交银裕祥纯债债券A(006367)_规模评级

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.14	20.75	20.84	20.89	21.55	21.94	22.07
季度净申购	-43157.74	-761.41	-496.01	-6212.77	-3665.79	-1146.72	-899.18
总份额	150968.24	194125.98	194887.39	195383.40	201596.17	205261.96	206408.68
季度总申购份额	51623.28	25.88	14.07	549.76	746.51	377.64	543.63
季度总赎回份额	94781.02	787.29	510.08	6762.53	4412.29	1524.36	1442.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	博时稳健回报债券(LOF)C	16.24	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
1525	交银稳鑫短债债券D	16.22	143801.36	60614.58	125211.12	64596.55
1526	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.21	148605.80	-	-	-
1527	德邦锐兴债券C	16.17	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
1528	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.15	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
1529	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.14	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1530	华富富瑞3个月定期开放债券	16.14	154324.03	-	-	-
1531	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1532	中信保诚稳利债券A	16.14	149823.49	17.51	19.05	1.54
1533	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.12	159708.32	-	-	39999.95
1534	易方达安悦超短债债券C	16.12	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
1535	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.12	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1536	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1537	博时月月享30天持有期短债C	16.06	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1538	永赢稳益债券	16.06	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	海富通中债1-3年农发A	16.01	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
1459	广发景利纯债	15.33	152334.11	112.80	116.25	3.45
1460	中信建投3-5年政金债A	16.00	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
1461	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.14	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1462	东方永兴18个月定期开放债券A	20.65	151896.80	-	-	-
1463	招商招华纯债A	15.99	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1464	南方聪元A	15.52	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1465	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1466	万家恒A	18.23	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1467	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.81	150416.49	-	-	-
1468	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.70	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
1469	鹏华稳健添利债券C	16.53	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1470	华商稳健双利债券A	25.07	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1471	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.70	150013.69	-	-	-
1472	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-999.91	0.10	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	银华安鑫短债债券D	6.85	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
3738	国寿安保安恒金融债债券	10.45	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3739	鹏华丰启债券	19.17	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
3740	金鹰添瑞中短债A	14.53	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3741	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3742	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.21	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3743	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3744	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
3745	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3746	国金惠安利率债A	25.11	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3747	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3748	易方达丰和债券A	29.47	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
3749	中银汇享债券	18.06	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3750	华泰保兴尊合债券A	77.08	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
3751	创金合信双季享6个月持有期A	31.06	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	招商鑫诚短债A	6.69	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
776	中欧稳鑫180天持有债券A	10.70	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
777	天弘安恒60天滚动持有短债	18.40	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
778	诺德短债债券C	8.24	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
779	兴银合泰债券A	9.08	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
780	西部利得得尊债券C	5.81	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
781	中银证券安弘债券C	4.83	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
782	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
783	景顺长城稳定收益债券C	3.98	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
784	惠升和悦债券A	44.56	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
785	嘉合磐泰短债C	8.32	72687.49	10559.63	50825.12	40265.49
786	广发景和中短债C	5.99	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
787	富国产业债A	35.65	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
788	博时富添纯债债券A	18.24	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
789	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
交银裕祥纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	鑫元合丰纯债A	22.24	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
618	财通资管双安债券A	10.40	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
619	金鹰恒润债券发起式A	22.20	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
620	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
621	国金惠盈纯债债券A	21.39	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
622	恒生前海恒利纯债A	5.80	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
623	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
624	交银裕祥纯债债券A	16.14	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
625	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.26	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
626	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
627	兴业收益增强债券A	93.21	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
628	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
629	招商产业债券A	155.82	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
630	平安惠韵纯债A	20.15	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
631	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.73	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

18754

103917.7700

96.80%

3.20%

2024-12-31

70428

28624.4400

93.58%

6.42%

2024-06-30

74737

27618.0000

91.39%

8.61%

2023-12-31

84772

24718.0500

90.06%

9.94%

2023-06-30

100023

37744.6500

93.14%

6.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	18754	103917.7700	188646.15	96.80	6241.24	3.20
2024-12-31	70428	28624.4400	188646.15	93.58	12950.02	6.42
2024-06-30	74737	27618.0000	188646.15	91.39	17762.53	8.61
2023-12-31	84772	24718.0500	188717.11	90.06	20822.75	9.94
2023-06-30	100023	37744.6500	351643.36	93.14	25889.94	6.86

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