嘉实致信一年定期纯债债券(009643)_分红排行

嘉实致信一年定期纯债债券009643HARVEST HARVEST SENT A LETTER TO OPEN A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-24	1.62%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.07元	2024-12-16	0.67%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.11元	2024-09-13	1.12%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.25元	2024-06-19	2.40%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.13元	2023-12-14	1.28%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.16元	2023-09-20	1.60%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-25	1.26%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.37元	2023-03-21	3.55%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.40元	2022-07-26	3.77%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.09元	2021-12-20	0.83%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.02元	2021-01-15	0.23%

嘉实致信一年定期纯债债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.02	0.39	0.16	0.68
1889	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
1890	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
1891	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
1892	嘉实稳元纯债债券A	0.08	-0.15	0.51	0.27	0.97
1893	嘉实稳元纯债债券C	0.08	-0.16	0.51	0.23	0.85
1894	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	-0.06	0.46	0.27	0.81
1895	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
1896	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.40	2.79	5.30
1897	建信双债增强C	0.08	-0.32	0.32	2.56	4.90
1898	建信睿兴纯债债券	0.08	-0.06	0.35	0.06	0.46
1899	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	-0.07	0.59	0.46	1.19
1900	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	-0.08	0.57	0.41	1.09
1901	交银裕隆纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.84
1902	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
3560	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
3561	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
3562	汇添富双利增强债券C	0.44	-0.14	1.64	12.61	14.60
3563	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27
3564	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65
3565	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.14	0.20	-0.05	0.50
3566	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
3567	建信润利增强债券A	-0.02	-0.14	1.69	3.85	2.93
3568	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	-0.20	1.80	2.23
3569	建信稳定得利债券C	0.07	-0.14	0.49	2.14	2.80
3570	交银双利债券A/B	0.19	-0.14	0.84	2.31	3.10
3571	金鹰添润定期开放债券	0.10	-0.14	0.48	0.38	1.06
3572	南方畅利定开债券发起	0.13	-0.14	0.60	0.48	0.86
3573	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	-0.03	0.45	0.06	0.13
2029	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	-0.12	0.45	0.20	0.27
2030	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	-0.01	0.45	0.70	1.47
2031	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	-0.03	0.45	0.27	0.51
2032	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
2033	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65
2034	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95
2035	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
2036	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.45	0.91	1.65
2037	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.04	0.45	0.38	0.64
2038	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
2039	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	-0.16	0.45	0.21	1.81
2040	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.08	0.45	0.48	1.19
2041	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.05	0.45	0.76	1.33
2042	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
4196	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	-0.13	0.35	0.13	0.98
4197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	-0.05	0.38	0.13	0.65
4198	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40
4199	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
4200	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4201	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
4202	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
4203	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.03	0.24	0.13	0.61
4204	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38
4205	鹏扬淳享债券C	0.15	-0.13	0.32	0.13	0.44
4206	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59
4207	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71
4208	英大安益中短债C	0.05	0.01	0.26	0.13	-0.13
4209	博时富汇3个月定开债发起式	0.08	-0.08	0.37	0.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致信一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平

3342	安信臻享三个月定开债券	0.10	-0.03	0.54	0.42	1.00
3343	富国信用债债券D	0.07	-0.15	0.40	0.28	1.00
3344	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.65	0.18	1.00
3345	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.06	0.37	0.57	1.00
3346	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.08	0.45	0.46	1.00
3347	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00
3348	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.38	0.70	1.00
3349	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
3350	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
3351	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
3352	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00
3353	鹏华丰盛债券	0.04	0.02	0.25	0.30	1.00
3354	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.07	-0.14	0.39	0.49	1.00
3355	天弘信利债券C	0.02	-0.17	0.44	0.14	1.00
3356	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.05	0.32	0.35	1.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。