交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0678 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2238

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：苏建文

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.63亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
债券型名次	4326	5030	4582	5163	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
债券型名次	5149	3873	3677	1434	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.09	0.11	0.50	0.08	0.30
4325	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.09	-0.25	0.29	-1.54	-1.04
4326	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
4327	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
4328	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
5029	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5030	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5031	南方泰元A	-0.03	-0.14	0.53	-0.45	0.60
5032	鹏华创兴增利债券C	-0.59	-0.14	-0.14	-0.14	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
4581	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4582	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
4583	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
4584	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
5162	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
5163	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5164	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
5165	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
5107	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5108	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
5109	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
5110	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
5148	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
5149	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
5150	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
5151	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3872	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.46	4.82	9.20	-	9.89
3873	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
3874	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.82	0.00	-	7.22
3875	银华安盈短债债券C	1.33	4.82	7.36	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	-	16.70
3676	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
3677	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
3678	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3679	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12
1433	财通资管鸿益中短债债券C	1.23	3.90	7.63	-	22.54
1434	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
1435	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1436	广发汇宏6个月定开债	1.20	5.93	9.11	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	平安惠添纯债	0.65	5.52	9.19	-	23.85
2021	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	-	23.84
2022	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
2023	汇添富稳添利定期开放债券C	0.81	4.96	7.65	-	23.83
2024	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	-	23.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	180.00	18099.94	8.37%
25农发13	180.00	18069.51	8.36%
25附息国债07	130.00	13178.33	6.09%
25农发10	130.00	12769.28	5.90%
25国开06	110.00	11086.67	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149328.62	69.05%
企业债	3229.24	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0676	1.0678	1.0688	1.0687	1.0689
累计净值(元)	1.2236	1.2238	1.2248	1.2247	1.2249

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