建信安心回报定期开放债券A(000105)_规模评级

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.32	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33
季度净申购	-102.39	0.00	15.13	0.00	-33.31	0.00	0.00
总份额	181635.79	181738.18	181738.18	181723.05	181723.05	181756.36	181756.36
季度总申购份额	3.60	0.00	15.13	0.00	0.64	0.00	0.00
季度总赎回份额	105.99	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	富国优化增强债券A/B	19.49	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
1344	财通收益增强债券C	19.47	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1345	广发中债1-5年国开债指数A	19.44	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1346	兴全恒裕债券C	19.43	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
1347	博时季季享三个月持有期债券C	19.41	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23
1348	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1349	鹏扬淳利定期开放债券	19.36	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1350	建信安心回报定期开放债券A	19.32	181635.79	-102.39	3.60	105.99
1351	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1352	信诚至泰A	19.32	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1353	中信建投3-5年政金债A	19.29	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1354	银河庭芳3个月定开债券	19.28	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1355	鹏华丰启债券	19.23	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
1356	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1357	中加丰裕纯债债券A	19.21	191065.54	-8.82	0.27	9.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
1293	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1294	中信建投3-5年政金债A	19.29	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1295	安信永顺一年定开债券	20.34	182711.83	-	-	1000.00
1296	博时裕通3个月定开债发起式A	20.10	182483.49	-	-	-
1297	先锋博盈纯债A	12.46	182475.19	-	-	0.74
1298	财通资管鸿福短债债券A	21.77	181943.26	69044.06	125389.89	56345.83
1299	建信安心回报定期开放债券A	19.32	181635.79	-102.39	3.60	105.99
1300	交银施罗德裕惠纯债债券	20.14	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1301	国寿安保尊弘短债债券A	20.65	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1302	博时季季享三个月持有期债券A	21.13	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1303	惠升和润39个月封闭债券	18.93	181032.34	-	-	-
1304	鹏华丰启债券	19.23	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
1305	华安安和债券A	18.55	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1306	银华增强收益债券	24.16	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	-99.79	277.63	377.42
2205	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2206	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2207	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2208	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2209	金鹰添裕纯债债券A	6.83	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2210	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
2211	建信安心回报定期开放债券A	19.32	181635.79	-102.39	3.60	105.99
2212	富国元利债券C	0.11	935.61	-102.40	17.02	119.42
2213	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2214	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2215	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
2216	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2217	诺安聚利债券C	0.12	857.66	-104.33	226.90	331.23
2218	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3822	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
3823	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
3824	交银丰润收益债券A	6.84	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3825	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
3826	融通通安债券	10.19	99640.75	-5.99	3.63	9.62
3827	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3828	建信安心回报定期开放债券A	19.32	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3829	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
3830	国金中债1-5年政策性金融债A	2.52	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3831	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3832	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3833	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
3834	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
3835	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平

3616	圆信永丰兴融A	12.91	123931.23	-	-	108.77
3617	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3618	华宝双债增强债券A	9.75	76531.69	-	-	107.96
3619	大成景乐纯债债券A	3.56	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3620	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3621	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3622	国寿安保安康纯债债券	130.57	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3623	建信安心回报定期开放债券A	19.32	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3624	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3625	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3626	华夏安康债券A	31.08	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3627	添富鑫永定开债A	46.21	442086.93	-	-	105.00
3628	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3629	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3630	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

494

3678910.5200

99.23%

0.77%

2024-12-31

494

3678604.1700

99.24%

0.76%

2024-06-30

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

2023-12-31

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

2023-06-30

538

462491.1000

93.33%

6.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	494	3678910.5200	180342.56	99.23	1395.62	0.77
2024-12-31	494	3678604.1700	180342.56	99.24	1380.49	0.76
2024-06-30	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78
2023-12-31	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78
2023-06-30	538	462491.1000	23222.94	93.33	1659.08	6.67

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