财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
951.38 |
3808.62 |
1873.96 |
9821.20 |
2312.86 |
| 本期利润(万元) |
-1345.08 |
2455.33 |
-154.31 |
10953.66 |
330.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
408.16 |
0.00 |
664.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245945.97 |
247291.00 |
248746.46 |
248900.78 |
246339.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.94 |
74.32 |
96.21 |
86.93 |
58.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
279579.30 |
268793.54 |
303458.11 |
302606.48 |
122243.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279579.30 |
268793.54 |
303458.11 |
302606.48 |
122243.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.78 |
63.27 |
62.12 |
63.57 |
24.47 |
| 应付托管费(万元) |
20.59 |
21.09 |
20.71 |
21.19 |
8.16 |
| 资产总计(万元) |
280603.42 |
269713.59 |
304158.95 |
302696.89 |
122320.23 |
| 负债合计(万元) |
33312.42 |
20812.82 |
55358.30 |
54170.73 |
22903.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
247291.00 |
248900.78 |
248800.65 |
248526.16 |
99416.74 |
| 未分配利润(万元) |
2405.62 |
4015.39 |
3915.27 |
3640.78 |
819.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.71 |
20.00 |
8.38 |
41.66 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
4482.83 |
11591.65 |
6730.95 |
8215.54 |
2585.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1353.29 |
1132.46 |
554.38 |
3291.97 |
694.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3139.25 |
12744.11 |
7293.71 |
11549.16 |
3292.40 |
| 管理人报酬(万元) |
371.23 |
750.10 |
375.24 |
466.18 |
149.66 |
| 托管费(万元) |
123.74 |
250.03 |
125.08 |
155.39 |
49.89 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
25.07 |
13.52 |
26.58 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
683.93 |
1790.44 |
897.08 |
1126.12 |
326.87 |
| 利润总额(万元) |
2455.33 |
10953.66 |
6396.62 |
10423.04 |
2965.53 |
| 净利润(万元) |
2455.33 |
10953.66 |
6396.62 |
10423.04 |
2965.53 |
