00
2021-12-31	2	247536106.2400	49507.22	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。