交银裕祥纯债债券A(006367)_最新动态

交银裕祥纯债债券A006367BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU XIANG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0689 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2249

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：苏建文

2025-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.12亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
债券型名次	3241	5029	5107	5230	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
债券型名次	5229	3930	3544	2177	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	交银裕利纯债债券A	0.06	0.19	0.45	0.66	0.14
3240	交银裕利纯债债券C	0.06	0.18	0.44	0.65	0.14
3241	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
3242	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.04	0.17	-0.23	0.08
3243	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.04	0.15	-0.26	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.05	0.51	0.36	0.06
5028	江信添福C	0.01	0.05	0.32	0.39	0.06
5029	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
5030	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.05	0.37	0.24	0.06
5031	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.05	0.35	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	华夏亚债中国指数A	0.17	0.14	0.11	-0.50	0.26
5106	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.13	0.07	0.11	-0.10	0.13
5107	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
5108	天治鑫祥利率债债券A	0.18	0.15	0.11	-0.37	0.23
5109	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.16	0.11	-0.37	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	大成景泽中短债债券C	0.03	0.11	0.10	-0.60	0.09
5229	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
5230	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
5231	民生加银恒益纯债C	0.08	0.10	0.31	-0.60	0.13
5232	南方通利C	0.13	0.22	0.07	-0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.15	0.38	0.40	0.10
4276	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.13	0.37	0.48	0.10
4277	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.05	0.11	-0.60	0.10
4278	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.14	0.33	0.60	0.10
4279	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	0.07	-0.15	-0.79	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	永赢润益债券C	-0.22	5.06	7.78	15.37	26.20
5228	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.23	9.54	15.78	-	15.17
5229	交银裕祥纯债债券A	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
5230	中加瑞享纯债债券C	-0.23	-1.03	0.28	3.59	3.51
5231	中信建投景信债券C	-0.23	3.32	8.49	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	4.75	0.00	-	6.00
3929	华泰保兴恒利中短债A	1.32	4.75	7.52	-	11.20
3930	交银裕祥纯债债券A	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
3931	民生加银鑫通债券	-0.95	4.75	9.02	15.80	16.20
3932	天弘同利债券(LOF)D	1.61	4.75	8.53	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.95	4.78	8.19	12.87	15.92
3543	国泰中债1-3年国开债C	1.35	5.23	8.19	16.88	18.75
3544	交银裕祥纯债债券A	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
3545	平安如意中短债A	1.76	4.38	8.19	16.82	25.18
3546	浦银安盛稳健丰利债券C	5.05	10.17	8.19	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	平安季添盈定开债E	2.33	5.72	9.76	14.86	22.52
2176	汇添富中短债A	1.34	5.09	8.94	14.85	16.60
2177	交银裕祥纯债债券A	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
2178	西部利得汇逸债券C	7.69	11.01	11.26	14.85	32.72
2179	西部利得稳健双利债券C	15.46	31.37	14.18	14.85	98.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中银智享债券A	1.15	4.84	10.41	6.45	23.97
2062	鑫元富利定期开放	0.70	5.66	10.48	17.78	23.97
2063	交银裕祥纯债债券A	-0.23	4.75	8.19	14.85	23.96
2064	华夏鼎琪三个月定开债券	0.34	4.36	8.33	15.27	23.95
2065	鹏扬淳享债券C	0.42	5.53	9.03	16.48	23.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20095.57	12.47%
25农发13	180.00	18174.05	11.27%
25国开03	170.00	16905.24	10.49%
25附息国债07	130.00	13251.28	8.22%
25农发31	100.00	10046.98	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144424.09	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0691	1.0687	1.0682	1.0683	1.0678
累计净值(元)	1.2251	1.2247	1.2242	1.2243	1.2238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。