嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：1.2015

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.59亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
债券型名次	2447	2256	1682	4165	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
债券型名次	3489	2972	790	541	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2446	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.50	0.03
2447	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
2448	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.77	-0.11	0.03
2449	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.24	0.81	1.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.61	0.03
2255	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2256	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
2257	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.51	0.36	0.00
2258	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华夏卓享债券C	0.23	0.75	0.71	2.30	0.23
1681	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
1682	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
1683	建信稳定增利债券A	0.11	0.33	0.71	2.39	0.11
1684	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.24	0.71	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	华夏稳定双利债券C	0.15	0.07	0.61	-0.00	0.15
4164	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
4166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
2837	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.50	0.03
2838	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.00	0.03
2839	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.77	-0.11	0.03
2840	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.24	0.81	1.60	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	汇安短债债券E	0.98	0.98	0.98	2.12	10.47
3488	嘉实稳联纯债债券	0.98	5.59	10.14	14.32	19.99
3489	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
3490	建信鑫和30天持有期债券C	0.98	6.00	11.52	-	11.52
3491	平安季开鑫定开债E	0.98	4.05	8.71	22.71	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
2971	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2972	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
2973	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
2974	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.30	5.56	8.97	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
789	华夏亚债中国指数A	-0.63	8.20	12.65	22.58	75.35
790	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
791	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.65	20.36	103.98
792	长城稳健增利债券A	1.90	6.46	12.64	20.30	107.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	天弘增强回报C	6.25	12.77	11.49	19.96	46.40
540	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.49	11.11	19.95	24.07
541	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
542	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.84	11.19	19.95	22.87
543	博时中债3-5年国开行A	0.44	7.19	11.02	19.94	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74
2267	国联安增盈纯债C	1.66	6.11	11.62	15.82	21.74
2268	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
2269	方正富邦丰利债券A	2.09	8.31	12.54	1.92	21.72
2270	汇安中短债债券A	1.38	4.05	8.20	15.50	21.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	90.00	9706.99	3.95%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	100.00	9687.99	3.94%
24农发清发07	90.00	9331.27	3.79%
23农发15	90.00	9230.11	3.75%
24国开10	82.00	8498.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103485.53	42.08%
企业债	23419.75	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0111	1.0110	1.0110	1.0115	1.0113
累计净值(元)	1.2012	1.2011	1.2011	1.2016	1.2014

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