建信安心回报定期开放债券A(000105)_规模评级

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.21	19.21	19.21	19.21	19.21	19.21	19.21
季度净申购	0.00	15.13	0.00	-33.31	0.00	0.00	0.00
总份额	181738.18	181738.18	181723.05	181723.05	181756.36	181756.36	181756.36
季度总申购份额	0.00	15.13	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	鹏扬淳利定期开放债券	19.39	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
1368	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1369	招商安盈债券A	19.37	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1370	中银惠利半年定期开放债券A	19.37	179023.41	-	-	-
1371	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1372	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1373	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1374	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
1375	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1376	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
1377	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1378	中邮稳定收益债券型C	19.13	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1379	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.12	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1380	大成景泽中短债债券A	19.11	182994.38	-19268.63	68.74	19337.36
1381	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
1313	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1314	先锋博盈纯债A	12.67	182475.93	-	-	2.15
1315	华夏鼎丰债券	18.30	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
1316	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1317	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1318	交银施罗德裕惠纯债债券	20.07	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1319	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
1320	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1321	惠升和润39个月封闭债券	18.81	181032.34	-	-	-
1322	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1323	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1324	南方祥元A	21.80	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1325	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1326	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.77	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
4252	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4253	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
4254	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
4255	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4256	工银信用纯债一年定开债券A	10.73	58035.63	-	-	-
4257	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4258	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4259	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4260	嘉实丰益纯债定期债券	24.42	242768.69	-	10.29	-
4261	中信保诚嘉鸿债券A	33.65	332114.17	-	-	5.09
4262	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4263	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
4264	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4265	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119730.37	-	35.58	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.82	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
4466	工银信用纯债一年定开债券A	10.73	58035.63	-	-	-
4467	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4468	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4469	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4470	中信保诚嘉鸿债券A	33.65	332114.17	-	-	5.09
4471	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4472	富国目标收益一年期纯债债券	30.12	271580.99	-	-	-
4473	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
4474	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
4475	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4655	鑫元兴利定期开放债券	11.78	117128.22	-	-	0.00
4656	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
4657	鹏华永诚一年定开债券	5.13	48447.18	-	-	-
4658	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4659	工银信用纯债一年定开债券A	10.73	58035.63	-	-	-
4660	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4661	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4662	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4663	嘉实丰益纯债定期债券	24.42	242768.69	-	10.29	-
4664	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
4665	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4666	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119730.37	-	35.58	-
4667	富国目标收益一年期纯债债券	30.12	271580.99	-	-	-
4668	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

494

3678910.5200

99.23%

0.77%

2024-12-31

494

3678604.1700

99.24%

0.76%

2024-06-30

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

2023-12-31

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

2023-06-30

538

462491.1000

93.33%

6.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	494	3678910.5200	180342.56	99.23	1395.62	0.77
2024-12-31	494	3678604.1700	180342.56	99.24	1380.49	0.76
2024-06-30	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78
2023-12-31	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78
2023-06-30	538	462491.1000	23222.94	93.33	1659.08	6.67

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