嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_最新动态

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【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0175 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2076

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致信一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴翠

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.76亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

嘉实致信一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
债券型名次	1998	2043	1926	2301	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
债券型名次	2881	2938	954	576	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.19	0.45	0.77	0.38
1997	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35
1998	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
1999	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2000	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	嘉实3个月理财债券A	0.19	0.27	0.24	0.57	0.26
2042	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
2043	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
2044	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
2045	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.31	0.71	1.45	0.49
1925	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.35	0.71	0.94	0.66
1926	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
1927	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.29	0.71	1.14	0.65
1928	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	华夏鼎沛债券C	-0.43	2.92	1.64	1.01	1.72
2300	华夏稳定双利债券C	0.05	0.33	0.72	1.01	0.99
2301	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
2302	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43
2303	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
1966	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.28	0.74	1.05	0.63
1967	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
1968	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.69	1.24	0.63
1969	交银境尚收益债券A	0.07	0.33	0.63	0.82	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	15.97	35.75
2880	嘉实汇鑫中短债债券C	1.97	4.37	9.08	13.97	15.72
2881	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
2882	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32
2883	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	海富通稳健添利债券C	1.56	5.20	9.80	16.12	75.01
2937	华夏鼎康债券C	1.27	5.20	9.11	15.43	21.55
2938	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
2939	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09
2940	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
953	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
954	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
955	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
956	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59
575	国泰聚禾纯债债券	2.42	6.19	11.88	20.59	28.99
576	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
577	鹏扬稳利债券A	3.73	7.87	12.13	20.58	21.63
578	天弘弘利债券	1.84	5.63	13.27	20.57	69.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致信一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
2259	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
2260	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
2261	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47
2262	平安如意中短债E	1.72	3.31	6.74	15.10	22.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	4.07%
25农行TLAC非资本债01C(BC)	100.00	9750.53	3.94%
22国开20	90.00	9543.03	3.85%
24农发清发07	90.00	9398.31	3.80%
23农发15	90.00	9281.21	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117000.68	47.25%
企业债	21711.66	8.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0169	1.0168	1.0171	1.0174	1.0165
累计净值(元)	1.2070	1.2069	1.2072	1.2075	1.2066

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