交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.0736 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2296

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：虞汉阳

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.12亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	0.64	0.29	0.54
债券型名次	293	678	3255	5022	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	3.87	8.61	15.50	24.51
债券型名次	5045	4518	3201	2086	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	嘉实致乾纯债债券	0.18	0.31	0.79	0.09	0.50
292	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.34	0.92	0.91	0.58
293	交银裕祥纯债债券A	0.18	0.36	0.64	0.29	0.54
294	金信民达纯债C	0.18	0.21	0.09	0.38	-0.04
295	景顺长城景泰益利纯债债券	0.18	0.38	0.98	0.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.17	0.36	0.79	0.44	0.59
677	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	0.36	0.90	0.98	0.62
678	交银裕祥纯债债券A	0.18	0.36	0.64	0.29	0.54
679	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.16	0.36	1.00	0.65	0.73
680	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.15	0.36	0.99	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.07	0.23	0.64	1.00	0.47
3254	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.64	1.00	0.46
3255	交银裕祥纯债债券A	0.18	0.36	0.64	0.29	0.54
3256	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.19	0.64	1.30	0.44
3257	摩根纯债丰利债券A	0.09	0.24	0.64	0.59	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	华安添勤债券	0.12	0.25	0.53	0.29	0.43
5021	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5022	交银裕祥纯债债券A	0.18	0.36	0.64	0.29	0.54
5023	民生加银恒裕债券	0.05	0.14	0.41	0.29	0.33
5024	南方纯元C	0.03	0.08	0.53	0.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.24	0.74	0.72	0.54
2608	交银裕如纯债债券A	0.12	0.34	0.73	0.52	0.54
2609	交银裕祥纯债债券A	0.18	0.36	0.64	0.29	0.54
2610	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.27	0.79	0.86	0.54
2611	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.15	0.30	0.80	0.91	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	摩根纯债丰利债券A	0.78	4.78	6.95	11.91	33.57
5044	光大保德信睿阳纯债债券C	0.77	4.02	0.00	-	6.44
5045	交银裕祥纯债债券A	0.77	3.87	8.61	15.50	24.51
5046	民生加银岁岁增利债券A	0.77	4.56	9.39	17.81	86.07
5047	南方升元中短期利率债C	0.77	4.00	7.45	14.08	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	建信睿富纯债债券	1.01	3.87	7.55	14.31	31.07
4517	交银施罗德裕惠纯债债券	0.62	3.87	6.80	12.33	13.94
4518	交银裕祥纯债债券A	0.77	3.87	8.61	15.50	24.51
4519	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	12.91	20.30
4520	融通通源短融债券B	1.70	3.87	6.50	12.50	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	格林中短债A	2.29	4.19	8.61	16.32	17.51
3200	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.61	14.49
3201	交银裕祥纯债债券A	0.77	3.87	8.61	15.50	24.51
3202	信澳优享债券A	1.29	4.61	8.61	-	11.30
3203	易方达裕兴3个月定开债券	1.76	4.62	8.61	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	嘉实稳祥纯债债券A	1.86	4.54	8.37	15.50	42.59
2085	嘉实中短债债券A	1.81	4.22	8.98	15.50	23.95
2086	交银裕祥纯债债券A	0.77	3.87	8.61	15.50	24.51
2087	添富鑫盛定开债A	2.05	4.69	8.95	15.50	31.95
2088	同泰恒兴纯债C	-0.04	4.13	8.55	15.50	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	财通资管鸿益中短债债券A	1.79	3.91	7.63	13.32	24.52
2039	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	16.63	24.52
2040	交银裕祥纯债债券A	0.77	3.87	8.61	15.50	24.51
2041	平安合锦定开债	1.75	4.75	8.66	14.30	24.50
2042	鑫元富利定期开放	1.62	5.25	10.61	18.55	24.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20095.57	12.47%
25农发13	180.00	18174.05	11.27%
25国开03	170.00	16905.24	10.49%
25附息国债07	130.00	13251.28	8.22%
25农发31	100.00	10046.98	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144424.09	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0729	1.0727	1.0717	1.0713	1.0718
累计净值(元)	1.2289	1.2287	1.2277	1.2273	1.2278

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