交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.18	20.81	20.89	20.94	21.61	22.00	22.12
季度净申购	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79	-1146.72	-899.18
总份额	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17	205261.96	206408.68
季度总申购份额	51623.28	25.88	14.07	549.76	746.51	377.64	543.63
季度总赎回份额	94781.02	787.29	510.08	6762.53	4412.29	1524.36	1442.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.41	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	556.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.70	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.29	157553.97	-	-	0.00
1503	南方昌元转债C	16.27	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
1504	长盛安鑫中短债A	16.25	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
1505	交银稳鑫短债债券D	16.24	143801.36	60614.58	125211.12	64596.55
1506	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.24	148605.80	-	-	-
1507	工银双盈债券C	16.23	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
1508	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.18	159708.32	-	-	-
1509	交银裕祥纯债债券A	16.18	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1510	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.18	159008.66	-	181.48	-
1511	国联安信心增长债券A	16.17	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
1512	中信保诚稳利债券A	16.17	149823.49	17.51	19.05	1.54
1513	长信30天滚动持有短债债券A	16.16	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1514	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.16	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
1515	华润元大润鑫债券C	16.12	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1516	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.12	149999.99	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.18	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.72	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	华安纯债债券A	16.42	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1442	汇添富稳合4个月持有债券C	16.58	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
1443	东方红收益增强债券A	21.21	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1444	工银添祥一年定开债券	20.11	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1445	东方永兴18个月定期开放债券A	20.71	151896.80	-	-	-
1446	招商招华纯债A	16.04	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1447	南方聪元A	15.58	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.18	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.28	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.87	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.62	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1452	鹏华稳健添利债券C	16.59	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1453	南方乐元中短利率债A	16.05	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1454	华润元大润鑫债券C	16.12	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1455	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.76	150013.68	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	320.43	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.08	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平

3887	国泰丰鑫纯债债券	31.09	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
3888	华夏鼎茂债券C	38.02	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
3889	博时裕诚纯债债券	4.81	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
3890	富国纯债A/B	21.14	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
3891	鹏华丰启债券	19.22	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
3892	南方7-10年国开债E	28.01	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
3893	中银中高等级债券A	9.84	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
3894	交银裕祥纯债债券A	16.18	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
3895	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
3896	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3897	易方达丰和债券A	29.77	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
3898	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
3899	浦银中短债C	1.44	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50
3900	中航瑞旭3个月定开债A	22.48	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
3901	海富通利率债债券A	9.79	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.11	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	320.43	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.14	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.72	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	融通通祺债券C	6.02	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
727	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
728	英大通佑一年定开债券	66.34	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
729	平安惠利纯债	10.13	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
730	汇添富长添利定期开放债券A	159.69	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
731	民生加银鑫享债券A	9.99	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
732	西部利得得尊债券C	5.86	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
733	交银裕祥纯债债券A	16.18	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
734	华宝宝康债券A	34.18	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
735	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.28	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
736	兴业中证银行50金融债指数A	28.34	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
737	南方1-3年国开债A	66.11	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
738	惠升和悦债券A	44.85	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
739	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.94	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
740	添富AAA级信用纯债E	0.72	6177.74	-1289.28	50712.43	52001.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.97	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.55	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.55	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	农银金盈债券	65.45	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
499	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.61	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
500	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
501	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
502	招商添悦纯债D	12.76	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
503	东方臻裕债券C	18.60	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
504	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.34	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
505	交银裕祥纯债债券A	16.18	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
506	方正富邦恒利A	9.86	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
507	招商产业债券A	156.04	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
508	长信稳恒债券A	10.04	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
509	金元顺安桉盛债券C	3.06	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
510	博时安盈债券A	20.13	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
511	英大安惠纯债A	43.47	406227.91	-	-	93773.50
512	摩根纯债债券A	13.00	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

2023-06-30

100023

37744.6500

93.14%

6.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94
2023-06-30	100023	37744.6500	351643.36	93.14	25889.94	6.86

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