交银裕祥纯债债券A(006367)_分红排行

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	0.49元	2025-12-23	4.38%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.11元	2023-12-15	1.03%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	0.15元	2022-09-22	1.41%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.21元	2021-12-13	1.99%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.03元	2020-12-22	0.30%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.96%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.49%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	0.10元	2019-08-15	0.97%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	0.12元	2019-03-06	1.17%

交银裕祥纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年9个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年9个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年2个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	31	9年8个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年2个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年2个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年3个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年2个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年1个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年1个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年6个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年6个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	9年2个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年7个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年9个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年8个月	2.54元	1.35%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年8个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年8个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年2个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年6个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年2个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年11个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年1个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年1个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	18	4年5个月	1.11元	0.61%
中加享利三年债券	25	6年5个月	1.54元	0.61%
中加聚利纯债定开C	21	7年2个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年2个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.14	0.44	0.31	0.15
2743	建信纯债A	0.07	0.27	0.58	0.38	0.22
2744	建信纯债C	0.07	0.24	0.49	0.21	0.20
2745	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.33	0.65	0.44	0.23
2746	建信睿兴纯债债券	0.07	0.19	0.55	0.17	0.16
2747	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.22	0.53	0.67	0.15
2748	交银稳利中短债债券C	0.07	0.25	0.58	0.59	0.20
2749	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.04	0.14	-0.67	0.12
2750	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.01	0.19	-0.31	0.09
2751	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.01	0.16	-0.34	0.09
2752	金信民达纯债A	0.07	-0.07	0.21	0.48	-0.12
2753	金信民达纯债C	0.07	-0.10	0.16	0.37	-0.14
2754	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.13	0.51	0.36	0.19
2755	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.13	0.50	0.37	0.18
2756	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.13	0.40	0.79	0.08

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	华夏鼎略债券C	0.00	0.04	0.12	-0.01	0.01
4998	华夏亚债中国指数C	0.18	0.04	0.04	-0.77	0.25
4999	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.04	0.20	0.55	0.02
5000	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5001	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.04	0.46	0.08	0.10
5002	汇添富鑫润纯债C	0.03	0.04	0.25	-0.16	0.06
5003	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.04	0.41	0.21	0.09
5004	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.04	0.14	-0.67	0.12
5005	南方1-3年国开债C	0.01	0.04	0.40	0.32	0.06
5006	南方升元中短期利率债A	0.03	0.04	0.24	-0.05	0.07
5007	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.04	0.55	0.17	0.03
5008	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.04	0.19	0.04	0.05
5009	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.04	1.44	1.26	0.03
5010	天弘成享一年定开	0.09	0.04	-0.06	-1.28	0.12
5011	同泰恒兴纯债A	0.17	0.04	0.30	-0.14	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	宏利汇利债券C	0.26	0.21	0.14	-1.01	0.24
5078	红土创新添利债券C	0.20	0.12	0.14	-0.02	0.36
5079	华商鸿悦纯债债券	0.26	-0.05	0.14	-1.02	0.21
5080	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
5081	华夏鼎源债券C	0.02	0.31	0.14	-0.46	0.10
5082	华夏亚债中国指数A	0.19	0.09	0.14	-0.58	0.28
5083	汇添富理财14天债券A	0.01	0.06	0.14	0.33	0.00
5084	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.04	0.14	-0.67	0.12
5085	南方纯元A	0.03	-0.02	0.14	-0.14	0.09
5086	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.00	0.14	-0.39	0.19
5087	平安中债1-3年国开债指数A	0.03	-0.13	0.14	-0.16	0.11
5088	天治鑫祥利率债债券C	0.21	0.12	0.14	-0.41	0.26
5089	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5090	中金金合	0.03	0.00	0.14	-0.57	0.06
5091	中欧尊悦一年定开债券发起	0.09	-0.08	0.14	-0.82	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	0.13	0.23	-0.66	0.16
5217	中信建投景荣债券A	0.07	0.31	0.71	-0.66	0.24
5218	博时中债7-10政金债指数A	0.22	0.26	0.63	-0.67	0.40
5219	工银全球美元债C	-0.54	-1.45	-3.26	-0.67	-1.00
5220	广发中债农发债总指数C	0.19	0.26	0.45	-0.67	0.39
5221	惠升和风纯债A	0.06	0.02	0.05	-0.67	0.10
5222	惠升和风纯债C	0.06	0.02	0.05	-0.67	0.10
5223	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.04	0.14	-0.67	0.12
5224	民生加银丰鑫债券	0.08	0.01	0.13	-0.67	0.13
5225	南方7-10年国开债A	0.22	0.08	0.44	-0.67	0.35
5226	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5227	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.19	0.26	-0.68	0.14
5228	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	-0.06	0.19	-0.68	0.13
5229	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.36	0.10	-0.57	-0.68	0.39
5230	工银开元利率债债券C	0.13	0.06	0.26	-0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	汇添富中债1-3年农发债A	0.07	0.11	0.47	0.35	0.12
3839	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.43	0.73	0.12
3840	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.07	0.13	0.37	0.79	0.12
3841	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.09	0.49	0.21	0.12
3842	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.47	0.71	0.12
3843	建信鑫享短债债券F	0.04	0.18	0.47	0.71	0.12
3844	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.43	0.67	0.12
3845	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.04	0.14	-0.67	0.12
3846	京管泰富京元一年定开债券发起	0.06	0.15	0.53	0.53	0.12
3847	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.20	0.47	0.73	0.12
3848	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.05	-0.12	-1.85	0.12
3849	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.71	1.38	0.12
3850	南方初元中短债A	0.03	0.16	0.23	0.00	0.12
3851	南方初元中短债C	0.03	0.16	0.21	-0.04	0.12
3852	南方恒新39个月A	0.03	0.20	0.70	1.47	0.12

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