嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

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再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.59亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04
债券型名次	2205	2474	1973	4137	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
债券型名次	3554	3019	838	707	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04
2204	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04
2205	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04
2206	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.24	0.70	-0.10	0.04
2207	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.16	0.79	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.19	0.68	0.30	0.03
2473	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04
2474	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04
2475	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.88	0.71	0.05
2476	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
1972	嘉实新兴市场C2	0.27	0.63	0.63	4.38	0.27
1973	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04
1974	建信稳定增利债券C	0.29	0.44	0.63	2.27	0.29
1975	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.63	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
4136	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.12	0.50	0.01	0.00
4137	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04
4138	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00
4139	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04
2357	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04
2358	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04
2359	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.24	0.70	-0.10	0.04
2360	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.16	0.79	0.53	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.03	5.17	8.27	15.10	16.21
3553	汇安短债债券A	1.03	2.57	4.77	10.56	19.70
3554	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
3555	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
3556	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.03	4.19	6.67	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
3018	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3019	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
3020	平安合信定开债	1.20	5.47	9.36	18.46	23.83
3021	永赢元利债券A	0.46	5.47	8.30	14.43	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.47	91.86
837	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.62	-	15.99
838	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
839	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.08	71.46
840	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.66	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.37	6.62	10.89	19.95	28.67
706	交银信用添利债券(LOF)	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
707	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
708	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.92	27.87
709	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.21	21.76
2271	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.78	21.75
2272	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
2273	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	17.25	21.74
2274	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.66	7.09	11.30	21.54	21.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	90.00	9706.99	3.95%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	100.00	9687.99	3.94%
24农发清发07	90.00	9331.27	3.79%
23农发15	90.00	9230.11	3.75%
24国开10	82.00	8498.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103485.53	42.08%
企业债	23419.75	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0114	1.0110	1.0111	1.0114	1.0111
累计净值(元)	1.2015	1.2011	1.2012	1.2015	1.2012

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