资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161615.54 99.94%
银行存款和结算备付金 96.51 0.06%
其他资产 2.14 0.00%
资产总值:161714.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20095.57 12.47%
25农发13 180.00 18174.05 11.27%
25国开03 170.00 16905.24 10.49%
25附息国债07 130.00 13251.28 8.22%
25农发31 100.00 10046.98 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144424.09 89.59%
国家债券 17191.45 10.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%