交银裕祥纯债债券A(006367)_分红排行

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.11元	2023-12-15	1.03%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	0.15元	2022-09-22	1.41%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.21元	2021-12-13	1.99%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	0.03元	2020-12-22	0.30%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.96%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.49%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	0.10元	2019-08-15	0.97%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	0.12元	2019-03-06	1.17%

交银裕祥纯债债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年1个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年8个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年8个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年9个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年9个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年1个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	10年10个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年1个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年7个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年2个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年5个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年2个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年4个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年4个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年1个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年3个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年2个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	8年12个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	8年12个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	13年10个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	8年10个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年2个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年4个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年1个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	2年12个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年2个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年9个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年5个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年2个月	0.57元	1.42%
融通增鑫债券A	14	9年8个月	1.89元	1.20%
融通四季添利债券C	11	5年8个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年5个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	13年10个月	6.11元	1.17%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年3个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年2个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年2个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	55年12个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年3个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	55年12个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	2年9个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.48	0.70	1.45
3175	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.03	0.49	0.64	1.41
3176	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.23
3177	江信添福A	0.05	0.05	0.39	0.56	1.40
3178	江信添福C	0.05	0.03	0.32	0.41	1.12
3179	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.37	0.60	1.17
3180	交银裕利纯债债券C	0.05	0.05	0.37	0.59	1.13
3181	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
3182	金信民兴债券A	0.05	0.00	0.98	1.24	3.47
3183	金信民兴债券C	0.05	0.01	0.98	1.23	3.38
3184	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
3185	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
3186	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
3187	金鹰添裕纯债债券A	0.05	-0.03	0.98	1.01	2.79
3188	金鹰添裕纯债债券C	0.05	-0.03	0.97	1.00	2.78

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
4238	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73
4239	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
4240	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
4241	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95
4242	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62
4243	交银强化回报C类	0.17	-0.27	1.63	8.80	14.09
4244	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
4245	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.67	1.07	2.73
4246	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	-0.27	0.30	-0.34	0.32
4247	南方7-10年国开债E	0.22	-0.27	0.60	-1.01	-0.30
4248	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4249	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4250	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
4251	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
4637	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
4638	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.25	0.14	-0.45	0.22
4639	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4640	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	-0.28	0.14	0.09	0.67
4641	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4642	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
4643	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
4644	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
4645	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
4646	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60
4647	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	-0.29	0.14	-0.25	-0.10
4648	万家家瑞债券A	0.11	-0.34	0.14	6.39	6.73
4649	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4650	英大安惠纯债A	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	天治鑫祥利率债债券A	0.13	-0.45	0.16	-0.59	-0.23
5133	天治鑫祥利率债债券C	0.13	-0.45	0.15	-0.59	-0.24
5134	同泰恒兴纯债A	0.07	-0.28	0.50	-0.59	-0.81
5135	博时信用债纯债债券A	0.10	-0.62	0.04	-0.60	0.37
5136	长信利率债债券C	0.05	-0.27	0.05	-0.60	-0.22
5137	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.24	-1.19	-0.63	-0.60	0.11
5138	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26
5139	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
5140	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	-0.44	-0.03	-0.60	-0.44
5141	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15
5142	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.05	0.12	-0.61	-0.35
5143	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
5144	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
5145	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71
5146	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
5081	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.06	-0.67	0.12	-0.85	-0.20
5082	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
5083	平安惠安债券	0.04	0.01	0.43	-0.40	-0.20
5084	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21
5085	博时裕腾纯债	0.11	-0.27	0.34	-0.57	-0.21
5086	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
5087	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
5088	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
5089	中信建投景益债券A	0.12	-0.57	0.17	-1.14	-0.21
5090	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5091	长信利率债债券C	0.05	-0.27	0.05	-0.60	-0.22
5092	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5093	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22
5094	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22

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