资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227391.14 99.90%
银行存款和结算备付金 222.53 0.10%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:227614.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14056.24 7.30%
18国开10 130.00 13928.58 7.24%
17农发15 130.00 13697.66 7.12%
23国开03 130.00 13554.72 7.04%
22农发02 130.00 13404.50 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92463.03 48.03%
企业债 54209.83 28.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%