嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

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东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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累计净值：1.2011

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.59亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
债券型名次	3426	2410	1905	4166	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
债券型名次	3560	2972	808	695	2269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	0.24	0.77	0.10	-0.01
3425	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.23	0.76	0.06	-0.01
3426	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
3427	建信纯债A	-0.01	0.16	0.63	0.09	-0.01
3428	建信纯债C	-0.01	0.13	0.53	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	嘉实稳华纯债债券C	0.05	0.18	0.30	1.27	0.05
2409	嘉实稳骏纯债债券	-0.05	0.18	0.68	-0.00	-0.05
2410	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
2411	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.56	0.71	0.04
2412	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	华安顺穗债券	0.01	0.15	0.67	-0.09	0.01
1904	华夏鼎茂债券A	-0.03	0.25	0.67	-0.52	-0.03
1905	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
1906	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
1907	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华夏鼎佳债券C	0.03	0.27	0.57	-0.07	0.03
4165	华夏鼎英债券A	-0.04	0.16	0.44	-0.07	-0.04
4166	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
4167	交银中债1-3年农发债指数A	-0.11	0.08	0.36	-0.07	-0.11
4168	交银中债1-3年农发债指数C	-0.11	0.08	0.35	-0.07	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	嘉实稳元纯债债券A	-0.01	0.24	0.77	0.10	-0.01
3527	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.23	0.76	0.06	-0.01
3528	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
3529	建信纯债A	-0.01	0.16	0.63	0.09	-0.01
3530	建信纯债C	-0.01	0.13	0.53	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	东吴添利三个月定开债券A	0.93	9.68	0.00	-	12.77
3559	工银14天理财债券发起A	0.93	2.46	4.24	8.21	9.70
3560	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
3561	鹏华丰玉债券	0.93	6.49	9.22	16.11	37.18
3562	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.93	5.09	8.63	14.73	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	创金合信双季享6个月持有期A	1.50	5.52	11.00	-	18.13
2971	创金合信中债1-3年国开债A	0.70	5.52	8.07	14.71	19.10
2972	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
2973	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
2974	建信睿怡纯债A	1.83	5.52	8.50	17.36	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	国泰金龙债券C	2.16	12.05	12.61	21.24	83.35
807	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.03	7.27	12.61	-	15.98
808	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
809	前海联合泳辉纯债C	0.99	7.28	12.60	17.82	20.80
810	德邦锐乾债券C	2.22	8.83	12.59	19.34	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
694	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09
695	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
696	太平恒泽63个月定开	2.95	7.13	11.15	19.87	21.47
697	长安泓源纯债债券C	2.37	7.99	11.30	19.86	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.37	5.21	8.25	14.45	21.70
2268	富国投资级信用债C	0.80	5.51	9.70	16.62	21.69
2269	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
2270	中海可转债债券C类	27.62	34.07	24.85	9.64	21.69
2271	新华增怡债券E	14.29	24.73	24.46	-	21.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	90.00	9706.99	3.95%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	100.00	9687.99	3.94%
24农发清发07	90.00	9331.27	3.79%
23农发15	90.00	9230.11	3.75%
24国开10	82.00	8498.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103485.53	42.08%
企业债	23419.75	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0111	1.0114	1.0111	1.0110	1.0110
累计净值(元)	1.2012	1.2015	1.2012	1.2011	1.2011

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