我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3609.91 |
4776.03 |
1844.50 |
1612.47 |
412.35 |
本期利润(万元) |
3554.73 |
5274.04 |
1678.42 |
1870.80 |
384.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9795.54 |
0.00 |
17079.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
224397.38 |
223236.92 |
247661.36 |
401173.13 |
72480.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
177.35 |
104.43 |
42.82 |
96.76 |
119.27 |
交易性金融资产(万元) |
259738.72 |
530910.58 |
139390.72 |
230502.78 |
237254.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
259738.72 |
530910.58 |
139390.72 |
230502.78 |
237254.20 |
应付管理人报酬(万元) |
61.35 |
72.14 |
18.56 |
44.31 |
54.29 |
应付托管费(万元) |
20.45 |
24.05 |
6.19 |
14.77 |
18.10 |
资产总计(万元) |
259928.41 |
531033.83 |
171846.36 |
230712.69 |
241686.57 |
负债合计(万元) |
36691.49 |
129860.71 |
81.79 |
51634.81 |
43540.55 |
所有者权益合计(万元) |
223236.92 |
401173.13 |
171764.57 |
179077.88 |
198146.02 |
未分配利润(万元) |
13697.07 |
23639.83 |
7423.46 |
8558.44 |
7129.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
89.70 |
76.35 |
23.69 |
7.47 |
5594.99 |
投资收益(万元) |
6484.77 |
1983.70 |
6348.97 |
4414.48 |
470.14 |
公允价值变动收益(万元) |
498.02 |
258.33 |
-1328.84 |
-1413.16 |
1304.71 |
其它收入(万元) |
0.98 |
0.45 |
0.32 |
0.17 |
4.11 |
收入合计(万元) |
7073.46 |
2318.82 |
5044.14 |
3008.96 |
7373.95 |
管理人报酬(万元) |
609.34 |
203.23 |
444.86 |
281.03 |
469.81 |
托管费(万元) |
203.11 |
67.74 |
148.29 |
93.68 |
156.60 |
其它费用(万元) |
21.22 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
费用合计(万元) |
1799.42 |
448.02 |
1131.97 |
697.78 |
1022.35 |
利润总额(万元) |
5274.04 |
1870.80 |
3912.17 |
2311.18 |
6351.60 |
净利润(万元) |
5274.04 |
1870.80 |
3912.17 |
2311.18 |
6351.60 |