交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.72	22.96	25.40	41.37	7.57	18.01	10.44
季度净申购	-2232.00	-22217.71	-145775.74	308490.34	-95298.15	69070.73	-75249.06
总份额	207307.85	209539.85	231757.56	377533.30	69042.96	164341.11	95270.38
季度总申购份额	417.09	534.25	1928.99	350147.86	17533.82	119100.22	3892.05
季度总赎回份额	2649.09	22751.95	147704.73	41657.52	112831.97	50029.49	79141.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	招商添琪3个月定开债发起式A	22.94	216963.12	-	-	0.01
1153	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.92	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1154	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
1155	华宝宝裕债券A	22.88	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1156	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1157	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1158	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1159	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1160	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
1161	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1162	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1163	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
1164	广发聚源债券(LOF)A	22.56	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1165	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1166	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.55	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	景顺长城四季金利债券A	24.72	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1142	金鹰鑫日享债券A	21.68	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1143	中银中债1-5年期国开行债券指数	22.09	208771.34	55.29	58.01	2.71
1144	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1145	蜂巢丰瑞债券A	22.29	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1146	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1147	国寿安保安瑞纯债债券	21.99	207436.25	7.41	7.97	0.56
1148	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1149	银华远景债券	23.18	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
1150	鹏华丰尊债券	21.47	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1151	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1152	兴业30天滚动持有中短债A	22.01	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1153	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
1154	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1155	嘉实稳联纯债债券	21.05	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3077	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
3078	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
3079	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3080	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.55	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
3081	华安鼎益债券C	11.94	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
3082	财通安益中短债债券C	7.39	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
3083	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
3084	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3085	光大阳光北斗星180天滚动C	0.48	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3086	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
3087	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3088	弘毅远方中短债A	1.65	16375.47	-2269.33	4003.12	6272.44
3089	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
3090	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
2594	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
2595	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	200.40	423.55	223.15
2596	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
2597	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
2598	海富通上清所短融债券A	2.48	23200.76	57.01	420.83	363.82
2599	创金合信尊泰纯债	10.32	102398.96	413.28	418.40	5.13
2600	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
2601	中海合嘉增强收益债券C	0.06	538.46	375.07	416.66	41.60
2602	广发可转债债券C	4.07	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2603	博时裕乾纯债C	0.23	1992.52	178.15	415.88	237.73
2604	华安全球美元票息(人民币)C	0.70	6199.50	-382.34	414.56	796.91
2605	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
2606	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
2607	泰信债券增强收益A	6.78	60034.71	-333.63	407.55	741.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	中海纯债债券C	0.15	1258.40	-134.30	2555.49	2689.79
2289	稳达三个月滚动持有债券C	2.48	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
2290	博时双月享60天滚动持有债券C	1.72	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
2291	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2292	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
2293	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
2294	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
2295	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
2296	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2297	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
2298	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
2299	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2300	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
2301	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2302	华夏稳健增利4个月债券A	3.00	27207.63	315.49	2914.86	2599.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

2023-06-30

100023

37744.6500

93.14%

6.86%

2022-12-31

111460

14744.4000

78.48%

21.52%

2022-06-30

142032

12005.7100

69.37%

30.63%

2021-12-31

177281

10774.7700

61.96%

38.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94
2023-06-30	100023	37744.6500	351643.36	93.14	25889.94	6.86
2022-12-31	111460	14744.4000	128973.37	78.48	35367.74	21.52
2022-06-30	142032	12005.7100	118294.85	69.37	52224.59	30.63
2021-12-31	177281	10774.7700	118346.53	61.96	72669.65	38.04

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