权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.25元 | 2024-06-19 | 2.40% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.13元 | 2023-12-14 | 1.28% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.16元 | 2023-09-20 | 1.60% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.13元 | 2023-05-25 | 1.26% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.37元 | 2023-03-21 | 3.55% |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.40元 | 2022-07-26 | 3.77% |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.09元 | 2021-12-20 | 0.83% |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.02元 | 2021-01-15 | 0.23% |
嘉实致信一年定期纯债债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.87%