最新净值:1.096 0.000(0.03%) 累计净值:1.203 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 交银裕祥纯债债券A增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:张顺晨 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:22.43亿元 | 2022-09-22 每10份派现金 0.1 元 |
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交银裕祥纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.38 | 0.84 | 2.89 | 2.85 |
债券型名次 | 1575 | 1134 | 2787 | 1145 | 1318 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.10 | 6.72 | 10.28 | 17.49 | 21.51 |
债券型名次 | 1410 | 1662 | 1529 | 1001 | 1725 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1573 | 交银裕如纯债债券A | 0.06 | 0.40 | 0.85 | 2.83 | 2.98 |
1574 | 交银裕通纯债债券C | 0.06 | 0.27 | 0.95 | 2.75 | 2.86 |
1575 | 交银裕祥纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 0.84 | 2.89 | 2.85 |
1576 | 金信民兴债券C | 0.06 | 0.36 | 0.84 | 1.49 | 1.62 |
1577 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.39 | 0.90 | 2.26 | 2.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1132 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 0.06 | 0.38 | 1.12 | 3.20 | 3.34 |
1133 | 江信洪福 | 0.06 | 0.38 | 0.96 | 2.25 | 2.38 |
1134 | 交银裕祥纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 0.84 | 2.89 | 2.85 |
1135 | 交银裕盈纯债债券C | 0.05 | 0.38 | 0.74 | 2.26 | 2.26 |
1136 | 南方骏元中短期利率债债券 | 0.03 | 0.38 | 0.90 | 2.31 | 2.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2785 | 嘉实双利债券A | 0.02 | -0.67 | 0.84 | 2.40 | 0.93 |
2786 | 建信睿富纯债债券 | 0.04 | 0.37 | 0.84 | 2.20 | 2.14 |
2787 | 交银裕祥纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 0.84 | 2.89 | 2.85 |
2788 | 交银中债1-3年政金债指数C | 0.03 | 0.34 | 0.84 | 2.45 | 2.46 |
2789 | 金信民兴债券C | 0.06 | 0.36 | 0.84 | 1.49 | 1.62 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1143 | 汇添富多策略纯债A | 0.09 | 0.28 | 1.17 | 2.89 | 3.01 |
1144 | 汇添富鑫弘定开债A | 0.08 | 0.41 | 1.14 | 2.89 | 2.91 |
1145 | 交银裕祥纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 0.84 | 2.89 | 2.85 |
1146 | 南方旭元C | 0.12 | 1.39 | 1.70 | 2.89 | 3.00 |
1147 | 平安安赢添利半年债券A | 0.18 | 0.49 | 2.23 | 2.89 | 2.44 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
交银裕祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1316 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.05 | 0.36 | 0.96 | 2.67 | 2.85 |
1317 | 海通安泰C | 0.01 | 0.12 | 0.79 | 2.74 | 2.85 |
1318 | 交银裕祥纯债债券A | 0.06 | 0.38 | 0.84 | 2.89 | 2.85 |
1319 | 南方惠利6个月定开债券A | 0.07 | 0.41 | 1.15 | 2.70 | 2.85 |
1320 | 农银金耀定开债券 | 0.06 | 0.39 | 0.95 | 2.75 | 2.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1408 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 4.10 | 7.22 | 11.34 | 18.66 | 20.07 |
1409 | 华安顺穗债券 | 4.10 | 6.68 | 0.00 | - | 8.55 |
1410 | 交银裕祥纯债债券A | 4.10 | 6.72 | 10.28 | 17.49 | 21.51 |
1411 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.10 | 8.09 | 0.00 | - | 8.37 |
1412 | 天弘中债1-5年政策性金融债 | 4.10 | 6.65 | 10.79 | - | 11.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1660 | 华泰紫金智盈债券A | 3.87 | 6.72 | 12.42 | 19.77 | 27.13 |
1661 | 汇添富理财60天债券B | 1.79 | 6.72 | 6.72 | 9.50 | 10.28 |
1662 | 交银裕祥纯债债券A | 4.10 | 6.72 | 10.28 | 17.49 | 21.51 |
1663 | 民生加银恒益纯债C | 4.50 | 6.72 | 9.96 | 16.99 | 22.75 |
1664 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 3.49 | 6.72 | 0.00 | - | 10.53 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1527 | 博时裕荣纯债债券 | 4.22 | 6.92 | 10.28 | 17.93 | 36.61 |
1528 | 国泰民安增益纯债债券C | 4.90 | 7.33 | 10.28 | 16.71 | 19.11 |
1529 | 交银裕祥纯债债券A | 4.10 | 6.72 | 10.28 | 17.49 | 21.51 |
1530 | 西部利得聚享一年定开债券C | 4.03 | 6.88 | 10.28 | - | 21.37 |
1531 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | 3.30 | 6.40 | 10.27 | - | 27.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
999 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 3.32 | 6.54 | 10.08 | 17.51 | 18.58 |
1000 | 易方达纯债债券C | 4.03 | 6.33 | 9.87 | 17.50 | 61.95 |
1001 | 交银裕祥纯债债券A | 4.10 | 6.72 | 10.28 | 17.49 | 21.51 |
1002 | 银河庭芳3个月定开债券 | 3.45 | 6.15 | 9.96 | 17.49 | 24.98 |
1003 | 华富恒欣纯债债券A | 4.98 | 8.30 | 10.44 | 17.48 | 18.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
交银裕祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1723 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 4.13 | 6.98 | 11.31 | 20.75 | 21.55 |
1724 | 财通资管鸿达纯债债券E | 2.85 | 5.33 | 8.44 | 17.87 | 21.51 |
1725 | 交银裕祥纯债债券A | 4.10 | 6.72 | 10.28 | 17.49 | 21.51 |
1726 | 信诚稳泰A | 3.28 | 7.07 | 13.29 | 18.86 | 21.51 |
1727 | 平安惠金定开债C | 3.45 | 7.61 | 12.08 | 17.88 | 21.48 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)