交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1172 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2242

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：苏建文

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.63亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
债券型名次	1839	4063	4399	5136	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
债券型名次	5144	3574	3291	1965	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
1838	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
1839	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
1840	交银中债1-3年政金债指数A	0.09	0.09	0.51	0.39	0.67
1841	交银中债1-3年政金债指数C	0.09	0.08	0.48	0.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
4062	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71
4063	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
4064	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58
4065	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11
4398	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
4399	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
4400	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
4401	鹏华年年红一年持有期债券C	0.07	-0.12	0.22	0.10	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5135	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
5136	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
5137	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
5138	博时聚源纯债债券A	0.18	-0.17	0.32	-0.55	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17
5094	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17
5095	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
5096	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17
5097	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69
5143	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
5144	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
5145	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
5146	平安高等级债E	0.38	3.58	5.73	10.13	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.07	5.48	11.05	-	18.10
3573	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
3574	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
3575	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
3576	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
3290	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
3291	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
3292	泰信汇盈债券A	1.27	4.90	8.48	-	9.72
3293	博时富恒一年定开债发起式	0.69	5.50	8.47	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
1964	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
1965	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
1966	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87
1967	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
1988	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
1989	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
1990	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88
1991	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	180.00	18099.94	8.37%
25农发13	180.00	18069.51	8.36%
25附息国债07	130.00	13178.33	6.09%
25农发10	130.00	12769.28	5.90%
25国开06	110.00	11086.67	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149328.62	69.05%
企业债	3229.24	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1168	1.1166	1.1161	1.1162	1.1157
累计净值(元)	1.2238	1.2236	1.2231	1.2232	1.2227

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