交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张顺晨

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.43亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
债券型名次	5046	4889	1959	1875	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.32	10.47	-	20.22
债券型名次	1624	1985	1562	1434	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	交银丰盈收益债券A	-0.12	0.46	1.10	2.37	1.57
5045	交银丰盈收益债券C	-0.12	0.43	1.01	2.17	1.43
5046	交银裕祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
5047	金鹰添裕纯债债券C	-0.12	0.70	1.72	2.88	2.15
5048	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.12	0.66	1.58	3.24	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	建信双债增强C	-0.08	0.17	0.50	1.18	0.67
4888	建信睿怡纯债A	0.08	0.17	1.05	1.03	0.51
4889	交银裕祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
4890	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.17	1.07	2.29	1.51
4891	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.17	1.44	2.11	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	汇添富中高等级信用债A	-0.07	0.43	1.33	2.35	1.73
1958	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.04	0.43	1.33	2.88	1.88
1959	交银裕祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
1960	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	0.28	1.33	2.48	1.62
1961	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.24	1.07	2.53	1.67
1874	嘉实稳熙纯债债券	-0.08	0.30	1.14	2.53	1.66
1875	交银裕祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
1876	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.10	0.50	1.41	2.53	1.96
1877	南方稳利1年持有债券C	-0.04	0.19	0.96	2.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	华夏鼎佳债券C	-0.04	0.29	1.16	2.65	1.76
1646	嘉实致益纯债债券	-0.06	0.41	1.30	2.87	1.76
1647	交银裕祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.33	2.53	1.76
1648	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.06	0.43	1.17	2.92	1.76
1649	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.96	1.76	2.57	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.01	6.37	0.00	-	9.50
1623	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.01	7.16	11.47	-	14.77
1624	交银裕祥纯债债券A	4.01	6.32	10.47	-	20.22
1625	民生加银嘉盈债券	4.01	6.88	10.90	-	51.20
1626	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.01	6.58	10.87	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	广发景辉纯债	3.59	6.32	10.63	-	14.70
1984	华泰紫金智盈债券A	3.88	6.32	11.89	-	25.83
1985	交银裕祥纯债债券A	4.01	6.32	10.47	-	20.22
1986	金元顺安丰祥A	3.07	6.32	12.82	-	60.50
1987	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.19	6.32	10.50	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	丰鑫债券	4.01	5.74	10.47	-	18.37
1561	交银施罗德双轮动债券C类	3.83	5.84	10.47	-	53.46
1562	交银裕祥纯债债券A	4.01	6.32	10.47	-	20.22
1563	添富AAA级信用纯债C	3.78	6.60	10.47	-	18.66
1564	信诚优质纯债债券A	3.10	6.09	10.47	-	84.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	财通资管鸿益中短债债券A	3.22	5.63	8.80	-	20.27
1433	财通资管鸿益中短债债券C	3.03	5.22	8.16	-	19.13
1434	交银裕祥纯债债券A	4.01	6.32	10.47	-	20.22
1435	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1436	广发汇宏6个月定开债	3.68	7.02	8.98	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中银安享债券	4.84	7.41	11.09	-	20.25
1760	汇安嘉鑫纯债债券	3.54	7.50	11.55	-	20.24
1761	交银裕祥纯债债券A	4.01	6.32	10.47	-	20.22
1762	招商安华债券A	2.23	8.11	10.42	-	20.20
1763	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.38	4.56	7.72	-	20.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	230.00	23115.58	10.30%
22进出13	220.00	22391.85	9.98%
24国开05	200.00	20498.72	9.14%
22农发12	180.00	18314.40	8.16%
23张家港农商三农债	130.00	13410.64	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195836.29	87.27%
企业债	5199.00	2.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-29交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.083	1.085	1.088	1.088	1.092
累计净值(元)	1.190	1.192	1.195	1.195	1.199

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