资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193731.16 99.90%
银行存款和结算备付金 184.71 0.10%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:193916.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 180.00 18099.94 8.37%
25农发13 180.00 18069.51 8.36%
25附息国债07 130.00 13178.33 6.09%
25农发10 130.00 12769.28 5.90%
25国开06 110.00 11086.67 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149328.62 69.05%
国家债券 25125.07 11.62%
企业债 3229.24 1.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%